来源: 小金蟾
东旭集团:好消息和坏消息
好消息:9月份到期的16东集04和17东集02大概率可以正常兑付了。
上周五深大宗收盘时间,WIND资讯显示,16东集04成交45万手,面值4.5亿元,成交全价103.708元,成交明细如下表。
从8-30日成交明细来看,深大宗合计12笔交易,总共两个成交价格,103.66和103.76,第一笔成交量2.25亿,成交全价103.76元,其余11笔合计成交量也是2.25亿元,成交全价103.66元,从交易信息可以看出:
1、实际成交量是2.25亿,中间有一个过券方,过券后成交量放大到4.5亿元,过券收费1毛钱,合计过券收费金额22.5万元。
2、16东集04总发行规模10亿元,该账户买入2.25亿元,单券集中度22.5%,说明该账户不是集合,而是只有一个委托人的一对一账户。
3、债券存量10亿元,一天当中,合计成交12笔,成交量2.25亿,换手率22.5%,能协调这么多账户以一个价格成交,这些账户大概率是发行人的关联方了。
4、所有债券成交净价都在面值100元附近,跟上一笔成交全价85.15元比偏离幅度23%,很明显不是市场交易行为,在9月26日就要到期兑付的情况下,安排12笔交易,把所有债券集中到一个账户里,到期资金9月26日到账,到账后可以一次性提取出来兑付9月30日到期的17东集02。
5、查询17东集02回售公告可以看出,17东集02总共回售登记面值5.088亿元,有4.912亿元没有选择回售,并且是在票面利率没有上调的情况下选择没有操作回售,说明其余的4.912亿元面值的17东集02已经在二级转售成功,找到了买盘。
综合以上信息可以判断,9月份到期的16东集04和17东集02大概率可以安全兑付了。
坏消息:16东旭02转售失败了,发行人二级转售成本不菲。
18东旭01发行规模26亿,上市日期2018-9-19,上市首日85.87元折价成交,对应收益率14.35%,5亿。
18东旭02发行规模9亿,上市日期2018-11-12,上市首日86.12成交2亿,到期收益率17%。
备注:
复盘16东集04上市以来所有的历史成交可以看出,自上市以来,该债券所有交易以倒账户为主,中间只有某个高收益债券账户做过少量的二级交易,在2019年6月份的时候以51-57元的全价收过30万张,中途又以70多元的全价成功交易出去11万张。
附表为16东集04上市以来所有交易明细,在备注里标注了每一笔交易信息,读者可以自己复盘。
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责任编辑:李铁民
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