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新疆伊力特实业股份有限公司2007年度报告摘要http://www.sina.com.cn 2008年03月28日 05:21 中国证券网-上海证券报
(上接D31版) 7.6.1 公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 √适用 □不适用 股改承诺及履行情况：公司控股股东新疆伊犁酿酒总厂在股改中承诺：（1）伊力特股权分置改革实施之后，新疆伊犁酿酒总厂将在伊力特年度股东大会上提议并投赞成票：伊力特连续5年每年分配的现金红利不低于当年实现的可供分配的利润的60%。（2）新疆伊犁酿酒总厂同意先行替无法支付对价的非流通股股东代为支付本次股权分置改革应执行的对价安排。新疆伊犁酿酒总厂保留日后向上述非流通股股东追偿代为支付的股份及其派生的任何增值部分的权利。代为支付后，上述非流通股股东所持股份如上市流通（无论该等股东所持股份的所有权是否发生转移），应当向新疆伊犁酿酒总厂偿还代为支付的股份及其派生的任何增值部分。上述非流通股股东持有的本公司股份若上市流通，须取得新疆伊犁酿酒总厂的书面同意，并由公司董事会向上海证券交易所提出该等股份的上市流通申请后，方可上市交易。（3）自股权分置改革方案实施之日起36个月内不通过证券交易所挂牌交易，出售所持原非流通股股份。目前正按承诺履行锁定义务，未触发追加锁定条件。 7.6.2 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明 □适用 √不适用 7.7 重大诉讼仲裁事项 √适用 □不适用 本公司于2007年10月23日收到广东省广州市中级人民法院送达的民事裁定书（2007）穗中法民五初字第24号，原告广州财兴房地产有限公司诉本公司委托代建代售合同纠纷一案（详见公司2007年4月4日在《上海证券报》上刊登的编号为临2007-005号《重大诉讼事项公告》），原告广州财兴房地产有限公司于2007年10月17日向广东省广州市中级人民法院提出撤诉申请，广东省广州市中级人民法院认为，原告广州财兴房地产有限公司自愿撤回起诉，属其自行处分民事权利和诉讼权利的行为，无违反法律规定，裁定准许原告撤回起诉，案件诉讼费由原告负担。 同日，本公司收到广东省广州市中级人民法院送达的民事裁定书（2007）穗中法民二初字第200号，原告李江明诉本公司股权转让侵权纠纷一案（详见公司2007年7月21日在《上海证券报》上刊登的编号为临2007-014号《重大诉讼事项公告》），原告李江明于2007年10月17日向广东省广州市中级人民法院提出撤诉申请，广东省广州市中级人民法院认为，原告李江明的撤诉申请符合法律的有关规定，裁定准许原告撤回起诉，案件受理费由原告负担。 7.8 其它重大事项及其影响和解决方案的分析说明 7.8.1 证券投资情况 □适用 √不适用 7.8.2 持有其他上市公司股权情况 □适用 √不适用 7.8.3 持有非上市金融企业股权情况 √适用 □不适用 1999年8月23日，公司出资100，000，000元投资湘财证券有限责任公司（以下简称湘财证券)，初始投资占该公司注册资本的9.98%。2005年湘财证券因出现巨额亏损，财务状况恶化，本公司对该项长期股权投资计提减值准备85，000，000元。2006年湘财证券进行增资扩股，根据中国证券监督管理委员会证监机构字〔2007〕7号《关于同意湘财证券有限责任公司增资扩股方案的批复》，本公司拥有湘财证券有限责任公司增资后的出资额为5，521，000.00元，为此2006年本公司补充计提对该项长期股权投资的减值准备9，479，000元，累计计提减值准备94，479，000元。目前公司对湘财证券的持股比例为0.17%，报告期该公司没有进行利润分配。 7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况 √适用 □不适用 2007年12月13日公司召开三届十四次董事会会议，决定以不超过壹亿元的自有资金进行新股申购，此决定自董事会批准之日起一年内有效。2008年1月21日公司将自有资金6000万元打入公司股票账户中，截至财务报表报出日，公司共中签12支新股，取得新股产生的投资收益总额为429，062.94元。 §8 监事会报告 监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资产交易和关联交易不存在问题。 §9 财务报告 9.1 审计意见 财务报告 □未经审计 √审计 审计意见 √标准无保留意见 □非标意见 审计意见全文 二○○八年三月二十六日中国注册会计师： 冯云慧 中国注册会计师： 解小雨 9.2 财务报表 9.2.1合并资产负债表 编制单位: 新疆伊力特实业股份有限公司2007年12月31日单位: 元 币种:人民币 项目 附注 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 259，607，413.20 118，054，776.56 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 3，051，949.24 应收票据 112，550，000.00 80，000，000.00 应收账款 19，503，194.17 33，020，333.03 预付款项 93，547，702.91 4，312，122.91 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 16，452，357.65 10，960，964.67 其他应收款 73，023，327.72 87，305，819.99 买入返售金融资产 存货 277，962，508.36 229，789，258.50 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 852，646，504.01 566，495，224.90 非流动资产： 发放贷款及垫款 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 102，067，513.63 241，495，801.40 投资性房地产 12，416，666.97 13，416，666.93 固定资产 235，070，149.84 245，393，449.03 在建工程 1，245，096.71 343，841.20 工程物资 3，978.00 21，078.00 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 4，199，261.61 4，130，026.77 开发支出 商誉 0 长期待摊费用 63，000.00 0 递延所得税资产 10，475，118.01 7，284，170.31 其他非流动资产 非流动资产合计 365，540，784.77 512，085，033.64 资产总计 1，218，187，288.78 1，078，580，258.54 流动负债： 短期借款 2，000，000.00 0 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债 应付票据 5，134，740.00 0 应付账款 106，319，938.32 88，163，843.88 预收款项 101，758，338.44 9，637，307.14 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 17，826，235.46 36，671，233.61 应交税费 25，420，695.45 44，399，094.26 应付利息 应付股利 6，790，241.44 3，663，610.51 其他应付款 41，935，077.11 24，163，392.44 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 307，185，266.22 206，698，481.84 非流动负债： 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 50，000.00 预计负债 0 递延所得税负债 230，423.89 其他非流动负债 311，386.00 11，386.00 非流动负债合计 311，386.00 291，809.89 负债合计 307，496，652.22 206，990，291.73 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 441，000，000.00 441，000，000.00 资本公积 208，252，535.24 208，252，535.24 减：库存股 盈余公积 125，642，027.76 115，051，780.02 一般风险准备 未分配利润 123，681，868.41 97，907，023.45 外币报表折算差额 归属于母公司所有者权益合计 898，576，431.41 862，211，338.71 少数股东权益 12，114，205.15 9，378，628.10 所有者权益合计 910，690，636.56 871，589，966.81 负债和所有者权益总计 1，218，187，288.78 1，078，580，258.54 9.2.2母公司资产负债表 编制单位: 新疆伊力特实业股份有限公司2007年12月31日单位: 元 币种:人民币 项目 附注 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 99，048，877.55 49，106，502.79 交易性金融资产 3，051，949.24 应收票据 应收账款 57，267，768.97 103，624，259.15 预付款项 67，214，865.44 3，019，572.58 应收利息 应收股利 174，806，916.15 116，778，369.85 其他应收款 71，748，500.10 114，379，177.63 存货 180，814，098.88 161，525，036.82 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 650，901，027.09 551，484，868.06 非流动资产： 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 376，378，169.87 474，114，324.04 投资性房地产 12，416，666.97 13，416，666.93 固定资产 107，532，873.10 110，528，887.16 在建工程 1，172，782.00 299，560.00 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 503，329.66 457，134.02 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 7，610，158.02 11，546，203.22 其他非流动资产 非流动资产合计 505，613，979.62 610，362，775.37 资产总计 1，156，515，006.71 1，161，847，643.43 流动负债： 短期借款 2，000，000.00 交易性金融负债 应付票据 应付账款 114，295，295.98 91，835，041.55 预收款项 75，255，351.93 105，090，346.04 应付职工薪酬 15，768，885.40 32，525，325.22 应交税费 17，805，811.96 38，440，534.94 应付利息 应付股利 4，788，608.16 2，249，903.52 其他应付款 16，190，607.96 16，708，100.30 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 246，104，561.39 286，849，251.57 非流动负债： 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 230，423.89 其他非流动负债 311，386.00 11，386.00 非流动负债合计 311，386.00 241，809.89 负债合计 246，415，947.39 287，091，061.46 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 441，000，000.00 441，000，000.00 资本公积 209，487，197.78 209，487，197.78 减：库存股 盈余公积 125，642，027.76 115，051，780.02 未分配利润 133，969，833.78 109，217，604.17 所有者权益（或股东权益）合计 910，099，059.32 874，756，581.97 负债和所有者权益（或股东权益）总计 1，156，515，006.71 1，161，847，643.43 9.2.3合并利润表 编制单位: 新疆伊力特实业股份有限公司2007年1-12月单位: 元 币种:人民币 项目 附注 本期金额 上期金额 一、营业总收入 638，491，786.80 492，249，036.62 其中：营业收入 638，491，786.80 492，249，036.62 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 513，016，251.52 401，898，329.60 其中：营业成本 373，221，272.50 252，499，855.76 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加 85，258，453.07 65，570，553.40 销售费用 39，623，947.44 27，000，343.04 管理费用 17，550，453.04 34，210，523.01 财务费用 -848，136.55 -276，291.62 资产减值损失 -1，789，737.98 22，893，346.01 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 1，400，082.98 投资收益（损失以“－”号填列） 6，379，177.34 17，479，832.19 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 汇兑收益（损失以“-”号填列） 三、营业利润（亏损以“－”号填列） 131，854，712.62 109，230，622.19 加：营业外收入 1，256，964.23 1，156，748.13 减：营业外支出 808，197.20 126，246.15 其中：非流动资产处置损失 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 132，303，479.65 110，261，124.17 减：所得税费用 23，933，739.18 10，853，042.34 五、净利润（净亏损以“－”号填列） 108，369，740.47 99，408，081.83 归属于母公司所有者的净利润 106，925，092.70 98，991，359.59 少数股东损益 1，444，647.77 416，722.24 六、每股收益： （一）基本每股收益 0.2425 0.2245 （二）稀释每股收益 0.2425 0.2245 9.2.4母公司利润表 编制单位: 新疆伊力特实业股份有限公司2007年1-12月单位: 元 币种:人民币 项目 附注 本期金额 上期金额 一、营业收入 403，705，031.22 351，456，440.20 减：营业成本 306，550，704.88 265，365，053.47 营业税金及附加 83，118，048.33 63，325，256.60 销售费用 1，677，202.63 840，162.58 管理费用 9，598，043.27 20，060，638.30 财务费用 -1，097，640.57 -161，541.21 资产减值损失 -8，737，932.92 35，230，668.66 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 1，400，082.98 投资收益（损失以“－”号填列） 98，169，799.47 126，358，242.07 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 二、营业利润（亏损以“－”号填列） 110，766，405.07 94，554，526.85 加：营业外收入 200，000.00 116，113.21 减：营业外支出 410，541.67 18，667.65 其中：非流动资产处置净损失 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 110，555，863.40 94，651，972.41 减：所得税费用 4，653，386.05 -12，683，051.74 四、净利润（净亏损以“－”号填列） 105，902，477.35 107，335，024.15 9.2.5合并现金流量表 编制单位: 新疆伊力特实业股份有限公司2007年1-12月单位:元 币种:人民币 项目 附注 本期金额 上期金额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 825，673，301.60 547，290，660.66 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 处置交易性金融资产净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 收到的税费返还 762，315.10 收到其他与经营活动有关的现金 118，117，048.88 9，823，514.32 经营活动现金流入小计 944，552，665.58 557，114，174.98 购买商品、接受劳务支付的现金 444，706，549.37 217，014，337.75 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 81，749，088.02 67，548，070.80 支付的各项税费 188，738，895.63 141，649，655.04 支付其他与经营活动有关的现金 57，740，865.81 76，184，651.61 经营活动现金流出小计 772，935，398.84 502，396，715.20 经营活动产生的现金流量净额 171，617，266.74 54，717，459.78 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 68，187，900.00 10，000，000.00 取得投资收益收到的现金 6，600，000.00 2，407，500.00 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 1，700.00 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 2，513，416.64 投资活动现金流入小计 77，303，016.64 12，407，500.00 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 12，459，681.00 15，110，277.01 投资支付的现金 44，818，273.07 5，969，844.93 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 57，277，954.07 21，080，121.94 投资活动产生的现金流量净额 20，025，062.57 -8，672，621.94 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 1，699，581.33 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 取得借款收到的现金 2，000，000.00 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 2，000，000.00 1，699，581.33 偿还债务支付的现金 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 52，089，692.67 23，752，300.43 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计 52，089，692.67 23，752，300.43 筹资活动产生的现金流量净额 -50，089，692.67 -22，052，719.10 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 五、现金及现金等价物净增加额 141，552，636.64 23，992，118.74 加：期初现金及现金等价物余额 118，054，776.56 94，062，657.82 六、期末现金及现金等价物余额 259，607，413.20 118，054，776.56 9.2.6母公司现金流量表 编制单位: 新疆伊力特实业股份有限公司2007年1-12月单位:元 币种:人民币 项目 附注 本期金额 上期金额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 515，377，568.88 385，523，366.04 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金 193，318，268.00 4，277，841.65 经营活动现金流入小计 708，695，836.88 389，801，207.69 购买商品、接受劳务支付的现金 290，815，280.77 176，334，419.23 支付给职工以及为职工支付的现金 64，860，530.99 51，741，957.04 支付的各项税费 135，933，877.26 100，139，266.61 支付其他与经营活动有关的现金 93，642，103.99 46，453，677.46 经营活动现金流出小计 585，251，793.01 374，669，320.34 经营活动产生的现金流量净额 123，444，043.87 15，131，887.35 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 67，787，900.00 10，000，000.00 取得投资收益收到的现金 6，600，000.00 6，471，837.28 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 1，500.00 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 74，389，400.00 16，471，837.28 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 14，958，299.53 3，963，915.29 投资支付的现金 83，366，554.41 6，469，844.93 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 98，324，853.94 10，433，760.22 投资活动产生的现金流量净额 -23，935，453.94 6，038，077.06 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 取得借款收到的现金 2，000，000.00 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 2，000，000.00 偿还债务支付的现金 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 51，566，215.17 23，752，300.43 支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计 51，566，215.17 23，752，300.43 筹资活动产生的现金流量净额 -49，566，215.17 -23，752，300.43 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 五、现金及现金等价物净增加额 49，942，374.76 -2，582，336.02 加：期初现金及现金等价物余额 49，106，502.79 51，688，838.81 六、期末现金及现金等价物余额 99，048，877.55 49，106，502.79 9.2.7合并股东权益变动表 编制单位: 新疆伊力特实业股份有限公司2007年1-12月单位:元 币种:人民币 项目 本期金额 归属于母公司所有者权益 少数股东权益 所有者权益合计 实收资本(或股本) 资本公积 减：库存股 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 其他 一、上年年末余额 441，000，000.00 210，859，507.54 116，477，890.28 88，683，978.33 9，351，551.91 866，372，928.06 加：会计政策变更 -2，606，972.30 -1，426，110.26 9，223，045.12 27，076.19 5，217，038.75 前期差错更正 二、本年年初余额 441，000，000.00 208，252，535.24 115，051，780.02 97，907，023.45 9，378，628.10 871，589，966.81 三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列） 10，590，247.74 25，774，844.96 2，735，577.05 39，100，669.75 （一）净利润 106，925，092.70 1，444，647.77 108，369，740.47 （二）直接计入所有者权益的利得和损失 1．可供出售金融资产公允价值变动净额 2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响 4．其他 上述（一）和（二）小计 106，925，092.70 1，444，647.77 108，369，740.47 （三）所有者投入和减少资本 1，879，443.49 1，879，443.49 1．所有者投入资本 2，025，581.29 2，025，581.29 2．股份支付计入所有者权益的金额 3．其他 -146，137.80 -146，137.80 （四）利润分配 10，590，247.74 -81，150，247.74 -588，514.21 -71，148，514.21 1．提取盈余公积 10，590，247.74 -10，590，247.74 2．提取一般风险准备 3．对所有者（或股东）的分配 -70，560，000.00 -588，514.21 -71，148，514.21 4．其他 （五）所有者权益内部结转 1．资本公积转增资本（或股本） 2．盈余公积转增资本（或股本） 3．盈余公积弥补亏损 4．其他 四、本期期末余额 441，000，000.00 208，252，535.24 125，642，027.76 123，681，868.41 12，114，205.15 910，690，636.56 单位:元 币种:人民币 项目 上年同期金额 归属于母公司所有者权益 少数股东权益 所有者权益合计 实收资本(或股本) 资本公积 减：库存股 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 其他 一、上年年末余额 441，000，000.00 211，747，613.84 106，513，060.16 12，659，186.91 4，868，619.44 776，788，480.35 加：会计政策变更 -2，194，782.60 8，014，979.41 17，762.26 5，837，959.07 前期差错更正 二、本年年初余额 441，000，000.00 211，747，613.84 104，318，277.56 20，674，166.32 4，886，381.70 782，626，439.42 三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列） -3，495，078.60 10，733，502.46 77，232，857.13 4，492，246.40 88，963，527.39 （一）净利润 98，991，359.59 416，722.24 99，408，081.83 （二）直接计入所有者权益的利得和损失 -3，495，078.60 -3，495，078.60 1．可供出售金融资产公允价值变动净额 2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 92，154.70 92，154.70 3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响 4．其他 -3，587，233.30 -3，587，233.30 上述（一）和（二）小计 -3，495，078.60 98，991，359.59 416，722.24 95，913，003.23 （三）所有者投入和减少资本 4，485，196.86 4，485，196.86 1．所有者投入资本 1，321，140.31 1，321，140.31 2．股份支付计入所有者权益的金额 3．其他 3，164，056.55 3，164，056.55 （四）利润分配 10，733，502.46 -21，758，502.46 -409，672.70 -11，434，672.70 1．提取盈余公积 10，733，502.46 -10，733，502.46 2．提取一般风险准备 3．对所有者（或股东）的分配 -11，025，000.00 -409，672.70 -11，434，672.70 4．其他 （五）所有者权益内部结转 1．资本公积转增资本（或股本） 2．盈余公积转增资本（或股本） 3．盈余公积弥补亏损 4．其他 四、本期期末余额 441，000，000.00 208，252，535.24 115，051，780.02 97，907，023.45 9，378，628.10 871，589，966.81 9.2.8母公司股东权益变动表 编制单位: 新疆伊力特实业股份有限公司2007年1-12月单位:元 币种:人民币 项目 本期金额 实收资本(或股本) 资本公积 减：库存股 盈余公积 未分配利润 所有者权益合计 一、上年年末余额 441，000，000.00 212，891，845.84 112，995，201.28 90，708，395.50 857，595，442.62 加：会计政策变更 -3，404，648.06 2，056，578.74 18，509，208.67 17，161，139.35 前期差错更正 二、本年年初余额 441，000，000.00 209，487，197.78 115，051，780.02 109，217，604.17 874，756，581.97 三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列） 10，590，247.74 24，752，229.61 35，342，477.35 （一）净利润 105，902，477.35 105，902，477.35 （二）直接计入所有者权益的利得和损失 1．可供出售金融资产公允价值变动净额 2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响 4．其他 上述（一）和（二）小计 105，902，477.35 105，902，477.35 （三）所有者投入和减少资本 1．所有者投入资本 2．股份支付计入所有者权益的金额 3．其他 （四）利润分配 10，590，247.74 -81，150，247.74 -70，560，000.00 1．提取盈余公积 10，590，247.74 -10，590，247.74 2．对所有者（或股东）的分配 -70，560，000.00 -70，560，000.00 3．其他 （五）所有者权益内部结转 1．资本公积转增资本（或股本） 2．盈余公积转增资本（或股本） 3．盈余公积弥补亏损 4．其他 四、本期期末余额 441，000，000.00 209，487，197.78 125，642，027.76 133，969，833.78 910，099，059.32 单位:元 币种:人民币 项目 上年同期金额 实收资本(或股本) 资本公积 减：库存股 盈余公积 未分配利润 所有者权益合计 一、上年年末余额 441，000，000.00 213，779，952.14 103，030，371.16 12，049，924.46 769，860，247.76 加：会计政策变更 -736，267.12 1，287，906.40 11，591，158.02 12，142，797.30 前期差错更正 二、本年年初余额 441，000，000.00 213，043，685.02 104，318，277.56 23，641，082.48 782，003，045.06 三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列） -3，556，487.24 10，733，502.46 85，576，521.69 92，753，536.91 （一）净利润 107，335，024.15 107，335，024.15 （二）直接计入所有者权益的利得和损失 -3，556，487.24 -3，556，487.24 1．可供出售金融资产公允价值变动净额 2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 92，154.70 92，154.70 3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响 4．其他 -3，648，641.94 -3，648，641.94 上述（一）和（二）小计 -3，556，487.24 107，335，024.15 103，778，536.91 （三）所有者投入和减少资本 1．所有者投入资本 2．股份支付计入所有者权益的金额 3．其他 （四）利润分配 10，733，502.46 -21，758，502.46 -11，025，000.00 1．提取盈余公积 10，733，502.46 -10，733，502.46 2．对所有者（或股东）的分配 -11，025，000.00 -11，025，000.00 3．其他 （五）所有者权益内部结转 1．资本公积转增资本（或股本） 2．盈余公积转增资本（或股本） 3．盈余公积弥补亏损 4．其他 四、本期期末余额 441，000，000.00 209，487，197.78 115，051，780.02 109，217，604.17 874，756，581.97 9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明。 √适用 □不适用 根据财政部第33号部长令、财会[2006]3号文件、财会[2006]18号文件规定，本公司自2007年1月1日起执行新的企业会计准则。由于因首次执行新会计准则而发生的采用追溯调整法核算的会计政策变更事项如下： （1）根据《企业会计准则第20号--企业合并》的规定，本公司2006年7月收购股东伊力特集团对玻璃制品公司的股权，做为同一控制下企业合并处理，并对2006年比较财务报表进行重新表述。 （2）根据《企业会计准则第33号--合并财务报表》讲解的规定，本公司在编制合并财务报表时，对合并抵销的子公司提取的法定盈余公积予以恢复改为不再将已经抵销的盈余公积予以恢复，此项会计政策变更采用追溯调整法，并对2006年比较会计报表进行重新表述。 （3）根据《财政部关于印发<企业会计准则解释第1号>的通知》财会[2007]14号文件规定：企业在首次执行日以前已经持有的对子公司长期股权投资，应在首次执行日进行追溯调整，视同该子公司自最初即采用成本法核算。本公司此项会计政策采用追溯调整法，2006年12月31日的母公司比较财务报表已重新表述，对合并财务报表不产生影响。 本公司本年度因上述会计政策变更追溯调整上年财务报表数，各追溯调整事项对2006年12月31日、2006年1月1日股东权益变动情况、2006年度利润表影响如下： （1）2006年12月31日和2006年1月1日股东权益变动情况 股东权益项目 2006年12月31日 2006年1月1日 调整前 调整金额 调整后 调整前 调整金额 调整后 股本 441，000，000.00 441，000，000.00 441，000，000.00 441，000，000.00 资本公积 210，859，507.54 -2，606，972.30 208，252，535.24 211，747，613.84 211，747，613.84 盈余公积 116，477，890.28 -1，426，110.26 115，051，780.02 106，513，060.16 -2，194，782.60 104，318，277.56 未分配利润 88，683，978.33 9，223，045.12 97，907，023.45 12，659，186.91 8，014，979.41 20，674，166.32 归属于母公司 权益合计 857，021，376.15 5，189，962.56 862，211，338.71 771，919，860.91 5，820，196.81 777，740，057.72 少数股东权益 9，351，551.91 27，076.19 9，378，628.10 4，868，619.44 17，762.26 4，886，381.70 股东权益合计 866，372，928.06 5，217，038.75 871，589，966.81 776，788，480.35 5，837，959.07 782，626，439.42 （2）2006年度利润表调整情况： 利润表项目 调整前 原准则重分类 首次执行新会计准则追溯调整 同一控制下企业合并追溯调整合并范围 调整后 营业收入 483，251，020.51 4，218，390.22 4，779，625.89 492，249，036.62 营业成本 245，560，938.18 2，679，215.88 4，259，701.70 252，499，855.76 营业税金及附加 65，567，052.32 3，501.08 65，570，553.40 其他业务利润 1，539，174.34 -1，539，174.34 营业费用 26，891，013.27 109，329.77 27，000，343.04 管理费用 47，137，128.85 -13，332，545.74 405，939.90 34，210，523.01 财务费用 -276，427.21 135.59 -276，291.62 资产减值损失 22，811，545.74 81，800.27 22，893，346.01 公允价值变动收益 701，828.76 698，254.22 1，400，082.98 投资收益 8，569，241.90 8，777，171.24 133，419.05 17，479，832.19 补贴收入 972，077.49 -972，077.49 营业外收入 184，670.64 972，077.49 1，156，748.13 营业外支出 121，046.15 5，200.00 126，246.15 所得税费用 12，068，829.69 -1，215，787.35 10，853，042.34 净利润 97，446，603.63 2，047，460.62 -85，982.42 99，408，081.83 其中：被合并方在合并前 实现的净利润 -85，982.42 -85，982.42 归属于母公司股东的利润 97，014，621.54 2，038，146.69 -61，408.64 98，991，359.59 少数股东损益 431，982.09 9，313.93 -24，573.78 416，722.24 9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响 □适用 √不适用 9.5 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明 √适用 □不适用 本公司本年度收购浙江中商投资有限公司持有的浙江商源副食品有限公司60%的股权，本公司对其拥有控制权，故本年度将其纳入合并报表范围中。 董事长：徐勇辉 新疆伊力特实业股份有限公司 2008年3月25日
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