东吴增利债券A

(582002)开放式-一级债基

基金经理：

单位净值:1.1118	净值增长率:0.09%	累计净值:1.4518	净值更新日期:2020/7/17
基金简称:东吴增A
最新规模:0.1亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
华商丰利	1.4580	1.25%
华商丰利	1.4120	1.22%
万家周期	0.8162	0.94%
万家周期	0.8314	0.94%
华夏可转	1.1712	0.65%
华夏可转	1.1786	0.65%
红塔红土	0.8921	0.64%
红塔红土	0.8747	0.63%
汇添富开	0.6235	0.60%
金鹰元丰	1.3345	0.55%

同系基金

简称	单位净值	增长率
东吴阿尔	1.0956	2.62%
东吴阿尔	1.0930	2.62%
东吴新经	0.7211	2.58%
东吴新经	0.7293	2.57%
东吴双动	0.5771	2.54%
东吴多策	1.9581	2.53%
东吴多策	1.9311	2.53%
东吴双动	0.5800	2.53%
东吴嘉禾	0.8766	2.13%
东吴移动	3.1920	2.13%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2020-07-17)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	-12.18%	-2.13%	-	-	-	5.38%	50.01%
同类排名(一级债基)	1743/1937	1431/1438	/	/	/	725/753	--
同类平均(一级债基)	2.23%	2.58%	-	-	-	8.10%	-
年化收益率(%)	-24.36%	-2.13%	-	-	-	1.79%	5.57%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2019-12-31	2020-03-31	2020-06-30
债券市值/基金净值	82.68	92.93	83.56

最新总份额：0.0798亿份

2020-06-30

券种分布

数据日期：2020-06-30

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
政策性金融债	445.05	42.87
普通企业债	372.51	35.87
可交换公司债券	50.04	4.82

五大债券

数据日期：2020-06-30

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
国开1805	108604	375.00	36.12
16信威03	136610	255.89	24.64
16信威01	136192	116.62	11.23
进出1911	018061	70.06	6.75
15国盛EB	132004	50.04	4.82

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
普通债券型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
普通债券型基金		0.28	2.81	4.11	5.87	5.47	2.23	低	0.90	低	1.49	高

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
准债债券型	中低			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
准债债券型	中低			8.33%	89/111	17.73%	82/111	21.79%	83/111

评级截止日期：2015-10-30

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
混合型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
混合型			-0.24%	38/106	0.41%	45/106	7.86%	69/106	21.79%	44/106

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
一级债

评级截止日期：2020-03-31

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