长信利息收益货币B

(519998)开放式-货币A

基金经理：陆莹俞玮晨

七日年化收益率:1.71%	每万份收益:0.449	年化标准差:0.00035	净值更新日期:2024/7/23
最新规模:2.97亿元	风险等级:低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回
基金简称:长信利B

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	万份收益	7日年化
鹏扬通利	0.5642	2.386%
鹏扬通利	0.5643	2.386%
华夏保证	0.3275	2.277%
华夏沃利	1.1480	2.194%
中银证券	0.4465	2.166%
长城工资	0.4395	2.154%
长城工资	0.4397	2.154%
鹏扬通利	0.4978	2.140%
中信保诚	0.4349	2.084%
前海开源	0.8051	2.050%

同系基金

简称	单位净值	增长率
长信标普	0.2820	0.71%
长信标普	2.0090	0.50%
长信纯债	1.0590	0.17%
长信纯债	1.0568	0.16%
长信稳兴	1.0385	0.11%
长信稳兴	1.0365	0.11%
长信稳兴	1.0385	0.11%
长信浦瑞	1.0075	0.09%
长信富海	1.0941	0.08%
长信利率	1.0843	0.07%

基金业绩表现及排名

日期	2024-7-23	2024-7-22	2024-7-21	2024-7-19	2024-7-18	2024-7-17
七日年化收益率(%)	1.708%	1.709%	1.737%	1.736%	1.736%	1.733%
同类排名(货币A)	194/283	192/283	208/283	211/283	210/283	207/283
万份收益(元)	0.4486	0.5508	0.8960	0.4476	0.4523	0.4519
近一年收益率(%)	2.04%	2.03%	2.03%	2.03%	2.04%	2.04%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	42.30	42.75	49.31

最新总份额：8.0729亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-06-30

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
	314,007.32	4.74
普通金融债	170,628.44	2.57

五大债券

数据日期：2024-06-30

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
21华夏银行02	2128035	63,348.70	0.95
21中国银行02	2128024	54,266.00	0.82
21浦发银行02	2128046	53,013.70	0.80
24渤海银行CD151	112421151	49,620.60	0.75
24广发银行CD049	112420049	49,876.80	0.75

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
货币市场基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
货币市场基金		0.37	2.02	3.86	3.35	3.24	0.25	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
混合型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
混合型			0.05%	122/184	0.24%	55/184	4.11%	31/184	12.37%	27/184

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
货币型	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
货币型			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：2014-01-24

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
货币型

评级截止日期：2024-03-31

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