要开始找新的潜力机会

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2022年07月18日 05:09 媒体滚动

股市瞬息万变,投资难以决策?来#A股参谋部#超话聊一聊,[点击进入超话]

  来源:投资快报    作者:硅谷子

  上周大盘弱势反复寻底,再度回踩3200点支撑,虽然指数一直在跌,但是市场的投机情绪仍很热,新能源继续轮动,风光储能的火爆激活了板块爆发,新特电气被创业板投机资金扎堆博弈,尝试试探20cm的规则而被顶一字板。

  对于指数,大概率还会继续向下寻底,指数没有太大的反弹预期,投机还是本周最热的方向。可以等待央行的继续放水和某些地方出现的疫情缓和,这波下挫就是因为这两个原因和最近供楼停贷风波等诱发,这些因素缓和了,才会有逆转的可能。

  周一大盘能否止跌,就看地产银行什么时候止跌。在银行地产止跌后,赛道有望反弹。现在处在混沌期,混沌期就做抱团,新规改了利好高位横盘二波,周五基本上就是按着剧本来走的。今天的主战场会比较偏向于高位人气标的互相博弈,拿不准方向的还是建议小仓位观望为主。后市建议人气股继续多看少动为主,高位股注意补跌风险,有超预期的新方向可以试错。

  从高位连板晋级率来看,短线接力市场貌似有所回暖(短线晋级成功率超50%,周五14只连板股中8只涨停晋级),但如果仔细观察连板股的所属板块方向的话,可以明显的看出,大多还是集中于光伏、储能、汽车产业链等赛道方向之中。

  由于短线投机非常火热,比如周末最热的就是金智科技中通客车,这两个还是建议要小心,游资都杀进去了,而且大盘如此弱势,后排还有大面积的跌停,人气股已经涨到天上去了,你让谁去接盘?现在都在看金智科技的二波,尤其是金开大道的大笔买入,一旦弱势,可能就是连续跌停,因此尽量不去接这样情绪一致的票,涨到天上也不后悔,因为一旦失败就是万劫不复。

  同样的,宝明科技传艺科技巨轮智能宝馨科技大连重工泰嘉股份等等这些强势股也都是强跟风,本周再拉升大部分都是诱多,可能有一两个逆势涨停,也是火中取栗。如果恒大高新今天断板,高度就下降到6板,这样不如参与一些在发酵中的低位股,尤其是刚起势的,可能会挑战一下5板,可以关注天津普林永和股份望变电气澳洋健康

  从短线接力角度来看,停牌异动规则变化后,由于异动限制了连板高度,市场最聪明的资金会以更优的选择给出最明确的方向,比如上周创业板新特电气等20cm规则的试错,又比如高位股横盘二波N+N结构表现。当然这本质上还是情绪博弈,波动也不小,连续加速注意风险,主要还是20cm套利为主。世嘉科技加速4板迎来二次异动,越到7板空间,难度就越大,环境不一样了,可以等等分歧后震荡机会。反而是泰嘉股份这种底部启动翻倍,趋势结构没有被停牌却不经意成了主流,不过偏庄运作,加速不接力,而板块的核心人气金智科技也是受规则影响下走出7+1反包结构,以后这种N+N结构主要用来消化异动的偏离值,所以对市场人气股来说,砸不死的龙头只会更加强大。譬如恒大高新加速5板,宝明科技、传艺科技、巨轮智能、宝馨科技、大连重工、泰嘉股份、中通客车、山西路桥这些人气龙头则非常喜欢反核,看着就要不行了,反核就开始了,看起来很暴利,其实非常逆人性,大部分人的操作并不是低吸,而是“核按钮”割肉。

  另外,半年报预告的落地让市场风格悄然发生转变,当前思路应当尽快从二季报转向三、四季度预期景气向上的行业。近期表现较好的个股,大多是受到业绩预喜刺激。业绩成为市场活跃板块的核心主导因素,7月以来累计涨幅逾8%。业绩韧性较强且景气度向上的领域集中在:1. 新能源领域/新能源基建开工提速领域(锂电化学品、稀土及磁性材料、锂、光伏设备、电源设备(风电、太阳能)、新能源动力系统、金属制品等);2. 部分精细化工品和新材料(食品及饲料添加剂、电子化学品、农用化工、橡胶助剂、氟化工等);3. 高端制造业(专用机械、汽车零部件、军工(航空航天、兵器兵装)、电气设备、通信设备制造)。除此之外,未来利润有反弹空间的行业像基建地产板块稳增长下贡献了不少,其次是后疫情下经济复苏,提振消费刺激经济对很多消费品都是比较明显的增长,还有人民币贬值背景下出口企业也会有业绩增厚利润。

  总之,指数虽然连续调整,但市场活跃资金依然在寻求突破方向,底部再次探明低点会是结构性支撑,而右侧企稳后的新一轮反弹,要注意新方向超跌品种的反弹,而不是前期连续大涨的后新能源赛道,市场周而复始,下半年要开始找新的潜力机会。

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责任编辑:周唯

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