建信短债债券C

(530028)开放式-中短期纯债型

子基金:

子基金:

基金经理：陈建良吴沛文李星佑

七日年化收益率:1.149%	每万份收益:1.1388	年化标准差:0.00000	净值更新日期:2025/03/28
最新规模:94.49亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回
基金简称:建信短债C

名称	最新净值	增长率
建信短债	1.1388	0.01%	删除
华泰保兴	1.0162	0.01%	删除

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

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简称	万份收益	7日年化

同系基金

简称	单位净值	增长率
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建信医疗	1.1092	5.08%
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建信兴衡	0.8269	2.23%
建信兴衡	0.8364	2.22%
建信高端	1.3791	1.94%
建信高端	1.3650	1.94%
建信健康	4.7560	1.43%
建信健康	4.6970	1.43%

基金业绩表现及排名

日期	2020-1-10	2020-1-9	2020-1-8	2020-1-7	2020-1-6	2020-1-5
七日年化收益率(%)	2.991%	2.788%	2.616%	2.443%	2.210%	2.203%
同类排名(中短期纯债型)	52/56	51/56	52/56	54/56	55/56	55/56
万份收益(元)	0.9893	1.0175	0.9694	1.0807	0.6387	0.9560
近一年收益率(%)	2.57%	2.57%	2.57%	2.57%	2.57%	2.58%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	105.48	99.98	108.55

最新总份额：96.3102亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-12-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
普通企业债	67,736.09	3.71
政策性金融债	40,058.76	2.20
普通金融债	25,012.36	1.37

五大债券

数据日期：2024-12-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
20国开12	200212	40,058.80	2.20
24国信证券CP023	072410273	25,012.40	1.37
24电网CP006	042480328	24,280.30	1.33
24电网CP005	042480327	22,256.90	1.22
24电网CP014	042480376	21,198.90	1.16

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
短债基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
短债基金		0.33	2.06	3.40	3.15	2.95	0.33	中	0.00	高	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
QDII基金			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
QDII基金			0.08%	4/65	0.25%	18/65	4.51%	7/65	0.00%	0/65

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
纯债型

评级截止日期：2024-03-31

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