每日基金投资必读：8月7日基金动态及点评

　　方信

　　周末以来有几家新基金发布了发行文件，包括易方达策略成长二号混合型证券投资基金招募说明书、 易方达策略成长二号混合型证券投资基金发售公告、 易方达策略成长二号混合型证券投资基金基金合同易方达策略成长二号混合型证券投资基金托管协议；大成财富管理2020生命周期证券投资基金招募说明书、 大成财富管理2020生命周期证券投资基金发售公告、 大成财富管理2020生命周期证券投资基金基金合同； 建信优选成长股票型证券投资基金基金份额发售公告、 建信优选成长股票型证券投资基金基金合同、 建信优选成长股票型证券投资基金招募说明书、 建信优选成长股票型证券投资基金基金托管协议 ； 光大保德信新增长股票型证券投资基金招募说明书、 光大保德信新增长股票型证券投资基金份额发售公告、 光大保德信新增长股票型证券投资基金基金托管协议 、 光大保德信新增长股票型证券投资基金基金合同等。

　　今日基金重要信息还有基金分红公告，开通新业务公告，和增加销售机构公告等等。

　　融通金算盘家族之融通新蓝筹证券投资基金第九次分红

　　根据《证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》的有关规定及《融通新蓝筹证券投资基金基金合同》的约定，融通新蓝筹证券投资基金(以下简称“本基金”)的管理人决定对本基金实施基金合同生效以来的第九次收益分配。经基金管理人计算并由基金托管人中国建设银行核实，对本基金份额持有人的分配方案为每10份基金份额分配红利1.50元。至此，本基金每10份基金份额累计分配红利已达4.15元。 　　

　　本基金已于2006年8月4日完成权益登记。具体收益发放办法请查阅2006年7月26日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上的《融通金算盘家族之融通新蓝筹证券投资基金第九次分红预告》。 　　

　　投资者欲了解有关分红的情况，可到办理业务的当地销售网点查询，或向融通基金管理有限公司咨询(网址：www.rtfund.com，客户服务热线：0755-26948088)。 　　

　　开办国投瑞银景气行业基金定期定额投资计划

　　(一)定期定额投资计划的定义

　　定期定额投资计划(以下简称“本计划”)是指投资者通过基金管理人指定的销售机构提交申请，约定每月扣款时间、扣款金额及扣款方式，由指定的销售机构于每月约定扣款日在投资者指定资金账户内自动完成扣款和基金申购申请的一种长期投资方式。

　　(二)适用投资者范围

　　本计划适用于符合《国投瑞银景气行业证券投资基金基金合同》规定的投资者，法律法规有新规定的，从其规定。具体适用投资者范围按销售机构的规定执行。

　　(三)办理场所

　　自公告之日起，国投瑞银基金管理有限公司(简称本基金管理人、本公司)的直销中心和中国光大银行、兴业银行、国泰君安、申银万国、光大证券、国信证券、招商证券、海通证券、广发证券、银河证券、国盛证券、湘财证券、中信建投证券、华泰证券、中银国际证券、兴业证券下属各代销网点可以正式办理国投瑞银景气行业证券投资基金(简称国投瑞银景气基金，基金代码：121002)的定期定额投资计划。

　　如有新增开办本计划的销售机构，本基金管理人将及时予以公告。

　　(四)业务规则

　　1、凡申请办理本计划的投资者须首先在有关销售机构处开立国投瑞银基金管理有限公司开放式基金账户；

　　2、投资者可到销售机构申请办理定期定额投资计划，约定每月扣款时间、固定扣款金额和扣款方式，其中固定扣款金额应最低不少于人民币100元(含100元)；

　　3、销售机构将按照投资者约定的每月扣款时间、固定扣款金额和扣款方式进行扣款。实际扣款日即为基金申购申请日，并以该日(T日)的基金份额净值为基准计算申购份额。申购份额将在确认成功后直接计入投资者的基金账户内，投资者可于T+2日起赎回该部分基金份额；

　　4、本计划的具体办理程序、扣款日期、扣款方式和撤销方式等规则请遵循有关销售机构的规定。

　　(五)费率安排

　　如无另行公告,本计划的申购费率及赎回费率等费率安排与国投瑞银景气基金正常的申购、赎回费率方案一致。

　　三、重要提示

　　本公告仅对国投瑞银景气基金的定期定额投资计划予以说明。投资者欲了解详细资料，请登陆本公司网站(www.ubssdic.com)或拨打本公司的客户服务热线(0755-83160000)。

　　兴业证券投资基金终止上市的提示性公告

　　华夏基金管理有限公司(以下简称“基金管理人”)已于2006年8月4日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布了《兴业证券投资基金终止上市公告》。为了保障兴业证券投资基金(以下简称“兴业基金”)持有人的权益，现发布关于兴业基金终止上市的提示性公告。

　　一、终止上市基金的基本信息

　　基金简称：基金兴业

　　交易代码：500028

　　基金类型：契约型封闭式基金

　　终止上市日：2006年8月9日

　　终止上市权利登记日：2006年8 月8日，即在2006年8月8日下午上海证券交易所交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本基金全体基金份额持有人享有兴业基金终止上市后的相关权利。

　　二、基金终止上市交易后，基金开放赎回之前，一般情况下，投资人无法通过上海证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司上海证券登记结算系统(以下简称“中国结算上海证券结算系统”)进行基金交易，也无法通过中国证券登记结算有限责任公司开放式基金登记结算系统(以下简称“中国结算TA系统”)办理基金赎回，存在一定的流动性风险。

　　三、原兴业基金基金份额托管在可办理“上证基金通”基金业务资格证券公司席位上的，基金份额由中国结算上海证券结算系统统一转登记到中国结算TA系统，华夏平稳增长混合型证券投资基金开放申购赎回后，投资人可通过“上证基金通”办理基金份额的申购赎回业务。

　　四、原兴业基金基金份额托管在不可办理“上证基金通”基金业务资格证券公司席位上的基金份额，可在终止上市前通过转指定交易或指定交易将基金份额转指定或指定在可办理“上证基金通”基金业务资格证券公司的席位上。否则，基金开放申购、赎回后，上述投资人将无法通过原托管基金份额的证券公司办理基金份额的申购、赎回等相关业务。基金终止上市后，投资人需持有原兴业基金的证券账户，在中国农业银行代销网点、代销证券公司或基金管理人直销网点办理开放式基金账户的注册，并向基金管理人提供相关信息，基金管理人核对无误后报中国证券登记结算有限责任公司，中国证券登记结算有限责任公司据此办理基金份额转托管，将基金份额从基金管理人在中国结算TA系统开设华夏平稳增长混合型证券投资基金临时账户(以下简称“临时账户”)转托管至投资人办理开放式基金账户注册的相关机构。此后，投资人可通过相关机构办理基金份额的申购赎回业务。

　　五、对于已经办理司法冻结、质押登记等限制转移措施的基金份额，有关登记机构及证券经营机构应依照有关规定办理该限制措施的转移手续。

　　六、对于未确认的基金份额，将托管在基金管理人在中国结算TA系统开设临时账户中。投资人在向基金管理人提供可确认基金份额的依据后，基金管理人向中国证券登记结算有限责任公司申请确认相关基金份额。

　　七、基金管理人联系方式

　　电话：(010)88066577/78

　　传真：(010)88066507/66

　　网站：www.chinaamc.com

　　光大保德信增加基金定投业务和转换业务销售机构

　　光大保德信基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与中国光大银行(以下简称“光大银行”)、平安证券有限责任公司(以下简称“平安证券”)、山西证券有限责任公司(以下简称“山西证券”)协商决定，从2006年8月7日起，上述3家代销机构开通光大保德信量化核心证券投资基金(代码：360001)及光大保德信货币市场基金(代码：360003)定期定额申购业务和基金转换业务。

　　开放式基金定期定额申购业务是指投资者可通过基金销售机构提交申请，约定每月申购时间和申购金额，由销售机构于每月约定申购日在投资者指定资金账户内自动完成扣款和基金申购申请的一种投资方式。

　　光大保德信量化核心证券投资基金投资者与光大保德信货币市场基金投资者可与销售机构约定每月固定扣款金额，每月扣款金额不得低于人民币100元(含100元)，不设金额级差。

　　基金转换业务适用已持有本公司管理的光大保德信量化核心证券投资基金和光大保德信货币市场基金两只基金中任一只基金的投资者。基金转换费用由转出和转入基金的申购费补差和转出基金的赎回费两部分构成，具体收取情况视每次转换时两只基金的申购费率和赎回费率的差异情况而定。基金转换费用由基金份额持有人承担。

　　基金定期定额申购业务和基金转换业务的具体业务操作规则，请查询本公司2005年10月19日公布在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和本公司网站上的公告，投资者也可通过以下途径咨询上述业务详情：

　　(1)中国光大银行

　　客服电话：95595

　　网站：www.cebbank.com

　　(2)平安证券有限责任公司

　　客服电话：95511

　　网址：www.pa18.com

　　(3)山西证券有限责任公司

　　客服电话：0351-8686868

　　网址：www.i618.com.cn

　　(2)光大保德信基金管理有限公司

　　客服热线：021-53524620

　　网站：www.epf.com.cn

　　光大保德信新增长股票型基金新增山西证券 、华泰证券 为代销机构

　　根据光大保德信基金管理有限公司与山西证券有限责任公司、华泰证券有限责任公司签署的代销协议，山西证券有限责任公司、华泰证券有限责任公司自2006年8月7日起代理销售光大保德信新增长股票型证券投资基金。

　　具体业务办理时间及流程参照各代销机构相关规定。

　　投资者可通过以下途径咨询详情：

　　1、山西证券有限责任公司

　　地址：山西省太原市府西街69号山西国贸中心

　　法定代表人：吴晋安

　　电话：(0351)8686766，8686708

　　传真：(0351)8686709

　　客服电话：(0351)8686868

　　联系人：邹连星，刘文康

　　网址：www.i618.com.cn

　　2、华泰证券有限责任公司

　　注册地址：江苏省南京市中山东路90号华泰证券大厦

　　法定代表人：吴万善

　　电话：025-84457777-721

　　传真：025-84579879

　　联系人：袁红彬

　　网址：www.htsc.com.cn

　　3、光大保德信基金管理有限公司

　　客服电话：(021)53524620

　　网址：www.epf.com.cn

　　欢迎广大投资者咨询以及办理开户、认购等相关业务。

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