天弘余额宝货币[余额宝]

(000198)开放式-货币A

基金经理：王昌俊刘莹田瑶

七日年化收益率:1.38%	每万份收益:0.381	年化标准差:0.00034	净值更新日期:2024/9/20
最新规模:7573.22亿元	风险等级:低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回
基金简称:天弘余额

名称	最新净值	增长率

以下是热门基金

展开全部

基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	万份收益	7日年化
银华日利	101.2500	131.810%
太平日日	0.2297	3.015%
长盛货币	0.3686	2.559%
东吴货币	0.4440	2.471%
国联货币	0.8917	2.434%
长盛货币	0.3219	2.387%
国富日日	0.3516	2.378%
工银安盈	0.4673	2.358%
长盛货币	0.3689	2.340%
交银天利	1.6487	2.327%

同系基金

简称	单位净值	增长率
天弘全球	1.0537	3.45%
天弘全球	1.0572	3.44%
天弘纳斯	1.4559	2.67%
天弘纳斯	1.4520	2.67%
天弘全球	1.1481	2.64%
天弘全球	1.1535	2.63%
天弘中证	1.1945	2.51%
天弘中证	1.2083	2.50%
天弘标普	1.7730	1.69%
天弘标普	1.7976	1.69%

基金业绩表现及排名

日期	2024-9-20	2024-9-19	2024-9-18	2024-9-17	2024-9-13	2024-9-12
七日年化收益率(%)	1.384%	1.381%	1.380%	1.382%	1.385%	1.385%
同类排名(货币A)	456/555	458/555	447/555	452/554	445/553	442/553
万份收益(元)	0.3809	0.3782	0.3759	1.5012	0.3758	0.3764
近一年收益率(%)	1.75%	1.76%	1.76%	1.76%	1.76%	1.76%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	7.66	12.39	11.12

最新总份额：7,766.7200亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-06-30

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
	2,142,369.00	2.80

五大债券

数据日期：2024-06-30

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
24民生银行CD241	112415241	297,330.00	0.39
24民生银行CD230	112415230	245,207.00	0.32
24中国银行CD027	112404027	207,088.00	0.27
24江苏银行CD138	112414138	199,736.00	0.26
24上海银行CD092	112416092	198,436.00	0.26

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
货币市场基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
货币市场基金		0.32	2.00	3.63	3.08	3.10	0.22	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
股票型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
股票型			0.05%	71/222	0.22%	96/222	3.86%	57/222	0.00%	0/222

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
货币型

评级截止日期：2024-03-31

新闻公告

基金公告

基金新闻

理财师观点

基金吧

点击	回复	标题	作者	最近回复
我要发帖进入基金吧主题数：209帖子数：210

客户服务热线：4000520066 　欢迎批评指正
常见问题解答互联网违法和不良信息举报新浪财经意见反馈留言板
新浪简介 | About Sina | 广告服务 | 联系我们 | 招聘信息 | 网站律师 | SINA English | 通行证注册 | 产品答疑
新浪公司　版权所有

新浪财经免费提供股票、基金、债券、外汇等行情数据以及其他资料均来自相关合作方，仅作为用户获取信息之目的，并不构成投资建议。
新浪财经以及其合作机构不为本页面提供信息的错误、残缺、延迟或因依靠此信息所采取的任何行动负责。市场有风险，投资需谨慎。

扫二维码
用手机查看行情