建信双月安心理财债券B

(531029)开放式-中短期纯债型

基金经理：

七日年化收益率:1.39%	每万份收益:0.346	年化标准差:0.00000	净值更新日期:2020/5/6
最新规模:81.71亿元	风险等级:中低风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回
基金简称:建信双月B

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	万份收益	7日年化

同系基金

简称	单位净值	增长率
建信新兴	1.1240	2.00%
建信新兴	1.1330	1.98%
建信纳斯	2.5050	0.93%
建信纳斯	2.5716	0.93%
建信纳斯	0.3606	0.90%
建信纳斯	0.3513	0.89%
建信富时	0.1559	0.78%
建信富时	1.1115	0.75%
建信富时	1.1259	0.75%
建信富时	0.1579	0.70%

基金业绩表现及排名

日期	2020-5-6	2020-4-30	2020-4-29	2020-4-28	2020-4-27	2020-4-26
七日年化收益率(%)	1.391%	1.624%	1.658%	1.879%	1.766%	1.778%
同类排名(中短期纯债型)	38/42	37/42	36/42	36/43	37/43	38/43
万份收益(元)	0.3455	0.4077	0.3853	0.6638	0.4327	0.8005
近一年收益率(%)	2.56%	2.60%	2.60%	2.62%	2.61%	2.62%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2019-12-31	2020-03-31	2020-05-06
债券市值/基金净值	97.97	65.14	74.46

最新总份额：81.7146亿份

2020-05-06

券种分布

数据日期：2020-05-06

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
	304,321.32	37.13

五大债券

数据日期：2020-05-06

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
19浦发银行CD270	111909270	39,867.80	4.87
20上海银行CD069	112016069	39,917.90	4.87
20中国银行CD002	112004002	39,911.30	4.87
19交通银行CD191	111906191	29,932.60	3.65
20华夏银行CD072	112018072	29,947.30	3.65

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
短债基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
短债基金		0.36	2.03	3.54	3.32	3.04	0.33	中	0.00	高	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
QDII基金			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
QDII基金			0.06%	20/66	0.25%	32/66	4.82%	6/66	0.00%	0/66

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
纯债型

评级截止日期：2020-03-31

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