建信双息红利债券A

(530017)开放式-二级债基

子基金:

子基金:

基金经理：尹润泉

单位净值:0.9600	净值增长率:-0.31%	累计净值:1.6970	净值更新日期:2024/7/25
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:建信双息A
最新规模:16.81亿元	风险等级:中低风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
富国优化	1.4410	0.56%
富国优化	1.4500	0.56%
富国优化	1.3560	0.52%
华宸未来	0.8751	0.40%
华宸未来	0.8830	0.40%
国寿安保	1.0480	0.39%
国寿安保	1.0464	0.38%
上银慧恒	0.8069	0.31%
汇添富多	1.2298	0.29%
汇添富多	1.2363	0.29%

同系基金

简称	单位净值	增长率
建信环保	0.8380	1.95%
建信环保	0.8370	1.83%
建信中证	0.7207	1.11%
建信中证	0.7077	1.03%
建信中证	0.6996	1.03%
建信国证	0.4402	0.89%
建信中证	0.6095	0.83%
建信灵活	0.8309	0.73%
建信灵活	0.8319	0.73%
建信中证	0.4062	0.42%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-07-25)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	-1.54%	-12.57%	-6.16%	-2.01%	-10.03%	-6.21%	79.46%
同类排名(二级债基)	489/594	432/462	551/595	350/422	213/256	137/214	--
同类平均(二级债基)	1.30%	-1.40%	0.44%	0.33%	-5.11%	-2.95%	-
年化收益率(%)	-3.08%	-12.57%	-6.16%	-2.01%	-10.03%	-2.07%	6.29%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	14.22	18.50	17.73

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，建信双息数据不全。
在财务资质方面，建信双息数据不全。
在持仓周转率方面，建信双息数据不全。

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投资行业分布明细

数据日期：2024-06-30

制造业	12.72%
采矿业	2.07%
批发和零售业	1.47%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	1.22%
租赁和商务服务业	0.60%
文化、体育和娱乐业	0.57%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.51%
建筑业	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.00%
综合	0.00%

十大重仓

数据日期：2024-06-30

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
中天科技	0	0	2.00%	478
紫金矿业	0	0	1.83%	2503
国电电力	0	0	1.22%	287
泸州老窖	0	0	1.06%	1107
大华股份	0	0	0.80%	198
中兴通讯	0	0	0.77%	318
华东医药	0	0	0.76%	75
安徽合力	0	0	0.76%	194
亨通光电	0	0	0.73%	239
周大生	0	0	0.68%	115

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
激进债券型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
激进债券型基金		0.61	2.39	0.15	2.29	2.13	7.10	中	2.48	偏低	1.58	高

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
偏债债券型	中低			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
偏债债券型	中低			35.87%	12/122	54.45%	15/122	69.56%	11/122

评级截止日期：2015-10-30

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
混合型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
混合型			-0.39%	96/145	0.77%	86/145	33.93%	11/145	69.40%	7/145

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
二级债

评级截止日期：2024-03-31

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