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投资者提问：
从19年3季报看，公司有短期借款3.58亿，而现金只有1.77亿，同时经营性现金净流量也只有几千万，且不稳定。 请问公司还款有无压力，有何措施？
董秘回答(万里马SZ300591)：
尊敬的投资者，您好，感谢您对我司的关注。近年来公司经营活动现金流量净额较小，主要系公司大力拓展团购渠道经营策略导致应收团购客户款项增加所致。公司团购客户主要为解放军总后部军需局、武警后勤部、各省公安厅等高信用度客户，应收账款质量高，随着团购客户回款后，公司现金流将得到较大幅度改善。2017年度、2018年度、2019年第3季度，公司流动比率和速动比率均呈现上升趋势，公司短期偿债能力不断提高。目前公司负债水平合理，资产流动性较高，银行资信状况良好。另外，公司通过可转债项目部分闲置募集资金用于补充流动资金，进一步补充增大了营运资本。因此，公司目前不存在还款压力。谢谢。
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