国泰君安君得盈债券C

(952320)开放式-二级债基

基金经理：周一洋王海军杨勇

单位净值:0.9877	净值增长率:0.01%	累计净值:0.9877	净值更新日期:2024/5/17
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:国君君盈C
最新规模:1.17亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
上银可转	0.7648	1.02%
泰信双息	1.0331	0.87%
嘉实多元	1.2360	0.65%
中银转债	2.7216	0.64%
中银转债	2.5950	0.64%
光大保德	0.9450	0.64%
嘉实多元	1.2290	0.57%
景顺长城	1.0250	0.56%
景顺长城	1.0311	0.56%
光大保德	0.9480	0.53%

同系基金

简称	单位净值	增长率
国泰君安	0.6569	2.04%
国泰君安	0.6543	2.03%
国泰君安	0.9367	1.53%
国泰君安	0.9342	1.52%
国泰君安	0.7816	1.27%
国泰君安	0.7854	1.26%
国泰君安	0.9003	1.23%
国泰君安	0.8916	1.23%
国泰君安	0.9790	1.21%
国泰君安	0.9807	1.21%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-05-17)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	-0.73%	-1.04%	-0.35%	-0.66%	-5.88%	-	-6.65%
同类排名(二级债基)	457/567	343/433	536/595	289/422	-	/	--
同类平均(二级债基)	1.87%	1.05%	2.09%	0.33%	-	3.24%	-
年化收益率(%)	-1.47%	-1.04%	-0.35%	-0.66%	-5.88%	-	-2.85%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	-	-	2022-03-31
股票市值/基金净值	-	-	17.16

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，国泰君安数据不全。
在财务资质方面，国泰君安数据不全。
在持仓周转率方面，国泰君安数据不全。

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投资行业分布明细

数据日期：2024-03-31

制造业	6.58%
金融业	1.20%
采矿业	0.60%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.44%
交通运输、仓储和邮政业	0.34%
建筑业	0.30%
文化、体育和娱乐业	0.17%
房地产业	0.15%
科学研究和技术服务业	0.15%
批发和零售业	0.15%

十大重仓

数据日期：2024-03-31

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
中金黄金	0	0	0.17%	295
新经典	0	0	0.17%	7
中国石油	0	0	0.16%	524
西麦食品	0	0	0.16%	4
荣泰健康	0	0	0.16%	8
映翰通	0	0	0.16%	5
乔治白	0	0	0.16%	38
四方科技	0	0	0.16%	6
星球石墨	0	0	0.16%	21
格力电器	0	0	0.16%	696

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
二级债

评级截止日期：2024-03-31

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