西部利得天添鑫货币A

(675031)开放式-货币A

基金经理：张英

七日年化收益率:1.26%	每万份收益:0.337	年化标准差:0.00029	净值更新日期:2024/9/13
最新规模:6.23亿元	风险等级:低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回
基金简称:西部添鑫A

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	万份收益	7日年化
银华日利	101.2310	131.791%
信澳慧理	1.9480	2.832%
信澳慧理	1.9262	2.751%
国联日盈	0.8519	2.463%
长盛货币	0.4390	2.409%
工银薪金	1.3066	2.294%
国联日盈	0.7997	2.268%
长盛货币	0.3983	2.244%
国联日盈	0.7863	2.218%
长盛货币	0.3707	2.160%

同系基金

简称	单位净值	增长率
西部利得	1.3710	2.39%
西部利得	1.3860	2.36%
西部利得	0.5089	1.90%
西部利得	0.5070	1.89%
西部利得	0.8525	0.92%
西部利得	0.8564	0.92%
西部利得	1.6245	0.92%
西部利得	1.5936	0.92%
西部利得	0.9370	0.86%
西部利得	0.9560	0.74%

基金业绩表现及排名

日期	2024-9-13	2024-9-12	2024-9-11	2024-9-10	2024-9-9	2024-9-8
七日年化收益率(%)	1.260%	1.276%	1.281%	1.275%	1.257%	1.261%
同类排名(货币A)	515/554	499/553	499/553	498/553	489/552	498/551
万份收益(元)	0.3369	0.3572	0.3363	0.3500	0.3384	0.6829
近一年收益率(%)	1.59%	1.59%	1.59%	1.59%	1.59%	1.59%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	60.04	50.41	44.34

最新总份额：5.9841亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-06-30

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
	21,840.78	22.83
普通企业债	8,080.86	8.45
政策性金融债	2,297.67	2.40

五大债券

数据日期：2024-06-30

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
23南京银行CD164	112371115	4,987.56	5.21
24浦发银行CD103	112409103	4,927.94	5.15
24招商局港SCP001	012481535	4,010.18	4.19
24北京银行CD046	112412046	3,645.21	3.81
24富邦华一银行CD011	112491030	2,995.56	3.13

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
货币市场基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
货币市场基金		0.34	1.73	3.25	0.00	2.68	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
货币型

评级截止日期：2024-03-31

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