长信标普100等权重指数(QDII)人民币份额
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数据日期：2025-1-6
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综合评价
5.7
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2025-01-06） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2024年 | 2023年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 7.81% | 15.79% | 0.47% | 14.93% | 13.91% | 24.46% | 242.29% |
| 同类排行（增强指数型） | 56/230 | 101/230 | 87/231 | 100/232 | 53/237 | 47/229 | -- |
| 同类平均（增强指数型） | 13.84% | 20.57% | -0.08% | 12.49% | 6.07% | -9.08% | -- |
| 年化收益率（%） | 15.61% | 15.79% | 28.74% | 14.93% | 13.91% | 8.15% | 17.58% |
| 四分位排名 |
资产配置
行业分布
选股风格
| 长信基金管理有限责任公司关于旗下基金持有的停牌股票调整估值方法的公告 | 基金估值调整 | 2025-01-04 |
| 长信美国标准普尔100等权重指数增强型证券投资基金（长信标普100等权重指... | 基金产品资料概要 | 2024-12-31 |
| 长信美国标准普尔100等权重指数增强型证券投资基金更新的招募说明书2024年第1号 | 招募说明书(更新 | 2024-12-31 |
| 长信基金管理有限责任公司关于长信美国标准普尔100等权重指数增强型证券投... | 提示性公告,暂停 | 2024-12-30 |
| 长信基金管理有限责任公司关于长信美国标准普尔100等权重指数增强型证券投... | 暂停/恢复申购、 | 2024-12-23 |
| 长信基金管理有限责任公司关于长信美国标准普尔100等权重指数增强型证券投... | 暂停/恢复申购、 | 2024-11-26 |
| 长信基金管理有限责任公司关于旗下基金持有的停牌股票调整估值方法的公告 | 基金估值调整 | 2024-11-06 |
| 长信基金管理有限责任公司关于长信美国标准普尔100等权重指数增强型证券投... | 暂停/恢复申购、 | 2024-10-29 |
| 长信基金管理有限责任公司关于旗下部分开放式基金参加上海浦东发展银行股... | 开放式基金申购、 | 2024-10-28 |
| 长信美国标准普尔100等权重指数增强型证券投资基金2024年第3季度报告 | 投资组合 | 2024-10-25 |
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基金信息 |
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十大持有人
长信标普100等权重指数(QDII)人民币份额(519981)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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长信标普100等权重指数(QDII)人民币份额(519981)持有人结构
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报告期
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长信标普100等权重指数(QDII)人民币份额(519981)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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长信标普100等权重指数(QDII)人民币份额(519981)历史净值
起始日
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全部 |
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分红报告 |
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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长信标普100等权重指数(QDII)人民币份额(519981)持仓变化
报告日
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长信标普100等权重指数(QDII)人民币份额(519981)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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长信标普100等权重指数(QDII)人民币份额(519981)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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基金负债表
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| 华安国际 | 1.5798 | 1.61% | |
| 易方达原 | 0.1775 | 1.60% | |
| 易方达原 | 1.2755 | 1.58% |
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| 长信利信 | 1.2850 | 1.90% | |
| 长信利信 | 1.2890 | 1.90% |
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