金元顺安金元宝货币A类

(620010)开放式-货币A

基金经理：苏利华李玮

七日年化收益率:1.49%	每万份收益:0.365	年化标准差:0.00032	净值更新日期:2024/7/19
最新规模:0.13亿元	风险等级:低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回
基金简称:金元货币A

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	万份收益	7日年化
银华日利	101.0130	131.573%
新华活期	0.4581	2.306%
新华活期	0.4127	2.121%
国寿安保	1.1811	2.040%
景顺长城	0.3723	2.040%
信澳慧理	0.6606	2.037%
景顺长城	0.3687	2.016%
交银天鑫	0.4799	2.016%
长城收益	0.5859	1.970%
英大现金	1.1154	1.954%

同系基金

简称	单位净值	增长率
金元顺安	0.6321	0.65%
金元顺安	0.6309	0.64%
金元顺安	0.9241	0.44%
金元顺安	1.4697	0.42%
金元顺安	0.4433	0.20%
金元顺安	0.4405	0.18%
金元顺安	0.9518	0.10%
金元顺安	0.9611	0.09%
金元顺安	1.0416	0.08%
金元顺安	1.0337	0.08%

基金业绩表现及排名

日期	2024-7-19	2024-7-18	2024-7-17	2024-7-16	2024-7-15	2024-7-14
七日年化收益率(%)	1.492%	1.495%	1.491%	1.479%	1.475%	1.472%
同类排名(货币A)	392/542	349/542	363/541	367/541	391/541	394/541
万份收益(元)	0.3647	0.3754	0.3757	0.6304	0.3752	0.7392
近一年收益率(%)	1.76%	1.77%	1.77%	1.77%	1.77%	1.77%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	82.89	74.12	74.89

最新总份额：0.1136亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-06-30

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
	109,297.50	9.37
政策性金融债	70,645.54	6.06

五大债券

数据日期：2024-06-30

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
23国开11	230211	20,306.20	1.74
23国开13	230213	20,207.00	1.73
24进出06	240306	20,031.30	1.72
24农业银行CD096	112403096	19,958.70	1.71
24恒丰银行CD176	112419176	19,957.00	1.71

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
货币市场基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
货币市场基金		0.34	2.05	3.67	3.36	3.12	0.26	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
股票型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
股票型			0.06%	47/222	0.25%	37/222	4.11%	23/222	0.00%	0/222

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
货币型

评级截止日期：2024-03-31

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