天弘余额宝货币[余额宝]

(000198)开放式-货币A

基金经理：王昌俊刘莹田瑶

七日年化收益率:1.22%	每万份收益:0.326	年化标准差:0.00031	净值更新日期:2025/1/10
最新规模:7636.48亿元	风险等级:低风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回
基金简称:天弘余额

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	万份收益	7日年化
银华日利	100.0990	132.211%
华夏现金	0.3023	2.470%
华夏现金	0.2899	2.406%
华夏沃利	0.4110	2.134%
汇添富和	0.5661	2.049%
嘉实薪金	0.4140	2.009%
国联日盈	0.4139	1.997%
华夏沃利	0.3749	1.982%
中信保诚	0.5948	1.981%
交银现金	0.3644	1.959%

同系基金

简称	单位净值	增长率
天弘上海	6.3448	0.69%
天弘上海	1.4550	0.66%
天弘上海	1.4405	0.66%
天弘医药	0.6948	0.16%
天弘医药	0.7060	0.16%
天弘兴益	1.0815	0.12%
天弘成享	1.1094	0.11%
天弘中证	0.9312	0.10%
天弘中证	0.9349	0.10%
天弘中证	1.1512	0.10%

基金业绩表现及排名

日期	2025-1-10	2025-1-9	2025-1-8	2025-1-7	2025-1-6	2025-1-5
七日年化收益率(%)	1.224%	1.234%	1.250%	1.260%	1.269%	1.272%
同类排名(货币A)	535/566	536/566	534/566	533/566	532/566	527/565
万份收益(元)	0.3261	0.3201	0.3255	0.3315	0.3435	0.6861
近一年收益率(%)	1.57%	1.57%	1.57%	1.58%	1.58%	1.59%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	7.66	12.39	11.12

最新总份额：7,766.7200亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-09-30

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
	2,388,242.64	3.12

五大债券

数据日期：2024-09-30

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
24中国银行CD053	112404053	481,099.00	0.63
24民生银行CD241	112415241	298,781.00	0.39
24中国银行CD027	112404027	208,142.00	0.27
24交通银行CD283	112406283	206,185.00	0.27
24中国银行CD029	112404029	198,220.00	0.26

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
货币市场基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
货币市场基金		0.32	2.00	3.63	3.08	3.10	0.22	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
股票型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
股票型			0.05%	71/222	0.22%	96/222	3.86%	57/222	0.00%	0/222

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
货币型

评级截止日期：2024-03-31

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