国泰君安君得诚混合
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19.97%
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数据日期：2024-12-12
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综合评价
5.7
综合评价
3.1
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2024-12-12） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 1.36% | -1.79% | 0.79% | -18.38% | -18.25% | -- | -32.06% |
| 同类排行（偏股混合型） | 2315/3015 | 1956/2574 | 2092/2887 | 1593/2212 | -- | -- | -- |
| 同类平均（偏股混合型） | 9.93% | 5.48% | 6.75% | -12.15% | -- | -23.01% | -- |
| 年化收益率（%） | 2.73% | -1.79% | 0.84% | -18.38% | -18.25% | -- | -11.34% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2024-09-30
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 森麒麟 | -- | -- | 5.97% | 74.05% | 134 | -682 | 咨询 |
| 赛轮轮胎 | -- | -- | 5.58% | 55.87% | 439 | -1260 | 咨询 |
| 中宠股份 | -- | -- | 4.22% | 111.00% | 17 | -198 | 咨询 |
| 海信视像 | -- | -- | 3.78% | 2.16% | 100 | -632 | 咨询 |
| 华帝股份 | -- | -- | 3.26% | 72.49% | 91 | -491 | 咨询 |
| TCL科技 | -- | -- | 3.07% | 3.37% | 290 | -1057 | 咨询 |
| 华利集团 | -- | -- | 2.88% | 2.49% | 105 | -722 | 咨询 |
| 温氏股份 | -- | -- | 2.86% | 271.43% | 299 | -1134 | 咨询 |
| 软控股份 | -- | -- | 2.55% | 152.48% | 52 | -294 | 咨询 |
| 牧原股份 | -- | -- | 2.51% | 230.26% | 277 | -1145 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2024-09-30
行业分布
数据日期：2024-09-30
选股风格
| 上海国泰君安证券资产管理有限公司关于旗下部分基金在国泰君安资管APP开通... | 基金间转换 | 2024-10-31 |
| 国泰君安君得诚混合型证券投资基金2024年第3季度报告 | 投资组合 | 2024-10-25 |
| 上海国泰君安证券资产管理有限公司旗下基金2024年3季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-10-25 |
| 上海国泰君安证券资产管理有限公司旗下基金2024年中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2024-08-30 |
| 国泰君安君得诚混合型证券投资基金2024年中期报告 | 基金中期报告 | 2024-08-30 |
| 国泰君安君得诚混合型证券投资基金2024年第2季度报告 | 投资组合 | 2024-07-19 |
| 上海国泰君安证券资产管理有限公司旗下基金2024年2季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-07-19 |
| 国泰君安君得诚混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 | 基金产品资料概要 | 2024-06-14 |
| 上海国泰君安证券资产管理有限公司国泰君安君得诚混合型证券投资基金招募... | 招募说明书(更新 | 2024-06-14 |
| 国泰君安君得诚混合型证券投资基金基金经理变更公告 | 基金高管变动 | 2024-06-14 |
基金号
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
国泰君安君得诚混合(952035)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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国泰君安君得诚混合(952035)持有人结构
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报告期
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国泰君安君得诚混合(952035)十大持有人
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报告日
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国泰君安君得诚混合(952035)历史净值
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| 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 净值增长率 |
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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国泰君安君得诚混合(952035)持仓变化
报告日
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国泰君安君得诚混合(952035)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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国泰君安君得诚混合(952035)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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十大持有人
十大重仓
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股票明细
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| 财通均衡 | 0.8315 | 3.10% | |
| 财通均衡 | 0.8115 | 3.10% | |
| 华夏全球 | 0.2656 | 3.07% | |
| 工银消费 | 2.3590 | 3.01% | |
| 大成消费 | 2.0609 | 2.92% | |
| 大成消费 | 2.0474 | 2.92% | |
| 中欧睿见 | 0.8895 | 2.84% |
同系基金
| 基金简称 | 最新净值 | 近3月 | 服务 |
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| 国泰君安 | 1.0671 | 1.34% | |
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| 国泰君安 | 1.0685 | 0.82% | |
| 国泰君安 | 1.0755 | 0.82% | |
| 国泰君安 | 1.1649 | 0.73% | |
| 国泰君安 | 0.7354 | 0.73% | |
| 国泰君安 | 1.1711 | 0.72% | |
| 国泰君安 | 1.1604 | 0.72% |
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