方正富邦红利精选混合A
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近1年涨幅
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近3年涨幅
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数据日期：2026-7-17
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综合评价
4.4
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2026-07-17） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2025年 | 2024年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 1.89% | -1.16% | -0.85% | -1.40% | 1.97% | -9.13% | 84.51% |
| 同类排行（偏股混合型） | 1065/3830 | 2582/3243 | 2040/3936 | 3254/3336 | 1574/2895 | 1912/2213 | -- |
| 同类平均（偏股混合型） | -2.36% | 26.09% | 3.64% | 32.63% | 2.95% | 29.36% | -- |
| 年化收益率（%） | 3.78% | -1.16% | -1.57% | -1.40% | 1.97% | -3.04% | 6.19% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2026-03-31
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 中国神华 | -- | -- | 2.21% | 198.65% | 566 | -1417 | 咨询 |
| 安徽建工 | -- | -- | 2.16% | -27.76% | 79 | -143 | 咨询 |
| 中国石油 | -- | -- | 2.07% | -30.07% | 560 | -1341 | 咨询 |
| 中国银行 | -- | -- | 2.06% | -19.22% | 249 | -1108 | 咨询 |
| 工商银行 | -- | -- | 2.04% | -24.16% | 651 | -1211 | 咨询 |
| 渝农商行 | -- | -- | 2.01% | -30.93% | 237 | -908 | 咨询 |
| 唐山港 | -- | -- | 2.01% | - | 104 | -700 | 咨询 |
| 成都银行 | -- | -- | 1.96% | -1.01% | 146 | -732 | 咨询 |
| 大秦铁路 | -- | -- | 1.95% | 0.52% | 118 | -685 | 咨询 |
| 江苏金租 | -- | -- | 1.93% | 10.92% | 83 | -773 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2026-03-31
行业分布
数据日期：2026-03-31
选股风格
| 方正富邦基金管理有限公司关于终止与中证金牛（北京）基金销售有限公司销... | 基金当事人变动 | 2026-05-30 |
| 方正富邦红利精选混合型证券投资基金（方正富邦红利精选混合A份额）基金产... | 基金产品资料概要 | 2026-05-21 |
| 方正富邦基金管理有限公司关于旗下基金招募说明书及基金产品资料概要更新... | 提示性公告,招募 | 2026-05-21 |
| 方正富邦基金管理有限公司方正富邦红利精选混合型证券投资基金招募说明书... | 招募说明书(更新 | 2026-05-21 |
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| 方正富邦红利精选混合型证券投资基金2026年第一季度报告 | 投资组合 | 2026-04-22 |
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持有人结构 |
十大持有人
方正富邦红利精选混合A(730002)申购赎回
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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方正富邦红利精选混合A(730002)十大持有人
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方正富邦红利精选混合A(730002)历史净值
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分红报告 |
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财务指标 |
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方正富邦红利精选混合A(730002)持仓变化
报告日
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方正富邦红利精选混合A(730002)全部持股
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方正富邦红利精选混合A(730002)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 汇添富价 | 0.9682 | 1.63% | |
| 富国远见 | 1.1282 | 1.51% | |
| 信澳博见 | 1.1771 | 1.22% | |
| 招商金融 | 1.0039 | 1.21% | |
| 信澳博见 | 1.1550 | 1.21% |
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| 方正富邦 | 1.0286 | 0.05% | |
| 方正富邦 | 1.0270 | 0.04% | |
| 方正富邦 | 1.0214 | 0.04% | |
| 方正富邦 | 1.0583 | 0.04% |
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