方正富邦科创创业50ETF
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37.28%
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数据日期：2025-12-4
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综合评价
3.7
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基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2025-12-04） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2024年 | 2023年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 64.60% | 52.31% | 54.42% | 12.16% | -18.51% | 37.28% | -3.30% |
| 同类排行（复制指数型） | 78/3562 | 212/2793 | 236/3326 | 1291/2575 | 1845/2162 | 432/1804 | -- |
| 同类平均（复制指数型） | 22.32% | 22.83% | 24.21% | 10.50% | -7.03% | 25.29% | -- |
| 年化收益率（%） | 129.19% | 52.31% | 58.77% | 12.16% | -18.51% | 12.43% | -0.82% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2025-09-30
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 宁德时代 | -- | -- | 10.57% | 8.30% | 3754 | -778 | 咨询 |
| 新易盛 | -- | -- | 8.29% | 66.13% | 1935 | -612 | 咨询 |
| 中际旭创 | -- | -- | 8.15% | 58.56% | 1982 | -477 | 咨询 |
| 中芯国际 | -- | -- | 6.34% | -8.65% | 1006 | -1043 | 咨询 |
| 寒武纪 | -- | -- | 6.17% | 27.22% | 1570 | -687 | 咨询 |
| 海光信息 | -- | -- | 5.37% | 2.87% | 943 | -1208 | 咨询 |
| 阳光电源 | -- | -- | 5.36% | 37.44% | 979 | -974 | 咨询 |
| 澜起科技 | -- | -- | 4.06% | 9.14% | 562 | -1145 | 咨询 |
| 胜宏科技 | -- | -- | 3.91% | - | 789 | -1124 | 咨询 |
| 汇川技术 | -- | -- | 3.60% | -25.31% | 462 | -1145 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2025-09-30
行业分布
数据日期：2025-09-30
选股风格
| 方正富邦中证科创创业50交易型开放式指数证券投资基金2025年第三季度报告 | 投资组合 | 2025-10-28 |
| 方正富邦基金管理有限公司旗下基金2025年第三季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2025-10-28 |
| 方正富邦基金管理有限公司旗下基金2025年中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2025-08-30 |
| 方正富邦中证科创创业50交易型开放式指数证券投资基金2025年中期报告 | 基金中期报告 | 2025-08-30 |
| 方正富邦中证科创创业50交易型开放式指数证券投资基金二级市场交易价格溢... | 溢价风险提示公告 | 2024-10-08 |
| 方正富邦中证科创创业50交易型开放式指数证券投资基金二级市场交易价格溢... | 溢价风险提示公告 | 2024-10-09 |
| 关于同意中信证券股份有限公司为方正富邦中证科创创业50交易型开放式指数... | 基金做市商公告 | 2023-09-27 |
| 关于同意广发证券股份有限公司为方正富邦中证科创创业50交易型开放式指数... | 基金做市商公告 | 2023-09-27 |
| 关于同意方正证券股份有限公司为方正富邦中证科创创业50交易型开放式指数... | 基金做市商公告 | 2021-12-02 |
| 关于同意海通证券股份有限公司为方正富邦中证科创创业50交易型开放式指数... | 基金做市商公告 | 2023-09-27 |
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基金信息 |
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十大持有人
方正富邦科创创业50ETF(588310)申购赎回
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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方正富邦科创创业50ETF(588310)十大持有人
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方正富邦科创创业50ETF(588310)历史净值
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分红报告 |
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方正富邦科创创业50ETF(588310)持仓变化
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方正富邦科创创业50ETF(588310)全部持股
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方正富邦科创创业50ETF(588310)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 基金简称 | 最新净值 | 增长率 | 服务 |
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| 上银中证 | 1.5067 | 2.91% | |
| 上银中证 | 1.5051 | 2.91% | |
| 科半导体 | 1.4407 | 2.88% | |
| 华夏上证 | 1.3969 | 2.86% | |
| 鹏华科创 | 1.1321 | 2.84% |
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| 方正富邦 | 1.5334 | 1.91% | |
| 方正富邦 | 0.9670 | 1.55% | |
| 方正富邦 | 1.0243 | 1.24% | |
| 方正富邦 | 2.0795 | 0.64% | |
| 方正富邦 | 1.0357 | 0.61% |
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