金元顺安金元宝货币A类

(620010)开放式-货币A

基金经理：苏利华李玮

七日年化收益率:1.59%	每万份收益:0.398	年化标准差:0.00032	净值更新日期:2024/5/6
最新规模:0.37亿元	风险等级:低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回
基金简称:金元货币A

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	万份收益	7日年化
银华日利	100.7090	131.269%
浦银日日	1.7386	2.248%
东兴安盈	1.6998	2.227%
泓德添利	0.7399	2.215%
南方薪金	1.3059	2.210%
易方达保	0.5696	2.206%
兴业货币	1.5113	2.185%
中信保诚	0.5832	2.174%
博时兴盛	0.7465	2.142%
华泰紫金	0.8545	2.136%

同系基金

简称	单位净值	增长率
金元顺安	0.7059	2.69%
金元顺安	0.7051	2.68%
金元顺安	1.3944	2.05%
金元顺安	1.3960	2.05%
金元顺安	0.5125	1.97%
金元顺安	0.5154	1.96%
金元顺安	4.3732	1.76%
金元顺安	0.6340	1.60%
金元顺安	1.4930	1.57%
金元顺安	0.8800	1.27%

基金业绩表现及排名

日期	2024-5-7	2024-5-6	2024-5-5	2024-4-30	2024-4-29	2024-4-28
七日年化收益率(%)	1.587%	1.660%	1.669%	1.760%	1.699%	1.700%
同类排名(货币A)	383/531	390/529	407/529	443/527	398/527	404/527
万份收益(元)	0.3978	0.6378	2.0085	0.5371	0.6545	0.8358
近一年收益率(%)	1.80%	1.81%	1.81%	1.81%	1.81%	1.81%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	82.89	74.12	74.89

最新总份额：0.1136亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-03-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
	119,526.81	10.20
政策性金融债	60,768.11	5.19

五大债券

数据日期：2024-03-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
23进出04	230304	25,392.70	2.17
23国开13	230213	20,223.20	1.73
24农业银行CD053	112403053	19,901.00	1.70
24浦发银行CD064	112409064	19,940.30	1.70
24光大银行CD046	112417046	19,905.80	1.70

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
货币市场基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
货币市场基金		0.34	2.05	3.67	3.36	3.12	0.26	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
股票型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
股票型			0.06%	47/222	0.25%	37/222	4.11%	23/222	0.00%	0/222

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
货币型

评级截止日期：2023-12-31

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