北京中关村科技发展（控股）股份有限公司第七届董事会2021年度第三次临时会议决议公告|中关村_新浪财经

原标题：北京中关村科技发展（控股）股份有限公司第七届董事会2021年度第三次临时会议决议公告

　　证券代码：000931 证券简称：中关村公告编号：2021-032

　　北京中关村科技发展（控股）股份有限公司第七届董事会2021年度第三次临时会议通知于2021年5月7日以专人送达、电子邮件或传真等方式发出，2021年5月17日以通讯表决召开。会议应到董事9名，实到董事9名。会议召开程序符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真讨论研究，形成以下决议：

　　一、关于为华素制药向北京农村商业银行申请3,500万元流动资金授信提供担保的议案；

　　9票同意，0票反对，0票弃权。

　　表决结果：本议案获得通过。

　　为补充企业流动资金，公司全资子公司北京中关村四环医药开发有限责任公司（以下简称：四环医药）之控股子公司北京华素制药股份有限公司（以下简称：华素制药）拟向北京农村商业银行股份有限公司卢沟桥支行申请额度不超过3,500万元的流动资金授信，期限1年，年利率不超过5.5%/年。

　　本公司拟同意上述事项，并为其提供连带责任保证担保。

　　华素制药已出具书面《反担保函》。

　　根据《公司章程》的规定：“对外担保事项应当取得全体董事2/3以上签署同意，或经股东大会批准”。本议案需全体董事2/3以上同意方可通过，董事会审批通过后，尚须提交股东大会审批。

　　二、关于公司取消为全资子公司四环医药提供担保的议案。

　　9票同意，0票反对，0票弃权。

　　表决结果：本议案获得通过。

　　2020年12月，公司全资子公司北京中关村四环医药开发有限责任公司（以下简称：四环医药）向昆仑信托有限责任公司（以下简称：昆仑信托）申请不超过三年的授信，金额不超过1.5亿元，本公司继续为四环医药提供连带责任保证担保，同时本公司全资子公司重庆海德实业有限公司（以下简称：重庆海德）以其持有的位于重庆市南岸区南坪街道南坪南路318号商业用房房地产继续作为此笔授信的抵押担保。

　　经昆仑信托选定的北京康正宏基房地产评估有限公司出具的《康正评字2020-1-0110-F01DYGJ1号房地产评估报告》，上述房地产于价值时点2020年9月15日的抵押价值为人民币39,015万元。

　　四环医药已为该笔担保出具书面《反担保函》。

　　上述事项已经公司第七届董事会2020年度第十四次临时会议、2020年第十次临时股东大会审议通过，详见公司于2020年12月3日披露的《第七届董事会2020年度第十四次临时会议》、《对外担保公告》（公告编号：2020-107、2020-108）；于2020年12月19日披露的《2020年第十次临时股东大会决议公告》（公告编号：2020-111）。

　　为了合理安排公司及子公司的融资担保计划，有效管理对外担保额度，经双方协商决定取消该担保额度1.5亿元。本次取消的担保额度系因授信及担保未实际实施，取消相关担保额度有助于公司合理安排融资担保相关工作，不会对公司正常运作和业务发展造成不良影响，符合公司的长远利益和全体股东的利益。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，本次取消担保事项不构成关联交易，尚须提交公司股东大会审批。

　　北京中关村科技发展（控股）股份有限公司

　　董事会

　　二O二一年五月十七日

　　证券代码：000931 证券简称：中关村公告编号：2021-033

　　北京中关村科技发展（控股）股份有限公司

　　关于为华素制药向北京农村商业银行申请3,500万元流动资金授信提供担保的公告

　　北京中关村科技发展（控股）股份有限公司（以下简称：公司或本公司）于2021年5月17日召开第七届董事会2021年度第三次临时会议，审议通过《关于为华素制药向北京农村商业银行股份有限公司申请3,500万元流动资金授信提供担保的议案》，具体情况如下：

　　一、担保情况概述

　　本公司拟同意上述事项，并为其提供连带责任保证担保。

　　华素制药已出具书面《反担保函》。

　　有关协议尚未签署。

　　二、被担保方基本情况

　　公司名称：北京华素制药股份有限公司

　　成立日期：2000年6月28日

　　统一社会信用代码：911100007226097157

　　住所：北京市房山区良乡镇工业开发区金光北街1号

　　法定代表人：侯占军

　　注册资本：10,560.05万元

　　经营范围：外用制剂、片剂、注射剂、胶囊制剂、口服溶液剂、麻醉药品制造；原料药（仅限外埠制造）；外用制剂、片剂、注射剂、原料药、胶囊制剂、口服溶液剂、麻醉药品的技术开发；销售化妆品、口腔清洁用品；货物进出口（国营贸易管理货物除外）、技术进出口、代理进出口。

　　华素制药目前拥有19种新药，包括国家一类新药2种，二类新药5种，主要从事化学药品制剂的研发、生产和销售业务，产品范围覆盖涉及咽喉类用药、抗高血压类药、皮肤病药、抗眩晕药、抗肿瘤药、神经精神类及镇痛药等。

　　1、与上市公司存在的关联关系：系本公司全资子公司之控股子公司。

　　2、以下为华素制药2020年12月31日主要财务指标：

　　资产总额：1,587,646,237.35元

　　负债总额： 646,515,864.89元

　　其中：银行贷款总额：235,742,500.00元

　　流动负债总额：561,106,810.61元

　　或有事项涉及总额（含担保、抵押、诉讼与仲裁事项）：0元

　　净资产：941,130,372.46元

　　营业收入：752,406,749.86元

　　利润总额：109,020,491.36元

　　净利润： 93,430,725.08元

　　资产负债率：40.72%

　　最新信用等级：无

　　以上财务指标来自华素制药2020年度经具备证券期货业务资格的大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计的财务会计报表。

　　3、以下为华素制药截至2021年3月31日主要财务指标：

　　资产总额：1,599,257,081.40元

　　负债总额： 634,367,154.43元

　　其中：银行贷款总额：235,742,500.00元

　　流动负债总额：552,198,828.42元

　　或有事项涉及总额（含担保、抵押、诉讼与仲裁事项）：0元

　　净资产：964,889,926.97元

　　营业收入：202,280,488.11元

　　利润总额： 24,665,177.13元

　　净利润： 23,759,554.51元

　　资产负债率：39.67%

　　最新信用等级：无

　　以上财务指标来自华素制药截至2021年3月31日未经审计财务会计报表。

　　通过国家企业信用信息公示系统查询，华素制药不是失信被执行人。

　　三、担保协议的主要内容

　　担保方式：连带责任保证担保；

　　担保期限：自担保合同生效之日起至借款合同项下债务履行期限届满之日后两年止；

　　担保的范围为：主合同项下的全部债权，包括主合同项下的借款本金、承兑金额、或其他形式的债权及其利息、逾期利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金、为实现债权而发生的费用（包括但不限于诉讼费、律师费、差旅费等）和所有其他应付费用；

　　担保金额：3,500万元。

　　有关协议尚未签署。

　　四、其他

　　1、此业务用途为华素制药补充流动资金，还款来源为华素制药及其子公司的药品销售收入；

　　2、华素制药资产质量较好，资产负债率较低，子公司生产经营正常，具备足够的还款能力，不会给公司带来损失。

　　3、股权关系：本公司持有四环医药100%股权；四环医药持有华素制药94.214%股权。其它小股东持股比例过低，无法参与公司经营，因而未按比例提供担保且未把股权质押给上市公司。

　　4、华素制药对上述担保出具了《反担保函》，以该公司全部资产提供反担保。

　　五、累计对外担保数额及逾期担保的数量

　　上市公司及其控股子公司担保总额为116,012.43万元，占公司最近一期经审计净资产和总资产的比例分别为60.71%和33.58%。公司本部累计对外担保金额为1,012.43万元。其中：对联营、参股公司担保金额为0万元。控股子公司累计对外担保金额为0万元。合并范围内公司互保金额为115,000万元。

　　截至2021年3月31日，上市公司及其控股子公司逾期担保累计金额为0万元。公司本部累计对外逾期担保金额为0万元。其中：对联营、参股公司逾期担保金额为0万元；合并范围内公司互保逾期金额为0万元。控股子公司累计逾期对外担保金额为0万元。

　　截至2021年3月31日，上市公司及其控股子公司涉及诉讼的担保金额0万元；因担保被判决败诉而应承担损失的金额为0万元。

　　六、备查文件

　　1、华素制药《营业执照》复印件；

　　2、华素制药2020年度审计报告及截至2021年3月31日财务报表；

　　3、华素制药《反担保函》；

　　4、第七届董事会2021年度第三次临时会议决议。

　　北京中关村科技发展（控股）股份有限公司董事会

　　二O二一年五月十七日

　　证券代码：000931 证券简称：中关村公告编号：2021-034

　　北京中关村科技发展（控股）股份有限公司

　　关于公司取消为全资子公司四环医药提供担保的公告

　　北京中关村科技发展（控股）股份有限公司（以下简称：公司或本公司）于2021年5月17日召开第七届董事会2021年度第三次临时会议，审议通过《关于公司取消为全资子公司四环医药提供担保的议案》，具体情况如下：

　　一、担保情况概述

　　四环医药已为该笔担保出具书面《反担保函》。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，本次取消担保事项不构成关联交易，尚须提交公司股东大会审批。

　　二、取消担保情况概述

　　为了合理安排公司及子公司的融资担保计划，有效管理对外担保额度，经与昆仑信托协商拟取消该担保额度1.5亿元。本次取消的担保额度系因授信及担保未实际实施，取消相关担保额度有助于公司合理安排融资担保相关工作，不会对公司正常运作和业务发展造成不良影响，符合公司的长远利益和全体股东的利益。

　　三、累计对外担保数额及逾期担保的数量

　　截至2021年3月31日，上市公司及其控股子公司涉及诉讼的担保金额0万元；因担保被判决败诉而应承担损失的金额为0万元。

　　四、备查文件

　　1、第七届董事会2021年度第三次临时会议决议。

　　北京中关村科技发展（控股）股份有限公司董事会

　　二O二一年五月十七日

　　证券代码：000931 证券简称：中关村公告编号：2021-035

　　北京中关村科技发展（控股）股份有限公司

　　关于增加2020年度股东大会临时提案的补充通知

　　北京中关村科技发展（控股）股份有限公司（以下简称：公司或本公司）于2021年4月26日召开第七届董事会第六次会议，会议决定于2021年5月27日召开2020年度股东大会，并披露了《关于召开2020年度股东大会的通知》，具体内容详见公司2021年4月27日公告，公告编号：2021-030。

　　2021年5月17日，公司召开了第七届董事会2021年度第三次临时会议，会议审议通过了《关于为华素制药向北京农村商业银行申请3,500万元流动资金授信提供担保的议案》和《关于公司取消为全资子公司四环医药提供担保的议案》，此两项议案尚须提交本公司股东大会审议。具体内容详见本公司同日公告，公告编号：2021-033、2021-034。

　　2021年5月16日，本公司控股股东国美控股集团有限公司（以下简称：国美控股）出具《关于北京中关村科技发展（控股）股份有限公司2020年度股东大会增加临时议案的提案函》，提请将《关于为华素制药向北京农村商业银行申请3,500万元流动资金授信提供担保的议案》和《关于公司取消为全资子公司四环医药提供担保的议案》，增加到2020年度股东大会进行审议。

　　根据《公司法》、《公司章程》等相关规定：单独或者合计持有公司3%以上股份的股东，可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。经核查，国美控股符合上述规定，其提出增加临时提案的申请符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的相关规定。因此，公司董事会同意将上述临时提案提交公司2020年度股东大会审议。

　　除增加上述议案外，原《关于召开2020年度股东大会的通知》中列明的会议召开地点、股权登记日及审议方式等事项均保持不变。详见同日公司公告《关于召开2020年度股东大会的通知（增加提案后）》（公告编号：2021-036）。

　　备查文件：

　　1、第七届董事会2021年度第三次临时会议决议；

　　2、国美控股《关于北京中关村科技发展（控股）股份有限公司2020年度股东大会增加临时议案的提案函》。

　　北京中关村科技发展（控股）股份有限公司

　　董事会

　　二O二一年五月十七日

　　证券代码：000931 证券简称：中关村公告编号：2021-036

　　北京中关村科技发展（控股）股份有限公司

　　关于召开2020年度股东大会的通知（增加提案后）

　　特别提示：

　　1、公司已于2021年4月27日披露《关于召开2020年度股东大会的通知》（公告编号：2021-030）。2021年5月16日，公司收到控股股东国美控股集团有限公司《关于北京中关村科技发展（控股）股份有限公司2020年度股东大会增加临时议案的提案函》，决定将经公司第七届董事会2021年度第三次临时会议审议通过的《关于为华素制药向北京农村商业银行申请3,500万元流动资金授信提供担保的议案》和《关于公司取消为全资子公司四环医药提供担保的议案》作为临时提案，提交公司2020年度股东大会审议。

　　2、经公司2020年第十次临时股东大会审议通过，公司全资子公司北京中关村四环医药开发有限责任公司向昆仑信托有限责任公司申请不超过三年的授信，金额不超过1.5亿元，公司为四环医药提供连带责任保证担保，同时本公司全资子公司重庆海德实业有限公司以其持有的位于重庆市南岸区南坪街道南坪南路318号商业用房房地产继续作为此笔授信的抵押担保。经与昆仑信托有限责任公司协商，公司拟变更前次股东大会决议，取消上述授信及担保额度（尚未实施），提交公司2020年度股东大会审议。

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东大会届次：2020年度股东大会

　　2、股东大会召集人：公司第七届董事会

　　公司第七届董事会第六次会议审议通过关于召开2020年度股东大会的议案。

　　3、董事会认为：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和公司章程的规定。

　　4、本次股东大会召开的日期、时间：

　　（1）现场会议时间：2021年5月27日（星期四）下午14:30；

　　（2）网络投票时间：2021年5月27日（星期四）。

　　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2021年5月27日（星期四）上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00。

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2021年5月27日（星期四）09:15至15:00期间的任意时间。

　　5、会议召开的方式：

　　本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的表决方式。

　　公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投票方式中的一种表决方式。如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　6、会议的股权登记日：本次股东大会的股权登记日为2021年5月20日（星期四）。

　　7、出席对象：

　　（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

　　即2021年5月20日（星期四）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员。

　　（3）公司聘请的律师。

　　8、现场会议召开地点：北京市朝阳区霄云路26号鹏润大厦B座22层

　　二、会议审议事项

　　1、2020年年度报告全文及摘要；

　　2、2020年度董事会工作报告；

　　3、2020年度监事会工作报告；

　　4、2020年度财务决算报告；

　　5、2021年度财务预算报告；

　　6、2020年度利润分配预案；

　　7、2020年度财务报告各项计提的方案；

　　8、关于会计政策执行新租赁准则、固定资产折旧年限调整的议案；

　　9、关于续聘会计师事务所及其报酬的议案；

　　10、关于为华素制药向北京农村商业银行申请3,500万元流动资金授信提供担保的议案；

　　11、关于公司取消为全资子公司四环医药提供担保的议案。

　　通报事项：

　　1、2020年度独立董事述职报告；

　　2、独立董事对关于控股股东及其他关联方占用公司资金情况、公司的对外担保情况、公司内部控制评价报告、证券投资情况、利润分配、关于会计政策执行新租赁准则和固定资产折旧年限调整的议案、关于续聘会计师事务所及其报酬等议案发表专项的独立意见。

　　以上议案内容详见公司于2021年4月27日披露公告：《第七届董事会第六次会议决议公告》、《第七届监事会第六次会议决议公告》、《关于2020年度利润分配预案的公告》、《关于会计政策执行新租赁准则、固定资产折旧年限调整的公告》、《关于续聘会计师事务所及其报酬的公告》（公告编号：2021-034、2021-024、2021-025、2021-026、2021-027）、《2020年度股东大会会议资料》等；于2021年5月18日披露公告：《第七届董事会2021年度第三次临时会议决议公告》、《关于为华素制药向北京农村商业银行申请3,500万元流动资金授信提供担保的公告》、《关于公司取消为全资子公司四环医药提供担保的公告》（公告编号：2021-032、2021-033、2021-034）。

　　公司信息披露指定报纸为：《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》；

　　公司信息披露指定网站为：巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

　　三、提案编码

　　表一：本次股东大会提案编码表

　　四、会议登记等事项

　　（一）本次股东大会会议登记方法

　　1、登记方式

　　法人股东的法定代表人凭股东账户卡、法人代表证明书、加盖公司公章的营业执照复印件和本人身份证登记；委托代理人出席的，还需持有法人授权委托书及出席人身份证登记。

　　个人股东凭股东账户卡、持股凭证及本人身份证登记；委托代理人出席的，还需持有授权委托书及出席人身份证登记。

　　2、登记时间：2021年5月25日、5月26日，每日上午9:30-11:30、下午14:00-16:00；

　　3、登记地点：北京市朝阳区霄云路26号鹏润大厦B座22层董事会秘书处。

　　4、委托他人出席股东大会的股东，应参照附件格式填写《授权委托书》。