易方达中证全指建筑材料ETF
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22.38%
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近1年涨幅
-0.78%
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近3年涨幅
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数据日期：2024-12-24
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综合评价
5.1
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2024-12-24） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 11.11% | -0.78% | -2.33% | -22.14% | -13.44% | -- | -34.17% |
| 同类排行（复制指数型） | 1898/2717 | 1983/2216 | 2239/2575 | 1943/2162 | -- | -- | -- |
| 同类平均（复制指数型） | 18.58% | 16.05% | 12.46% | -7.03% | -- | -12.91% | -- |
| 年化收益率（%） | 22.21% | -0.78% | -2.37% | -22.14% | -13.44% | -- | -12.16% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2024-09-30
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 海螺水泥 | -- | -- | 15.12% | -0.98% | 226 | -896 | 咨询 |
| 北新建材 | -- | -- | 12.35% | -0.72% | 80 | -904 | 咨询 |
| 东方雨虹 | -- | -- | 10.17% | -1.26% | 45 | -587 | 咨询 |
| 旗滨集团 | -- | -- | 3.84% | -12.73% | 16 | -595 | 咨询 |
| 华新水泥 | -- | -- | 3.55% | -9.44% | 24 | -439 | 咨询 |
| 伟星新材 | -- | -- | 3.48% | -13.65% | 32 | -487 | 咨询 |
| 三棵树 | -- | -- | 3.06% | -5.56% | 62 | -272 | 咨询 |
| 南玻A | -- | -- | 2.89% | 2.85% | 11 | -106 | 咨询 |
| 金隅集团 | -- | -- | 2.88% | 21.52% | 7 | -116 | 咨询 |
| 天山股份 | -- | -- | 2.67% | -31.19% | 9 | -158 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2024-09-30
行业分布
数据日期：2024-09-30
选股风格
| 易方达基金管理有限公司旗下部分ETF增加西南证券为一级交易商的公告 | 增加代销机构 | 2024-12-13 |
| 易方达基金管理有限公司旗下部分ETF增加江海证券为一级交易商的公告 | 增加代销机构 | 2024-12-06 |
| 易方达基金管理有限公司旗下部分ETF增加中原证券为一级交易商的公告 | 增加代销机构 | 2024-12-06 |
| 易方达基金管理有限公司旗下部分ETF增加国新证券为一级交易商的公告 | 增加代销机构 | 2024-12-06 |
| 易方达基金管理有限公司旗下部分ETF增加大同证券为一级交易商的公告 | 增加代销机构 | 2024-11-25 |
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| 易方达基金管理有限公司旗下基金2024年第3季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-10-25 |
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基金号
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
易方达中证全指建筑材料ETF(159787)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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易方达中证全指建筑材料ETF(159787)持有人结构
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报告期
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易方达中证全指建筑材料ETF(159787)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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易方达中证全指建筑材料ETF(159787)历史净值
起始日
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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易方达中证全指建筑材料ETF(159787)持仓变化
报告日
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易方达中证全指建筑材料ETF(159787)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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易方达中证全指建筑材料ETF(159787)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 基金简称 | 最新净值 | 增长率 | 服务 |
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基金信息
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历史净值
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十大持有人
十大重仓
持仓变化
资产配置
行业分布
股票明细
持有债券
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财务指标
利润表
基金负债表
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海通评级
银河评级
招商评级
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