每日基金投资必读：3月11日基金动态及点评

　　方信

　　今日基金分红信息较为集中，有三家基金宣布进行收益分配。

　　1.广发稳健增长证券投资基金分红公告

　　广发稳健增长证券投资基金自基金合同生效以来取得了良好的投资业绩，截止2005年3月10日可分配收益为29，098，698.02元人民币。本着及时回报投资者的宗旨，广发稳健增长证券投资基金决定进行分红。根据《广发稳健增长开放式证券投资基金基金合同》的有关规定，经基金管理人广发基金管理有限公司计算并由本基金托管人中国工商银行复核，公司决定以截止2005年3月10日的可分配收益为基准，向持有人进行收益分配。每10份基金份额派发红利0.20元人民币。权益登记日、除息日：2005年3月15日，选择红利再投资的投资者其现金红利转为基金份额的份额资产净值(NAV)确定日：2005年3月17日，红利再投资的基金份额可赎回起始日：2005年3月21日。选择现金红利方式的投资者的红利款将于2005年3月17日自基金托管账户划出。

　　选择红利再投资方式的投资者由红利转得的基金份额将以2005年3月17日的基金份额净值为计算基准确定，本公司对红利再投资所得的基金份额进行确认并通知各销售机构。2005年3月21日起投资者可以查询、赎回。冻结基金份额的红利发放按照《广发基金管理有限公司开放式基金业务规则》的相关规定处理。

　　根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128号《财政部、国家税务总局关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》，基金向投资者分配的基金收益，暂免征收所得税。

　　本次分红免收分红手续费。选择红利再投资方式的投资者其由红利所得的基金份额免收申购费用。权益登记日申请申购的基金份额不享有本次分红权益，权益登记日申请赎回的基金份额享有本次分红权益。对于未选择具体分红方式的投资者，基金默认的分红方式为现金方式。

　　投资者可以在基金开放日的交易时间内到销售网点修改分红方式，本次分红确认的方式将按照投资者在权益登记日之前(不含2005年3月15日)最后一次选择的分红方式为准。投资者到销售网点或通过公司客户服务中心(020-83936999)确认分红方式是否正确，如不正确或希望修改分红方式的，请务必在规定时间前到销售网点办理变更手续。

　　2.大成债券投资基金今日发布成立以来第四次分红预告

　　大成债券投资基金合同生效于2003年6月12日，已于2004年2月17日、2004年5月17日、2004年12月1日实施三次分红，累计分红金额为每10份基金份额0.65元。截止2005年3月10日，基金基金份额净值为1.0279元(累计基金份额净值为1.0929元)，已实现的可分配收益为6，942，103.83元。根据《证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《开放式证券投资基金试点办法》的有关规定及《大成债券投资基金基金合同》、《大成基金管理有限公司开放式基金业务规则》的约定，本着及时回报投资者的原则，本基金管理人大成基金管理有限公司决定以截至2005年3月10日的可分配收益为基准进行基金合同生效以来的第四次收益分配。

　　经基金管理人计算并由基金托管人中国农业银行复核，大成债券投资基金向基金份额持有人按每10份基金份额派发现金红利0.20元。权益登记日、除息日：2005年3月16日。红利发放日：2005年3月17日。

　　选择红利再投资的投资者，其现金红利转换为基金份额的基金份额净值确定日为：2005年3月16日。权益登记日在注册登记人大成基金管理有限公司登记在册的大成债券投资基金全体基金份额持有人。

　　选择现金分红方式的投资者的红利款将于2005年3月18日前自基金托管账户划出。选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将于2005年3月17日直接计入其基金账户，2005年3月18日起可以查询、赎回。

　　根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》，投资者(包括个人和机构投资者)从基金收益分配中取得的收入，暂不征收个人所得税和企业所得税。本次分红免收分红手续费。选择红利再投资方式的投资者其红利所转换的基金份额免收申购费用。

　　权益登记日以后(含权益登记日)申购、转换转入的基金份额不享有本次分红权益，而权益登记日申请赎回、转换转出的基金份额享有本次分红权益。根据中国证监会于2004年7月1日颁布的《证券投资基金运作管理办法》的规定，本基金默认的分红方式由红利再投资转变为现金方式。基金份额持有人可以在每个基金开放日的交易时间内到基金销售网点选择或更改分红方式，本次分红确认的方式将按照权益登记日注册登记人记录的分红方式为准。请投资者通过大成基金管理有限公司客户服务中心确认分红方式是否正确，如不正确或希望更改分红方式的，请于2005年3月15日前(含3月15日)到基金销售网点办理变更手续。

　　权益登记日和红利发放日注册登记人不接受投资者基金转托管、非交易过户和基金转换等业务的申请。

　　3.泰信基金发布关于泰信天天收益收益集中支付的公告

　　泰信天天收益开放式证券投资基金成立于2004年2月10日。根据《泰信天天收益开放式证券投资基金基金合同》的约定及《泰信天天收益开放式证券投资基金招募说明书》、《泰信天天收益开放式证券投资基金成立公告》，基金管理人将于2005年3月10日对本基金自2005年2月16日起至2005年3月9日的收益进行集中支付并结转为基金份额。

　　本次集中支付的累计收益的计算期间为2005年2月16日至2005年3月9日。基金管理人定于2005年3月10日将投资者所拥有的累计收益进行集中支付，按1元面值直接结转为基金份额，不进行现金支付。收益支付日：2005年3月10日；收益结转基金份额日：2005年3月10日；收益结转的基金份额可赎回起始日：2005年3月11日。

　　收益支付对象为收益支付前一日在泰信基金管理有限公司登记在册的本基金全体份额持有人。基金合同约定的收益支付方式为红利再投资。投资者收益结转的基金份额将于2005年3月10日直接计入其基金账户，2005年3月11日起可查询和赎回。

　　根据财政部、国家税务总局《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》(财税字[2002]128号)，对投资者(包括个人和机构投资者)从基金分配中取得的收入，暂不征收个人所得税和企业所得税；基金此次收益分配免收分红手续费和再投资手续费。

　　投资者于2005年3月9日所申购的基金份额不享有3月9日的收益，赎回的基金份额享有3月9日的收益；若投资者于2005年3月9日申请全部赎回基金份额，本基金将自动计算其累计收益，与赎回款一并以现金形式支付；投资者的累计收益将于每月10日(遇非工作日顺延)集中支付并按1元面值自动转为基金份额。

　　今日有3家基金宣布增加新的代销机构

　　1.嘉实基金管理有限公司关于增加华泰证券为嘉实货币市场基金代销机构的公告

　　根据嘉实基金管理有限公司与华泰证券有限责任公司签署的开放式基金销售代理协议，华泰证券从2005年3月11日起，在其全国各指定网点对所有投资者办理嘉实货币市场基金的开户、认购、申购等业务。

　　此前，华泰证券已对所有投资者办理嘉实成长收益证券投资基金、嘉实服务增值行业证券投资基金、嘉实浦安保本混合型证券投资基金及嘉实理财通系列基金的嘉实增长基金、嘉实稳健基金和嘉实债券基金等开放式基金的开户、认购、申购和赎回等业务。

　　2.中融基金管理有限公司公告增加广发证券股份有限公司为开放式基金代销机构

　　根据中融基金管理有限公司与广发证券股份有限公司签署的《中融基金管理有限公司旗下开放式基金销售代理协议》，广发证券自2005年3月14日起代理中融融华债券型证券投资基金(基金代码：121001)和中融景气行业证券投资基金(基金代码：121002)的销售业务。

　　广发证券在广州、北京、武汉、济南、烟台、青岛、郑州、天津、长春、太原、上海、杭州、宁波、无锡、南京、绍兴、南通、深圳、海口、珠海、汕头、佛山、中山、湛江、昆明、重庆、成都、南宁、兰州、西安、福州、厦门、顺德、东莞、肇庆、清远、惠州、梅州、台山、韶关、普宁、南海、高明、开平、新会、江门、罗定、云浮、南雄、英德、连州、高要、廉江、锦州、辽阳、温州、漳州、福清、莆田、宁德、东泉、泉州、东营等63个城市的132个营业网点对所有投资者办理中融融华债券型证券投资基金和中融景气行业证券投资基金的开户、申购和赎回等业务。

　　3.泰信基金公司公告新增华安证券为代销机构

　　根据泰信基金管理有限公司与华安证券有限责任公司签署的代销协议，华安证券有限责任公司将代理泰信天天收益开放式证券投资基金(基金代码：290001)和泰信先行策略开放式证券投资基金(基金代码：290002)的销售业务。华安证券有限责任公司的开放式基金代销资格已获中国证监会证监基金字[2004]118号文批准。

　　投资者可在华安证券有限责任公司20个城市(北京、广州、上海、深圳、合肥、蚌埠、芜湖、淮南、马鞍山、安庆、宿州、阜阳、黄山、滁州、淮北、宣城、六安、巢湖、池州、铜陵)的26家营业网点办理上述基金的销售业务的开户、申购、赎回等业务，进行相关信息查询并享受相应的售后服务。

　　基金业界人事变动事项有：

　　天治品质优选混合型证券投资基金公告增加一位基金经理

　　经天治基金管理有限公司第一届董事会第九次会议审议，决定聘任袁柏南先生为天治品质优选混合型证券投资基金的基金经理，由其与现任基金经理刘红兵先生共同管理该只基金。

　　上述调整事项已报中国证监会备案。

　　附：基金经理简历

　　袁柏南先生：1967年出生，经济学硕士，证券、基金从业经验10年。曾任君安证券研究所研究员、总裁秘书、证券投资部总经理助理、国泰君安证券投资总部一级投资经理、营业部总经理、国联安基金管理公司基金经理。1998年曾在美国AON保险公司下属之基金公司工作。现任天治基金管理有限公司投资副总监兼投资管理部总监。

　　以下来自媒体的重要信息，值得投资人参考：

　　　1.新浪(行情 论坛)网1-2月最受投资者信赖基金公司评选揭晓

　　日前，新浪网发布的“2005年1-2月最受投资者信赖的基金公司”调查活动中，湘财荷银以高票优势率先夺魁。获得第二、第三名的分别是南方基金公司和博时基金公司。

　　2.海富通货币基金一月份规模翻番

　　有媒体报道，截至2月25日，海富通货币市场基金份额规模达到21亿份基金单位，首次超过20亿大关。这个数字较1月4日该基金合同生效时的首发规模显著增长了1.18倍，而期间实际交易日只有31天。到目前为止，该基金规模已基本稳定在20亿份以上。数据显示，从1月10日公布基金业绩开始，海富通货币市场基金7天年化收益率稳中有升，算术平均值达3.11%，最高曾一度上摸3.6670%。

　　3.近期货币市场基金发行密集

　　据媒体报道，近期将有6家基金公司发行货币市场基金，2005年以来已有8只货币市场基金成立。易方达基金公司在接受采访时称，在普遍缩减发行期后，货币基金仍取得不俗的首发规模。刚刚成立一个月的易方达货币市场基金，发行期仅三周，但募集总额却达到36.22亿份。

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