方正富邦沪深300ETF
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近3月涨幅
-8.83%
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近1年涨幅
-12.70%
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近3年涨幅
-28.14%
-28.14%
数据日期:2024-9-18
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-09-18) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | -9.83% | -12.70% | -5.46% | -8.80% | -19.08% | -28.14% | 5.63% |
同类排行(复制指数型) | 776/2524 | 720/2142 | 919/2574 | 1125/2162 | 857/1811 | 407/1225 | -- |
同类平均(复制指数型) | -13.23% | -16.49% | -10.89% | -7.03% | -18.81% | -29.32% | -- |
年化收益率(%) | -19.65% | -12.70% | -7.61% | -8.80% | -19.08% | -9.38% | 1.13% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2024-06-30
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
贵州茅台 | -- | -- | 5.11% | -12.80% | 3209 | +665 | 咨询 |
宁德时代 | -- | -- | 2.63% | -4.71% | 4038 | +1477 | 咨询 |
中国平安 | -- | -- | 2.47% | 2.49% | 1546 | +964 | 咨询 |
招商银行 | -- | -- | 2.34% | 6.85% | 1843 | +996 | 咨询 |
长江电力 | -- | -- | 1.96% | 46.27% | 2202 | +1232 | 咨询 |
美的集团 | -- | -- | 1.75% | 0.57% | 3418 | +1995 | 咨询 |
紫金矿业 | -- | -- | 1.60% | 5.26% | 3554 | +1663 | 咨询 |
兴业银行 | -- | -- | 1.42% | 12.70% | 1286 | +996 | 咨询 |
五粮液 | -- | -- | 1.38% | -15.85% | 2173 | +835 | 咨询 |
比亚迪 | -- | -- | 1.26% | 23.53% | 2275 | +1788 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2024-06-30
行业分布
数据日期:2024-06-30
选股风格
方正富邦基金管理有限公司旗下基金2024年中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2024-08-30 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
方正富邦沪深300ETF(515360)申购赎回
起始日
截止日
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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方正富邦沪深300ETF(515360)持有人结构
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报告期
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方正富邦沪深300ETF(515360)十大持有人
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报告日
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方正富邦沪深300ETF(515360)历史净值
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截止日
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
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截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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方正富邦沪深300ETF(515360)全部持股
报告日
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方正富邦沪深300ETF(515360)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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天弘国证 | 1.0518 | 2.61% | |
东财龙头 | 0.9022 | 2.59% | |
鹏华中证 | 0.5302 | 2.59% | |
鹏华中证 | 0.5391 | 2.59% | |
东财龙头 | 0.9043 | 2.59% | |
东财龙头 | 0.8928 | 2.59% |