沪指险守3000点 四季度先抑后扬?

沪指险守3000点 四季度先抑后扬?
2023年10月20日 01:27 第一财经

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  作者: 魏中原 徐宇

  在不少上市公司宣布终止减持和大比例回购的背景下,沪指再次逼近3000点关口。

  10月19日,上证指数逼近3000点,大消费、新能源等核心资产股票遭遇大幅抛盘。当天早盘,上证指数跳空低开,盘中最低报3004.77点,创年内新低,亦跌破2022年11月10日的低点3022.85点,最终报收于3005.39点,全天下跌1.74%。

  盘面上,核心资产股票连续下杀的景象再上演。大消费、新能源、汽车、医药等板块纷纷下挫。“股王”贵州茅台(600519.SH)股价跳水重挫逾5%,为年内单日最大跌幅。北向资金全天大幅净卖出117.04亿元,年内第三次单日减仓超百亿元。

  权重股下杀之际,近期被短炒资金抱团的华为算力、减肥药等热门概念板块出现补跌,欧菲光(002456.SZ)、赛力斯(601127.SH)、常山药业(维权)(300255.SZ)、永贵电器(300351.SZ)等热门股纷纷跳水下跌。仅半导体盘中逆势走强。

  多位接受第一财经采访的市场人士认为,国庆节后市场大跌,印证了他们对四季度行情先抑后扬的猜测。一方面,刚刚发布的9月经济数据显示出国内经济正在持续复苏中;另外,公募过去两年抱团新能源、白酒等板块已经不够“性感”,机构资金正在调仓换股至配置比较低的高景气度板块,这也为今年末与明年初的大盘行情埋下伏笔。

  多板块龙头股迭创新低

  以白酒板块为代表的大消费股,在19日领跌市场。贵州茅台创下了年内最大单日跌幅,10月19日,该股重挫5.67%,截至当日收盘报收1630元,相较年内高点(1935元)已累计下挫15.76%。舍得酒业(维权)(600702.SH)、山西汾酒(600809.SH)、五粮液(000858.SZ)、泸州老窖(000568.SZ)4只股均跌超3%,其中,五粮液、舍得酒业、泸州老窖股价创年内新低。

  Wind数据显示,截至当天收盘,“茅板块”42只个股中,21只股创下60日以来的新低(前复权),12只个股收盘创下年内新低,涉及亿纬锂能(维权)(300014.SZ)、爱尔眼科(300015.SZ)、阳光电源(300274.SZ)、爱美客(300896.SZ)、金龙鱼(300999.SZ)、通策医疗(维权)(600763.SH)、中国中免(601888.SH)、海天味业(603288.SH)等公司。

  新能源板块今年以来处于估值消化状态,19日盘中表现得相对抗跌。宁德时代(300750.SZ)相对顽强,缩量下跌1.93%,报182.7元。隆基绿能(601012.SH)、通威股份(600438.SH)等光伏龙头股亦小幅下跌。

  出人意料的是,处在周期底部的猪板块也遭遇资金抛售。今年以来猪价低迷,市场对养猪行业全年业绩亏损早有预期。龙头股牧原股份(002714.SZ)盘中几乎触及跌停,收跌8.72%,报32.15元,创下2020年2月14日以来新低;新希望(000876.SZ)则跌出了2019年3月中旬以来的新低,唐人神(002567.SZ)、海大集团(002311.SZ)等猪肉股也纷纷跟跌。

  市场情绪低迷,还体现在近期被抱团概念股的重摔。常山药业尾盘“20CM”跌停,成交额约23亿元,9月12日~10月18日,公司股价累计大涨298.42%。赛力斯8月底以来累计上涨了155%,19日收跌逾7%,报79.58元。

  四季度先抑后扬?

  国家统计局10日公布了9月经济数据。中金公司认为,从数据来看,经济环比改善,但仍待进一步修复。三季度GDP同比增长4.9%,好于市场预期,同比增速相比二季度回落,主要在于基数有所抬升。

  中金公司表示,其中第二、三产业皆较二季度提升0.3个百分点。虽然经济整体处于恢复过程中,但三季度GDP的四年复合增速仍低于一季度,且GDP平减指数同比-1.4%,仍然为负且仅较二季度的-1.5%小幅改善,这些都显示经济仍待进一步修复。

  宏观经济企稳弱复苏,A股大跌后是“陷阱”还是机会,不仅成为投资者关注重点,而且也关系到2024年春季行情上涨的概率。

  拓牌基金投资总监赵袭对第一财经记者分析,国际宏观环境跟以前没有大的变化,从美债收益率角度来说,固收的资产收益率太高,继续压制权益资产,“国内来说,地产的冲击目前尚未完全散去,地产涉及300多个细分子行业,以及个别城投公司的票据短期出现违约现象,加重了市场对经济进一步复苏预期的担忧。”

  “9月经济数据其实不错,有明显的企稳,市场可能还是担忧四季度经济复苏能否持续,尤其是对10月和11月的数据比较看重。”赵袭说,“A股3000点再遭考验,但继续下行空间不大。目前,沪深300指数的市盈率(TMT)只有11.5倍左右,从中长期角度来说已经具备配置价值了,只是短期没有好的向上驱动因素和逻辑。”

  对于后市行情,赵袭称,大盘四季度大概率可能先抑后扬。“目前看起来,如果市场这样走的话,这种大跌反而会带来超额收益,为今年年末到明年3月左右的春季行情打下基础。当前或许不是较好的入场时机,利空情绪消化完毕后,投资者可寻找机会慢慢布局入场。”

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责任编辑:李桐

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