国泰君安中证500指数增强A
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数据日期：2024-12-10
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综合评价
3.7
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5.2
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2024-12-10） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | -- | -- | 16.50% | -2.60% | -11.34% | -- | 2.10% |
| 同类排行（增强指数型） | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 同类平均（增强指数型） | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 年化收益率（%） | -- | -- | 17.46% | -2.60% | -11.34% | -- | 0.70% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2024-09-30
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 东吴证券 | -- | -- | 1.47% | 2,000.00% | 53 | -331 | 咨询 |
| 西部证券 | -- | -- | 1.28% | 11.30% | 6 | -161 | 咨询 |
| 云南铜业 | -- | -- | 1.18% | 306.90% | 15 | -277 | 咨询 |
| 中集集团 | -- | -- | 1.14% | 307.14% | 74 | -559 | 咨询 |
| 鲁西化工 | -- | -- | 1.12% | - | 81 | -561 | 咨询 |
| 格林美 | -- | -- | 1.10% | -18.52% | 128 | -477 | 咨询 |
| 韵达股份 | -- | -- | 1.10% | 1.85% | 66 | -472 | 咨询 |
| 中金岭南 | -- | -- | 1.07% | 30.49% | 13 | -240 | 咨询 |
| 航天信息 | -- | -- | 1.07% | 127.66% | 10 | -203 | 咨询 |
| 西部矿业 | -- | -- | 1.04% | 7.22% | 178 | -817 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2024-09-30
行业分布
数据日期：2024-09-30
选股风格
| 上海国泰君安证券资产管理有限公司关于旗下基金改聘会计师事务所的公告 | 基金当事人变动 | 2024-11-06 |
| 上海国泰君安证券资产管理有限公司关于旗下部分基金在国泰君安资管APP开通... | 基金间转换 | 2024-10-31 |
| 上海国泰君安证券资产管理有限公司旗下基金2024年3季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-10-25 |
| 国泰君安中证500指数增强型证券投资基金2024年第3季度报告 | 投资组合 | 2024-10-25 |
| 国泰君安中证500指数增强型证券投资基金2024年中期报告 | 基金中期报告 | 2024-08-30 |
| 上海国泰君安证券资产管理有限公司旗下基金2024年中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2024-08-30 |
| 上海国泰君安证券资产管理有限公司旗下基金2024年2季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-07-19 |
| 国泰君安中证500指数增强型证券投资基金2024年第2季度报告 | 投资组合 | 2024-07-19 |
| 国泰君安中证500指数增强型证券投资基金招募说明书（更新）（2024年第1号） | 招募说明书(更新 | 2024-05-21 |
| 国泰君安中证500指数增强型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新 | 基金产品资料概要 | 2024-05-21 |
基金号
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基金信息 |
申购赎回 |
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销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
国泰君安中证500指数增强A(014155)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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国泰君安中证500指数增强A(014155)持有人结构
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国泰君安中证500指数增强A(014155)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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国泰君安中证500指数增强A(014155)历史净值
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截止日
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分红报告 |
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截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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国泰君安中证500指数增强A(014155)持仓变化
报告日
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国泰君安中证500指数增强A(014155)全部持股
报告日
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国泰君安中证500指数增强A(014155)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 永赢上证 | 1.1935 | 2.00% | |
| 易方达上 | 1.3467 | 1.74% | |
| 天弘上证 | 1.1368 | 1.74% | |
| 天弘上证 | 1.1387 | 1.73% | |
| 贝莱德沪 | 1.0274 | 1.60% | |
| 贝莱德沪 | 1.0272 | 1.58% |
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| 国泰君安 | 0.7660 | 1.97% | |
| 国泰君安 | 0.7612 | 1.97% | |
| 国泰君安 | 1.0951 | 1.61% | |
| 国泰君安 | 1.0387 | 1.51% | |
| 国泰君安 | 1.0438 | 1.50% | |
| 国泰君安 | 1.0302 | 1.39% |
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