汇丰亚洲债券BM2类-港元

(968108)开放式-其他债券型

基金经理：陈宝枝

单位净值:7.8234	净值增长率:-0.01%	累计净值:9.6131	净值更新日期:2024/9/12
基金简称:亚债BM2港元
最新规模:11.85亿元	风险等级:中低风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
西部利得	1.0030	1.55%
西部利得	0.9858	1.54%
红利ETF	0.6461	1.05%
华商收益	1.3780	0.95%
华商收益	1.3070	0.93%
光大保德	1.0163	0.70%
光大保德	1.0099	0.70%
惠升和睿	1.0019	0.58%
汇添富开	0.5659	0.55%
大成全球	0.1499	0.54%

同系基金

简称	单位净值	增长率
汇丰亚太	8.8044	1.83%
汇丰亚太	7.5780	1.83%
汇丰亚太	8.3165	1.80%
汇丰亚太	7.1414	1.80%
汇丰亚太	8.3622	1.74%
汇丰亚太	7.1824	1.74%
汇丰亚洲	7.9730	0.15%
汇丰亚洲	5.4247	0.15%
汇丰亚洲	5.4567	0.12%
汇丰亚洲	8.0044	0.12%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-09-12)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	4.68%	10.75%	5.06%	5.49%	-15.33%	-9.66%	-3.51%
同类排名(其他债券型)	15/2387	22/2382	111/2698	153/2731	2746/2816	2020/2168	--
同类平均(其他债券型)	1.13%	2.62%	1.97%	2.86%	0.48%	7.15%	-
年化收益率(%)	9.37%	10.75%	5.06%	5.49%	-15.33%	-3.22%	-0.81%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-12-31	2022-01-31	2022-02-28
债券市值/基金净值	-	-	-

最新总份额：0.0000亿份

-

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
-

评级截止日期：

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