国泰君安中证500指数增强C
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数据日期：2025-4-18
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综合评价
7.3
综合评价
4.6
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2025-04-18） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2024年 | 2023年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | -- | -- | -1.10% | 10.95% | -2.98% | -- | -4.61% |
| 同类排行（增强指数型） | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 同类平均（增强指数型） | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 年化收益率（%） | -- | -- | -3.71% | 10.95% | -2.98% | -- | -1.38% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2024-12-31
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 水晶光电 | -- | -- | 1.32% | 2,100.00% | 1398 | +1171 | 咨询 |
| 云天化 | -- | -- | 1.31% | 0.77% | 1040 | +915 | 咨询 |
| 芯联集成 | -- | -- | 1.14% | - | 356 | +355 | 咨询 |
| 深科技 | -- | -- | 1.13% | 5.61% | 276 | +268 | 咨询 |
| 东吴证券 | -- | -- | 1.12% | -23.81% | 543 | +490 | 咨询 |
| 大北农 | -- | -- | 1.10% | 685.71% | 457 | +428 | 咨询 |
| 高德红外 | -- | -- | 1.09% | 419.05% | 413 | +408 | 咨询 |
| 新大陆 | -- | -- | 1.08% | 671.43% | 663 | +627 | 咨询 |
| 健康元 | -- | -- | 1.08% | 89.47% | 606 | +584 | 咨询 |
| 国网英大 | -- | -- | 1.04% | 52.94% | 411 | +391 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2024-12-31
行业分布
数据日期：2024-12-31
选股风格
| 上海国泰君安证券资产管理有限公司旗下基金2024年年度报告提示性公告 | 基金年度报告提示 | 2025-03-31 |
| 国泰君安中证500指数增强型证券投资基金2024年年度报告 | 基金年度报告 | 2025-03-31 |
| 上海国泰君安证券资产管理有限公司关于调整旗下部分开放式基金在部分销售... | 调整费用 | 2025-02-27 |
| 国泰君安中证500指数增强型证券投资基金2024年第4季度报告 | 投资组合 | 2025-01-22 |
| 上海国泰君安证券资产管理有限公司旗下基金2024年4季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2025-01-22 |
| 国泰君安中证500指数增强型证券投资基金(C类份额)基金产品资料概要更新 | 基金产品资料概要 | 2024-12-13 |
| 国泰君安中证500指数增强型证券投资基金招募说明书（更新）（2024年第2号） | 招募说明书(更新 | 2024-12-13 |
| 上海国泰君安证券资产管理有限公司关于旗下基金改聘会计师事务所的公告 | 基金当事人变动 | 2024-11-06 |
| 上海国泰君安证券资产管理有限公司关于旗下部分基金在国泰君安资管APP开通... | 基金间转换 | 2024-10-31 |
| 国泰君安中证500指数增强型证券投资基金2024年第3季度报告 | 投资组合 | 2024-10-25 |
基金号
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基金信息 |
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销售机构 |
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十大持有人
国泰君安中证500指数增强C(014156)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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国泰君安中证500指数增强C(014156)持有人结构
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报告期
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国泰君安中证500指数增强C(014156)十大持有人
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| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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国泰君安中证500指数增强C(014156)历史净值
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分红报告 |
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基金费率变动 |
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起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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国泰君安中证500指数增强C(014156)持仓变化
报告日
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国泰君安中证500指数增强C(014156)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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国泰君安中证500指数增强C(014156)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 基金简称 | 最新净值 | 增长率 | 服务 |
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| 博道沪深 | 0.9915 | 0.77% | |
| 博道沪深 | 0.9905 | 0.76% | |
| 路博迈中 | 0.9419 | 0.74% | |
| 兴证全球 | 1.0157 | 0.73% | |
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| 国泰君安 | 0.9641 | 0.28% | |
| 国泰君安 | 0.9668 | 0.27% | |
| 国泰君安 | 0.9539 | 0.26% |
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