海南椰岛(集团)股份有限公司2006年度报告摘要

　　海南椰岛(集团)股份有限公司

　　2006年度报告摘要

　　§1 重要提示

　　1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于http://www.sse.com.cn。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。

　　1.2 公司全体董事出席董事会会议。

　　1.3 海南从信会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　1.4 公司负责人张春昌，主管会计工作负责人汪训之，会计机构负责人（会计主管人员）陈辉林声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。

　　§2 公司基本情况简介

　　2.1 基本情况简介

　　2.2 联系人和联系方式

　　§3 会计数据和财务指标摘要

　　3.1 主要会计数据

　　单位:元 币种:人民币

　　3.2 主要财务指标

　　单位:元

　　扣除非经常性损益项目

　　√适用 □不适用

　　单位:元 币种:人民币

　　3.3 国内外会计准则差异

　　□适用 √不适用

　　§4 股本变动及股东情况

　　4.1 股份变动情况表

　　单位:股

　　4.2 股东数量和持股情况

　　单位:股

　　4.3 控股股东及实际控制人情况介绍

　　4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况

　　□适用√不适用

　　4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

　　(1)法人控股股东情况

　　控股股东名称：海口市国有资产经营有限公司

　　法人代表：符俏敏

　　注册资本：300，000，000元

　　成立日期：1998年9月28日

　　主要经营业务或管理活动：主要经营业务或管理活动：集中管

理财政性建设资金、统筹安排各种专项资金、管理组织实施政府性投资项目建设、受政府委托经营国有资产、对所属企业实施产权管理、产权租赁、拍卖、转让和并购、信息咨询中介服务等

　　4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　§5 董事、监事和高级管理人员

　　5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

　　单位:股 币种:人民币

　　§6 董事会报告

　　6.1 管理层讨论与分析

　　1、公司报告期总体经营情况：

　　2006年公司保健酒主业保持良好的运行状态，由规模向效益转变的市场战略取得了实效，加大了各下属公司的管理和清理工作，突出保健酒主业。各项监管措施到位，资金回笼状况良好，公司在其他产业和经营领域上的经营思路得到了充分实施。

　　主要的经营工作：

　　（1）以“椰岛鹿龟酒”为主的保健酒主业发展平稳，市场运行更为稳健，通过市场资源的合理整合，销售环节紧密衔接，资金得到了有效监管，市场的计划更加有针对性和准确性，从而降低了采购、生产、库存、运输等环节的成本，很大程度提高了经济效益，资金回笼情况良好，库存减少。

　　（2）继续加大产品研发力度和质量建设。06年公司加强了产品的研发力度，同时依托“椰岛”品牌，以“椰岛海王酒”填补餐饮市场，椰岛海王酒的市场份额迅速增长，进一步增强了椰岛公司在保健酒业的核心竞争能力，使销售计划能得到更加合理的规划，逐步淡化椰岛鹿龟酒销售的季节性，也有利于保持市场销售队伍的稳定和工作积极性。

　　在质量建设上，坚持不懈地把质量放在生产过程中的首要位置，在生产工序中实行上道工序为下道工序服务的理念，质量事故的责任能追究到生产班组甚至具体到个人。公司自身对产品质量保持高标准、高要求的同时，也依托政府质量技术监督部门的力量来推动质量建设，2006年公司成为海南省首批加入“中国产品质量电子监管网”的三家企业之一，通过自觉接受监督，推动质量建设。

　　（3）洋浦淀粉厂继续加强变性淀粉产品的科研力度，稳定产品质量，积极开拓市场；同时调整经营思路，扩大原淀粉厂的生产规模和能力，把原淀粉作为一个独立的产品来经营，创造淀粉厂的盈利点。

　　（4）对贸易业务进行调整收缩，对几家贸易公司进行了整合，主要贸易业务转向白糖、橡胶等熟悉领域，防范经营风险。

　　（5）以事业部为主要形式的组织架构开始有效的运作，集团公司的管理职能得到了更加充分的体现，事业部也有了比较大的运作空间，能快速对市场做出反应，提高了工作的效率。实行事业部的运行机制达到了预期的效果。

　　（6）基于公司自身发展的要求，座落在海口市中心地区的海口椰岛酒厂已无法再进行扩建，另一方面海口市政府从城市规划的长远发展也要求海口酒厂要搬迁出市中心区，为此公司考虑酒厂易地搬迁，开始对生产扩建和易地搬迁项目进行了综合的论证，就生产扩建方案设计、项目用地申请、资金筹集方式等方面做了充分的准备工作。

　　（7）、继续加强内部管理，特别是财务管理。06年提出了在全公司的财务系统准备实施ERP系统工程，借助现代网络通信技术，建立集团公司决策完善的的数据体系和信息共享机制，并利用现代的管理方式，加强财务管理和监控，以实现权力集中监控、资源集中配置、信息集中共享。

　　（8）“金思力”等保健产品的市场运作逐步成熟，在队伍建设、品牌推广、经营模式等方面进行了有效的探索，并取得了较好的经济效益。

　　（9）加强对海南本地市场的开发力度，首先在白酒市场以“海口大曲”为主相继推出“椰岛”品牌的系列白酒品种，增强了椰岛品牌在本地酒业市场的竞争力。06年在海南市场销售的“椰岛”品牌的各种酒类产品总体上都取得了良好的业绩，作为海南省最大的酒类生产企业，“椰岛”品牌的诚信和口碑得到了更进一步的加强。

　　（10）中山椰岛饮料公司通过来料加工等多种灵活的合作方式，逐步盘活资产，开始达到了盈亏平衡，并呈现良好的发展趋势。

　　2、2007年度的经营计划：

　　（1）紧抓保健酒的主业，对“椰岛鹿龟酒”市场继续精心培育。为适应市场需求，将逐步开发保健酒高端产品。同时加强“椰岛海王酒”的市场推进力度，使其成为椰岛公司在保健酒市场中的又一强势产品。

　　（2）采取措施降低变性淀粉的生产成本，提高产品的市场竞争力，同时扩大原淀粉厂的生产规模，把原淀粉的生产做成淀粉项目的盈利点。

　　（3）全面启动财务ERP系统工程，使集团公司的财务管理和监控能力上升到新的台阶。

　　（4）继续规范和完善事业部的制度建设，充分发挥事业部组织架构的优势。

　　（5）在生产研发方面加大投入，始终坚持质量第一的观念，以过硬的产品品质继续推动“椰岛”品牌的建设。

　　（6）大规模引进技术人才，不断加强研发力度。

　　（7）逐步调整、完善公司产业结构，突出主业发展。

　　（8）完成保健酒易地、扩建、技改项目在证券市场的非公开发行

股票工作。

　　6.1.1 执行新企业会计准则后，公司可能发生的会计政策、会计估计变更及其对公司的财务状况和经营成果的影响情况

　　√适用□不适用

　　1、根据财政部2006年2月15日发布的财会[2006]3号《关于印发<企业会计准则第1号—存货>等38号具体准则的通知》规定，公司应于2007年1月1日起执行新企业会计准则。公司目前依据财政部新《企业会计准则》规定已经辨别认定的2007年1月1日首次执行日现行会计准则与新企业会计准则股东权益的差异情况已由海南从信会计师事务所出具琼从会阅字[2007]006号审阅报告，详细情况见本摘要的9.6项内容。

　　2、执行新企业会计准则后可能发生的会计政策、会计估计变更及其对公司的财务状况和经营成果的影响

　　（1）根据新《企业会计准则》第2号—长期股权投资的规定，公司将现行政策下对子公司的投资采用权益法核算变更为采用成本法核算，将减少母公司当期投资收益，但是本事项不影响公司合并报表。

　　（2）根据新《企业会计准则》第3号—投资性房地产的规定，出租的土地使用权、建筑物和持有并准备增值后转让的土地使用权作为投资性房地产，采用公允价值模式计量，可能会对公司的利润和股东权益有所影响。

　　（3）根据新《企业会计准则》第6号—无形资产的规定，研究与开发费用分开，开发费用计入无形资产，可能会对公司的利润有所影响。

　　（4）根据新《企业会计准则》第18号—所得税的规定，公司将现行政策下的应付税款法变更为资产负债表的纳税影响会计法，将会影响公司的当期所得税费用，从而影响公司的利润和股东权益。

　　（5）根据新《企业会计准则》第22号—金融工具确认和计量的规定，金融工具中交易性金融资产，可供出售的金融资产以公允价值计量，公允价值的变动可能会对公司的利润有所影响。

　　上述差异事项和影响事项可能因财政部对新会计准则的进一步讲解而进行调整。

　　6.2 主营业务分行业、产品情况表

　　单位:元 币种:人民币

　　6.3 主营业务分地区情况

　　单位:元 币种:人民币

　　6.4 募集资金使用情况

　　□适用√不适用

　　变更项目情况

　　□适用√不适用

　　6.5 非募集资金项目情况

　　√适用□不适用

　　单位:元 币种:人民币

　　6.6 董事会对会计师事务所"非标意见"的说明

　　□适用√不适用

　　6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案

　　2006年度公司实现净利润32，239，986.15元，根据公司章程规定提取法定盈余公积金12，730，050.18元，加年初未分配利润90，248，243.31元（含其他转入16，496，310.35元），本年度可供全体股东分配的利润为109，758，179.28元。以公司2006年12月31日总股本16，600万股为基数，拟向全体股东每10股派发现金红利0.80元（含税），共派发现金红利1，328万元，剩余的未分配利润结转至以后年度分配。

　　公司本报告期盈利但未提出现金利润分配预案

　　□适用√不适用

　　§7 重要事项

　　7.1 收购资产

　　□适用√不适用

　　7.2 出售资产

　　□适用√不适用

　　7.3 重大担保

　　√适用□不适用

　　单位:元 币种:人民币

　　7.4 重大关联交易

　　7.4.1 与日常经营相关的关联交易

　　√适用□不适用

　　单位:元 币种:人民币

　　7.4.2 关联债权债务往来

　　□适用√不适用

　　7.4.3 2006年资金被占用情况及清欠进展情况

　　□适用√不适用

　　报告期内新增资金占用情况

　　□适用√不适用

　　截止2006年末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案

　　□适用√不适用

　　7.5 委托理财

　　□适用√不适用

　　7.6 承诺事项履行情况

　　7.6.1 原非流通股东在

股权分置改革过程中做出的承诺事项及其履行情况

　　√适用□不适用

　　报告期末持股5%以上的原非流通股股东持有的无限售条件流通股数量增减变动情况

　　□适用√不适用

　　7.6.2 未股改公司的股改工作时间安排说明

　　□适用√不适用

　　(下转43版)

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