方正富邦科创创业50ETF

(588310)开放式-复制指数型

基金经理：于润泽徐维君

最新价:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	最高价:- -	最低价:- -
成交量:-	折溢价率:-	单位净值:0.5412	净值增长率:-1.19%	累计净值:0.5412
净值更新日期:2024/4/30	基金简称:双创基金	最新规模:0.37亿元	风险等级:中风险	申购状态:可申购
赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
博时龙头	0.9836	2.58%
天弘国证	1.1360	2.51%
天弘国证	1.1457	2.51%
嘉实标普	0.9192	2.50%
东财龙头	0.9828	2.42%
东财龙头	0.9718	2.41%
国泰中证	1.2243	2.24%
广发中证	1.2567	2.23%
嘉实中证	1.1162	2.23%
富国中证	1.0754	2.22%

同系基金

简称	单位净值	增长率
方正富邦	1.1942	0.72%
方正富邦	0.5791	0.40%
方正富邦	0.5992	0.39%
方正富邦	1.0122	0.22%
方正富邦	1.0243	0.18%
方正富邦	1.0356	0.17%
方正富邦	1.0799	0.17%
方正富邦	1.0216	0.17%
方正富邦	1.0333	0.17%
方正富邦	1.0565	0.13%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-04-30)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	-6.24%	-20.69%	-3.06%	-18.51%	-27.33%	-	-45.88%
同类排名(复制指数型)	1531/2345	1616/2046	1718/2576	1845/2162	1509/1811	/	--
同类平均(复制指数型)	-2.62%	-11.65%	0.16%	-7.03%	-18.81%	-15.18%	-
年化收益率(%)	-12.47%	-20.69%	-3.06%	-18.51%	-27.33%	-	-18.82%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	-	2021-11-25	2022-03-31
股票市值/基金净值	-	-	98.09

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，方正富邦以大盘股为主。
在财务资质方面，方正富邦以混合型为主。
在持仓周转率方面，方正富邦数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，方正富邦以大盘股为主。
在财务资质方面，方正富邦以混合型为主。
在持仓周转率方面，方正富邦数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，方正富邦以大盘股为主。
在财务资质方面，方正富邦以混合型为主。
在持仓周转率方面，方正富邦数据不全。

投资行业分布明细

数据日期：2024-03-31

制造业	85.18%
信息传输、软件和信息技术服务业	10.19%
科学研究和技术服务业	2.29%
批发和零售业	0.00%
建筑业	0.00%
采矿业	0.00%
住宿和餐饮业	0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.00%
综合	0.00%

十大重仓

数据日期：2024-03-31

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
宁德时代	0	0	11.66%	2560
迈瑞医疗	0	0	8.49%	793
汇川技术	0	0	6.47%	413
阳光电源	0	0	5.36%	833
中际旭创	0	0	4.98%	1028
中芯国际	0	0	4.27%	285
海光信息	0	0	3.57%	336
金山办公	0	0	3.31%	577
中微公司	0	0	3.21%	587
传音控股	0	0	2.71%	510

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
-

评级截止日期：

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