“华信系”股债大幅异动 5只公司债停牌
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本报记者 黄斌 饶守春 北京报道
导读
截至2018年3月1日,上海华信在交易所和银行间市场共有存续期债券296亿元,在其千亿左右的债务规模中,占比约3成。
2018年首个备受市场关注的“股债双杀”,让市场措手不及。
3月1日,有媒体报道中国华信(中国华信能源有限公司)掌门人叶简明被调查,直接影响了资本市场与之有关个股的股价走势。当天早间,华信国际(002018.SZ)开盘后股价即一路下探,并一度触及跌停,至午间收盘时跌幅近8%。上海华信国际集团有限公司(下称“上海华信”)持有华信国际60.78%的股份,上海华信则由中国华信控股,是后者最为重要的金融运作平台。
上海华信作为发行主体的“华信系”债券,亦在3月1日遭遇抛售。“15华信债”与“16申信01”大幅下跌,致使交易所因价格异常波动而临时停牌,临时停牌前跌32.65%报61.29元,“16申信01”临时停牌前跌34.21%报60元。
随后,上海华信发布公告称,公司发行并上市的公司债“15华信债”、“16申信01”、“17华信Y1”、“17华信Y2”、“18沪信01”3月1日起停牌。Wind数据显示,上海华信共有存续期债券296亿元,其中约130亿将于2018年陆续到期或回售。
3月1日晚间,中国华信发布声明称:“目前,中国华信能源有限公司运营正常。我们注意到今天某些媒体关于叶简明先生不负责任的报道。我们在此郑重声明:该报道没有事实依据,也未经叶简明本人及公司核实同意。”
2017年7月,中国华信以437亿美元营业收入位列美国《财富》杂志世界500强排行榜第222位,这是中国华信连续第四年入围《财富》世界500强榜单。
伴随着中国华信的快速扩张,上海华信的资产负债表亦迅速膨胀。联合信用最新评级报告显示,截至2017年6月末,上海华信总资产为1692亿元,2014年-2016年总资产分别为427亿元、890亿元和1537亿元。上海华信过去数年保持高负债率运营,资产负债率保持在69%左右的水平。
多封公告澄清
早盘股价持续下探,华信国际随之在午盘披露了一条澄清的公告。
华信国际称,虽然叶简明为中国华信董事局主席,中国华信为公司控股股东上海华信的股东,但叶简明并未在公司担任任何职务,与公司也不存在直接关系,更非公司实际控制人。不过,这封公告却没有回应叶简明是否被调查的消息。
资料显示,上海华信目前持有华信国际60.78%股权,但上市公司实控人为苏卫忠与郑雄斌。
受澄清公告影响,华信国际午后开盘后,股价一度出现直线拉升,跌幅缩窄至3%,至收盘跌幅为4.45%,报5.15元/股。
与此同时,作为中国华信在H股的控股子公司,华信金融投资(01520.HK)也在3月1日午间发布了一条澄清公告。
华信金融投资表示,公司不知悉股价下跌原因,亦没有需要对外披露的内幕消息。同时,公司注意到外界有关叶简明的报道,但叶简明并无担任集团任何成员公司的董事或其他职务,也没有参与集团的经营管理。
2017年,上海华信金融服务有限公司(上海华信全资子公司)通过旗下LP认购8.6亿股华信金融投资(彼时名“时尚环球”)股份,成为后者第一大股东,并在去年10月完成更名。
3月1日上午,华信金融投资股价开盘后一路下跌,跌幅最大达到31.65%,至午间收盘跌幅缩至20%附近。午后开盘,公司股价再度出现震荡,至港股收盘跌幅定格在27.85%,收0.57港元/股。
除华信金融投资,大生农业金融(01103.HK)也披露了与叶简明没有关系的澄清公告。当天早间,大生农业金融股价一度大跌75%,至港股收盘时跌幅仍有41.30%,报0.27港元/股。信息显示,大生农业金融董事长为兰华升,亦为中国华信独立董事。
除A股与H股外,被认为与上海华信有关联关系、在新加坡上市的安安国际(Y35.SG),在当天早间股价也一度持续下挫,最低跌幅曾达近47%。但下午4点40分后,安安国际股价直线拉升,至收盘翻红上涨4%,报0.078新加坡元/股。
21世纪经济报道记者梳理发现,除上述提及的上市公司外,中国华信旗下还拥有包括海南银行、南海基金、华信证券、华信期货和世纪保险等数十家金融公司。
“从市场规律来看,公司实控人倘若失联,虽然短期不会直接影响企业的正常经营,但在情绪上肯定会有影响。”3月1日,上海一家私募机构高管说。
股权质押撬动资金
控制多家上市公司的上海华信,开展了大量股权质押操作,以撬动更多资金。
21世纪经济报道记者获得上海华信2017年公开发行可续期公司债券募集说明书(第二期)显示,截至2017年6月末,上海华信持有华信国际13.8亿股无限售流通股,其中2.2亿股质押给上海富诚海富通资产管理有限公司,用于为上海华信提供融资担保;同样质押给上海富诚海富通用于提供融资担保的,还有上海华信全资子公司华信国贸持有的中化国际2632万股流通股。
上海华信持有的华信证券200,000万股股权,则质押给国投瑞银资本管理有限公司,240,000万股股权质押给国民信托有限公司,330,000 万股股权质押给北方国际信托股份有限公司,200,000万股股权质押给北京国际信托有限公司,100,000万股股权质押给中信信托有限责任公司。
而在债务融资方面,除了银行贷款以外,债券市场也是上海华信非常重要的资金来源。
截至2018年3月1日,上海华信在交易所和银行间市场共有存续期债券296亿元,在其千亿左右的债务规模中,占比约3成。
此外,截至2017年6月末,上海华信及下属子公司合计对外担保余额达105.15亿元,占总资产比重为6.22%,主要对外担保对象为公司股东以及关联方,担保模式主要为质押。
(编辑:林虹)
责任编辑:马婕
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