天弘余额宝货币[余额宝]

(000198)开放式-货币A

基金经理：王昌俊刘莹田瑶

七日年化收益率:1.43%	每万份收益:0.388	年化标准差:0.00033	净值更新日期:2024/7/24
最新规模:7573.22亿元	风险等级:低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回
基金简称:天弘余额

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	万份收益	7日年化
银华日利	101.0240	131.584%
鹏扬通利	0.4439	2.199%
华夏沃利	0.4938	2.172%
国寿安保	0.4403	2.127%
长城工资	0.4781	2.031%
富国天时	0.5431	2.028%
华夏沃利	0.4526	2.020%
中航航行	0.4841	1.993%
交银天利	0.4467	1.991%
长城工资	0.4697	1.986%

同系基金

简称	单位净值	增长率
天弘国证	1.0796	1.78%
天弘国证	1.0773	1.78%
天弘中证	0.9966	1.76%
天弘中证	0.9965	1.75%
天弘上海	5.3107	1.15%
天弘上海	1.3106	1.06%
天弘上海	1.2996	1.06%
天弘高端	0.6891	0.66%
天弘高端	0.6808	0.65%
天弘中证	0.9833	0.41%

基金业绩表现及排名

日期	2024-7-24	2024-7-23	2024-7-22	2024-7-21	2024-7-19	2024-7-18
七日年化收益率(%)	1.426%	1.428%	1.429%	1.430%	1.432%	1.433%
同类排名(货币A)	428/542	422/542	423/542	427/542	426/542	421/541
万份收益(元)	0.3875	0.3875	0.3879	0.7765	0.3883	0.3888
近一年收益率(%)	1.78%	1.79%	1.78%	1.79%	1.79%	1.79%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	7.66	12.39	11.12

最新总份额：7,766.7200亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-06-30

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
	2,142,369.00	2.80

五大债券

数据日期：2024-06-30

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
24民生银行CD241	112415241	297,330.00	0.39
24民生银行CD230	112415230	245,207.00	0.32
24中国银行CD027	112404027	207,088.00	0.27
24江苏银行CD138	112414138	199,736.00	0.26
24上海银行CD092	112416092	198,436.00	0.26

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
货币市场基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
货币市场基金		0.32	2.00	3.63	3.08	3.10	0.22	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
股票型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
股票型			0.05%	71/222	0.22%	96/222	3.86%	57/222	0.00%	0/222

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
货币型

评级截止日期：2024-03-31

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