每日基金投资必读：6月23日基金动态及点评

　　方信

　　基金设立方面，博时精选股票证券投资基金宣告成立。

　　博时精选股票证券投资基金自2004年5月18日起向社会公开发行，截至2004年6月18日，发行募集工作已经结束。经普华永道中天会计师事务所验资，此次发行净销售额为6,10 0,507,944.62元人民币。认购款项在设立募集期产生的银行利息共计2,077,475.46元人民币。共计有效认购户数135,015户。按照每份基金单位面值人民币1.00元计算，设立募集期募集的基金份额及利息转份额共计6,102,585,420.08份基金单位，已全部计入投资人基金账户。

　　国泰金马稳健回报证券投资基金公告成立。

　　国泰金马稳健回报证券投资基金自2004年5月13日起向社会公开发行，截止到2004年6月14日，发行募集工作已经顺利结束。经普华永道中天会计师事务所验资，此次发行净销售额1,230,737,843.50元人民币。依照《国泰金马稳健回报证券投资基金基金契约》有关规定，基金投资人认购款项在设立募集期产生的银行利息(共计429,816.30元人民币)应转为基金份额计入投资人基金账户，归各基金投资人所有。按照每份基金单位面值人民币1.00元计算，基金设立募集期募集的基金份额及利息转份额合计1,231,167,659.80份基金单位，有效认购户数共计为24,355户。

　　基金发行方面，华夏基金今天发布公告，华夏大盘精选基金已经正式通过证监会的核准，将于7月6日起通过中国银行、中国建设银行、交通银行和华夏证券、国泰君安、联合证券等数十家代销券商遍布全国的网点进行销售。

　　广发稳健增长开放式证券投资基金公告--广发稳健增长开放式证券投资基金的发行已获中国证监会证监批准。将自2004年6月21日至2004年7月21日通过销售机构公开发售(中国工商银行的代销网点销售截止日为2004年7月20日)。基金首次发行不设募集规模上限。

　　基金分红方面，嘉实基金管理有限公司决定对旗下3家开放式基金分红。

　　嘉实成长收益证券投资基金第五次分红预告

　　嘉实成长收益证券投资基金成立于2002年11月5日，已于2003年6月3日、6月25日、12月29日和2004年3月2日进行了四次基金收益分配，每10份基金份额累计分配1.35元。四次分红后，截止2004年6月22日，单位基金资产净值为1.0448元，已实现的可分配收益为16,796.17万元，根据《嘉实成长收益证券投资基金基金契约》、《嘉实基金管理有限公司开放式证券投资基金业务规则》的有关约定，基金管理人嘉实基金管理有限公司决定进行第五次收益分配。经基金管理人计算并由基金托管人中国银行复核，拟定向基金持有人按每10份基金单位派发现金红利0.20元。权益登记日：2004年6月25日，除息日：2004年6月28日，红利发放日：2004年6月29日，选择红利再投资的投资者其现金红利转换为基金份额的单位资产净值(NAV)确定日：2004年6月28日，现金红利再投资的基金份额可赎回起始日：2004年6月30日。

　　嘉实稳健和嘉实增长开放式证券投资基金即将第三次分红。

　　嘉实稳健开放式证券投资基金成立于2003年7月9日，已于2003年12月29日和2004年3月2日进行了两次基金收益分配，每10份基金份额累计分配0.40元。分红后，截止2004年6月22日单位基金资产净值为1.038元，已实现的可分配收益为7,254.24万元。根据《嘉实理财通系列开放式证券投资基金基金契约》、《嘉实基金管理有限公司开放式证券投资基金业务规则》的有关约定，基金管理人嘉实基金管理有限公司决定进行第三次基金收益分配。经基金管理人计算并由基金托管人中国银行复核，拟定向基金持有人按每10份基金单位派发现金红利0.20元。

　　嘉实增长证券投资基金成立于2003年7月9日，已于2003年12月29日和2004年3月2日进行了两次基金收益分配，每10份基金份额累计分配0.41元。分红后，截止2004年6月22日单位基金资产净值为1.140元，已实现的可分配收益为9,717.90万元。根据《嘉实理财通系列开放式证券投资基金基金契约》、《嘉实基金管理有限公司开放式证券投资基金业务规则》的有关约定，本基金管理人嘉实基金管理有限公司(以下简称“本公司”)决定进行第三次基金收益分配。经基金管理人计算并由基金托管人中国银行复核，拟定向基金持有人按每10份基金单位派发现金红利0.50元。

　　权益登记日为2004年6月25日，除息日为2004年6月28日，红利发放日为2004年6月29日，选择红利再投资的投资者其现金红利转换为基金份额的单位资产净值(NAV)确定日：2004年6月28日。

　　现金红利再投资的基金份额可赎回起始日：2004年6月30日。

　　选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将以2004年6月28日的单位基金资产净值为计算基准确定，对红利再投资所转换的基金份额于2004年6月29日进行确认并通知各销售机构。2004年6月30日起可以查询、赎回。

　　海富通精选证券投资基金第预告三次分红。

　　海富通精选证券投资基金成立于2003年8月22日,已于2003年12月17日、2004年2月12日分别进行了两次分红,累计分红每10份基金单位0.45元。截止2004年6月18日,基金单位净值为1.0962元。根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《开放式证券投资基金试点办法》的有关规定及《海富通精选证券投资基金基金契约》的约定,经基金管理人计算并由基金托管人交通银行复核,基金拟向基金持有人按每10份基金单位派发红利0.45元。权益登记日、除息日为2004年6月24日，红利分配日：2004年6月25日，选择红利再投资的投资者,其现金红利将按2004年6月24日除息后的基金单位资产净值转换为基金单位份数。

　　华夏成长证券投资基金宣布分红，成立于2001年12月18日,目前已累计分红0.06元/单位。截至2004年6月21日本基金可分配收益为13,261.19万元。根据《华夏成长证券投资基金基金契约》的有关规定,经基金管理人计算并由基金托管人中国建设银行复核,决定以截至2004年6月21日基金的可分配收益为准,向基金持有人按每10份基金单位派发现金红利0.30元实施分红。权益登记日为2004年6月24日2，除息日为2004年6月25日，派现为2004年6月28日。选择红利再投资的投资者其现金红利转换为基金单位的单位资产净值(NAV)确定日是2004年6月28日。现金红利再投资的基金单位可赎回起始日是2004年6月30日

　　基金公司股权变动方面，国泰基金管理有限公司日前发布公告，宏源证券股份有限公司将其所持有的国泰基金股权20%分别转让给现有股东国泰君安证券股份有限公司15%和上海国有资产经营有限公司5%；国泰君安证券股份有限公司将所持有的2%股权转让给上海仪电控股(集团)公司，该转让的工商变更登记手续日前已办理完毕。

　　本次股权转让后，公司股东及出资比例为：上海国有资产经营有限公司24%，国泰君安证券股份有限公司24%，上海爱建信托投资有限责任公司20%，浙江省国际信托投资有限责任公司20%，中国电力财务有限公司10%，上海仪电控股(集团)公司2%。

　　巨田基础行业基金就新股市值配售异常情况发布公告。称“公司在进行内部自查时发现,巨田基础行业基金在新股市值配售时存在异常申购情况。经核查表明：此情况的发生是由新股市值配售中电脑系统技术参数设置为市值上限造成。这一异常情况反映出我公司对于相关交易规则掌握不够准确，我公司对此问题高度重视,正在积极整改。就此问题产生的负面影响，我公司向广大投资者和社会公众表示真诚道歉，并保证今后进一步加强投资管理和风险监控,杜绝类似问题再度发生。”

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