汇丰亚洲债券BC类-港元

(968107)开放式-其他债券型

基金经理：陈宝枝

单位净值:9.3263	净值增长率:-0.09%	累计净值:9.3263	净值更新日期:2024/7/15
基金简称:亚债BC港元
最新规模:10.28亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
华商丰利	1.4580	1.25%
华商丰利	1.4120	1.22%
万家周期	0.8162	0.94%
万家周期	0.8314	0.94%
华夏可转	1.1712	0.65%
华夏可转	1.1786	0.65%
红塔红土	0.8921	0.64%
红塔红土	0.8747	0.63%
汇添富开	0.6235	0.60%
金鹰元丰	1.3345	0.55%

同系基金

简称	单位净值	增长率
汇丰亚洲	7.1999	0.00%
汇丰亚洲	9.3675	0.00%
汇丰亚洲	8.0609	-0.01%
汇丰亚洲	5.5632	-0.02%
汇丰亚洲	6.9831	-0.03%
汇丰亚洲	9.0972	-0.03%
汇丰亚洲	6.9298	-0.04%
汇丰亚洲	7.8362	-0.04%
汇丰亚洲	7.9006	-0.04%
汇丰亚洲	5.4343	-0.04%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-07-15)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	2.33%	4.97%	1.89%	5.49%	-15.33%	-12.30%	-6.74%
同类排名(其他债券型)	1076/2394	258/2392	1756/2698	155/2731	2747/2816	2024/2094	--
同类平均(其他债券型)	2.23%	2.58%	2.10%	2.86%	0.48%	8.10%	-
年化收益率(%)	4.65%	4.97%	1.89%	5.49%	-15.33%	-4.10%	-1.61%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-12-31	2022-01-31	2022-02-28
债券市值/基金净值	-	-	-

最新总份额：0.0000亿份

-

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
-

评级截止日期：

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