易方达MSCI中国A50互联互通ETF

(563000)开放式-复制指数型

基金经理：林伟斌宋钊贤

最新价:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	最高价:- -	最低价:- -
成交量:-	折溢价率:-	单位净值:0.8389	净值增长率:-0.19%	累计净值:0.8389
净值更新日期:2024/12/27	基金简称:中国A50	最新规模:54.13亿元	风险等级:中风险	申购状态:不可申购
赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
国投瑞银	1.0218	3.01%
国投瑞银	1.0215	3.01%
华宝中证	0.7433	2.45%
华宝中证	0.7366	2.45%
易方达中	0.7358	2.31%
富国中证	0.6800	2.12%
华夏中证	0.6876	2.11%
农业50	0.7261	2.08%
天弘中证	0.6879	2.02%
华夏中证	0.7124	2.01%

同系基金

简称	单位净值	增长率
易方达中	0.7358	2.31%
易方达日	1.4310	1.80%
易方达中	0.6502	1.50%
易方达中	1.2676	1.43%
易方达中	1.2784	1.43%
易方达中	0.6546	1.43%
易方达优	0.8916	1.35%
易方达优	0.9006	1.35%
易方达优	0.9148	1.31%
易方达优	0.9085	1.31%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-12-27)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	12.85%	25.47%	21.56%	-14.43%	-19.18%	-	-16.12%
同类排名(复制指数型)	1788/2723	448/2220	576/2575	1645/2162	869/1811	/	--
同类平均(复制指数型)	19.53%	16.14%	12.48%	-7.03%	-18.81%	-12.79%	-
年化收益率(%)	25.69%	25.47%	21.56%	-14.43%	-19.18%	-	-5.09%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-11-01	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	19.91	98.78	99.79

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，易方达M以大盘股为主。
在财务资质方面，易方达M选股无显著特征。
在持仓周转率方面，易方达M数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，易方达M以大盘股为主。
在财务资质方面，易方达M选股无显著特征。
在持仓周转率方面，易方达M数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，易方达M以大盘股为主。
在财务资质方面，易方达M选股无显著特征。
在持仓周转率方面，易方达M数据不全。

投资行业分布明细

数据日期：2024-09-30

制造业	53.98%
金融业	21.16%
采矿业	9.50%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	4.80%
交通运输、仓储和邮政业	4.27%
信息传输、软件和信息技术服务业	2.11%
建筑业	1.54%
房地产业	1.25%
农、林、牧、渔业	0.82%
租赁和商务服务业	0.47%

十大重仓

数据日期：2024-09-30

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
贵州茅台	0	0	7.11%	2092
宁德时代	0	0	6.64%	3112
紫金矿业	0	0	5.77%	1810
工业富联	0	0	4.63%	475
万华化学	0	0	4.43%	675
立讯精密	0	0	4.34%	1923
比亚迪	0	0	3.81%	1288
长江电力	0	0	3.73%	965
招商银行	0	0	3.51%	1046
海光信息	0	0	3.33%	540

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
-

评级截止日期：

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