关于嘉实安心货币市场基金收益支付的公告(2021年第2号)

关于嘉实安心货币市场基金收益支付的公告(2021年第2号)
2021年02月25日 01:06 证券时报

原标题:关于嘉实安心货币市场基金收益支付的公告(2021年第2号)

  公告送出日期:2021年2月25日

  1 公告基本信息

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  2 与收益支付相关的其他信息

  ■

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  3 其他需要提示的事项

  (1)基金份额持有人所拥有收益结转的基金份额于2021年2月25日直接计入其基金账户,2021年2月26日起可通过相应的销售机构及其网点进行查询及赎回。

  (2)2021年2月25日,投资者申购或转换转入的本基金份额不享有当日的分配权益,赎回或转换转出的本基金份额享有当日的分配权益。

  (3)本基金投资者的累计收益将于每月25日集中支付并按1.00元的份额面值自动结转为基金份额。若该日为非工作日,则顺延到下一工作日。

  (4)咨询办法

  嘉实基金管理有限公司客户服务电话400-600-8800,网址:www.jsfund.cn。

  代销机构的名称及联系方式在基金管理人网站(www.jsfund.cn)公示,敬请投资者留意。

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