一个明显情况为,25家正式入围名单中,此前传闻呼声较高的多家企业如阿里巴巴等并未出现其中,此外,在引资过程中与销售公司商谈业务合作协议的12家业务伙伴中,也有部分企业未出现在名单中,如1号店、顺丰速运等。[详情]
有消息称,预约购买嘉实元和的资金量大大超出产品额度,可能将进行比例配售。不过,由于尚无先例可参照,业界对于嘉实元和在交易所上市后会否出现折溢价众说纷纭。[详情]
9月23日 首只参与国企中石化“混改”的公募基金—嘉实元和直投封闭混合发起式基金发售一天就完成了“任务”。据了解,该基金当天的销售规模大约在200亿左右。此前,有市场人士表示,鉴于对相关产品的背后投资逻辑的认可,该产品一天售罄的可能性较大。[详情]
◎每经记者费盛海 作为首单参与中石化混合所有制改革的基金,嘉实元和(505888)自2014年9月发行时便被市场热捧,发行当日创下“半日超募100亿”并启动比例配售的纪录。不过,上市后的嘉实元和的净值和市价都表现相对平缓,9月以来至11月上[详情]
2014年9月29日,公募基金史上首只可投资非上市公司股权的创新型基金嘉实元和诞生。封闭期5年,50%投资于中石化销售公司股权,另外50%投资于固定收益市场,并于2015年3月16日在上交所上市。
该基金发行时得到了机构和个人投资者的疯抢,一日售罄,认购规模达到了200亿左右,进行了比例配售,配售比例约为50%。
8月13日,嘉实基金公告称,根据目标公司权益变现进度安排,基金的最后运作日为2019年8月12日,自2019年8月13日起进入清算程序。不过,嘉实元和此次公告并未披露持有中石化销售公司股权变现的具体情况,具体转让价格与转让对象尚不得知。
截止清盘,该基金的场外份额单位净值为1.1546元,成立来回报30.96%,跑输基准6.7%。
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