方正富邦深证100ETF
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2.41%
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30.60%
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近3年涨幅
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数据日期：2026-1-21
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综合评价
4.1
综合评价
3.5
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2026-01-21） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2025年 | 2024年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 23.70% | 30.60% | 1.54% | 27.23% | 13.64% | 13.12% | 113.67% |
| 同类排行（复制指数型） | 1416/3706 | 1465/2871 | 3414/4336 | 1384/3326 | 1170/2575 | 1359/1841 | -- |
| 同类平均（复制指数型） | 23.65% | 37.20% | 5.58% | 27.16% | 10.50% | 28.45% | -- |
| 年化收益率（%） | 47.40% | 30.60% | 26.69% | 27.23% | 13.64% | 4.37% | 15.73% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2025-09-30
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 宁德时代 | -- | -- | 12.11% | 21.59% | 3873 | -664 | 咨询 |
| 美的集团 | -- | -- | 4.19% | -23.12% | 1772 | -1905 | 咨询 |
| 中际旭创 | -- | -- | 4.09% | 110.82% | 2280 | -187 | 咨询 |
| 东方财富 | -- | -- | 3.98% | -10.56% | 750 | -1096 | 咨询 |
| 新易盛 | -- | -- | 3.77% | 120.47% | 2121 | -435 | 咨询 |
| 立讯精密 | -- | -- | 3.54% | 42.17% | 1750 | -1165 | 咨询 |
| 比亚迪 | -- | -- | 3.26% | -24.88% | 422 | -1667 | 咨询 |
| 阳光电源 | -- | -- | 2.77% | 82.24% | 1075 | -885 | 咨询 |
| 五粮液 | -- | -- | 2.58% | -22.29% | 485 | -1478 | 咨询 |
| 格力电器 | -- | -- | 2.02% | -32.67% | 388 | -2462 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2025-09-30
行业分布
数据日期：2025-09-30
选股风格
| 方正富邦基金管理有限公司关于旗下基金招募说明书及基金产品资料概要更新... | 提示性公告,招募 | 2025-12-10 |
| 方正富邦基金管理有限公司方正富邦深证100交易型开放式指数证券投资基金招... | 招募说明书(更新 | 2025-12-10 |
| 方正富邦深证100交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料概要（更新） | 基金产品资料概要 | 2025-12-10 |
| 方正富邦基金管理有限公司旗下基金2025年第三季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2025-10-28 |
| 方正富邦深证100交易型开放式指数证券投资基金2025年第三季度报告 | 投资组合 | 2025-10-28 |
| 方正富邦深证100交易型开放式指数证券投资基金2025年中期报告 | 基金中期报告 | 2025-08-30 |
| 方正富邦基金管理有限公司旗下基金2025年中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2025-08-30 |
| 关于方正富邦深证100交易型开放式指数证券投资基金新增流动性服务商的公告 | 基金做市商公告 | 2023-09-28 |
| 方正富邦基金管理有限公司关于调整证券投资基金主流动性服务商的公告 | 基金做市商公告 | 2024-03-22 |
| 关于方正富邦深证100交易型开放式指数证券投资基金流动性服务商的公告 | 基金做市商公告 | 2019-06-10 |
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基金信息 |
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十大持有人
方正富邦深证100ETF(159961)申购赎回
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截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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方正富邦深证100ETF(159961)持有人结构
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方正富邦深证100ETF(159961)十大持有人
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方正富邦深证100ETF(159961)历史净值
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分红报告 |
临时报告 |
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基金负债表
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方正富邦深证100ETF(159961)全部持股
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方正富邦深证100ETF(159961)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 基金简称 | 最新净值 | 增长率 | 服务 |
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| 华夏中证 | 2.7834 | 5.24% | |
| 易方达上 | 1.0608 | 5.24% | |
| 广发上证 | 1.2639 | 5.23% | |
| 平安中证 | 2.0620 | 5.09% | |
| 嘉实中证 | 2.6766 | 4.95% |
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| 方正富邦 | 1.2214 | 2.73% | |
| 方正富邦 | 1.6429 | 2.24% | |
| 方正富邦 | 1.6162 | 2.24% | |
| 方正富邦 | 1.0448 | 2.20% | |
| 方正富邦 | 1.4866 | 1.56% |
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