现金宝B

(519899)开放式-货币A

基金经理：张俊杰

七日年化收益率:1.94%	每万份收益:0.534	年化标准差:0.00030	净值更新日期:2024/4/25
最新规模:3.64亿元	风险等级:低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回
基金简称:现金宝B

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	万份收益	7日年化
大成慧成	0.6069	4.720%
鹏华盈余	0.4886	2.826%
红土创新	3.3963	2.749%
华夏财富	0.4884	2.728%
前海开源	1.8997	2.667%
华富天盈	0.3525	2.626%
华夏现金	0.8592	2.582%
农银货币	0.5176	2.482%
兴银货币	0.4751	2.458%
中信保诚	0.7256	2.450%

同系基金

简称	单位净值	增长率
大成恒生	0.4917	4.57%
大成恒生	0.6411	4.33%
大成恒生	0.6344	4.33%
大成科技	1.1467	2.60%
大成成长	0.8787	2.59%
大成科技	1.1651	2.59%
大成成长	0.8667	2.58%
大成产业	1.4653	2.45%
大成产业	1.4285	2.45%
大成聚优	0.9666	2.41%

基金业绩表现及排名

日期	2024-4-26	2024-4-25	2024-4-24	2024-4-23	2024-4-22	2024-4-21
七日年化收益率(%)	1.944%	1.943%	1.939%	1.940%	1.949%	1.956%
同类排名(货币A)	158/281	151/281	150/281	152/281	159/281	171/281
万份收益(元)	0.5272	0.5335	0.5321	0.5339	0.5170	1.0493
近一年收益率(%)	2.04%	2.05%	2.05%	2.05%	2.05%	2.05%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	47.32	47.24	59.56

最新总份额：94.6912亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-03-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
	3,976.80	16.87
政策性金融债	1,500.86	6.37

五大债券

数据日期：2024-03-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
23广州农村商业银行CD	112373601	2,982.60	12.65
21农发09	210409	1,500.86	6.37
23珠海华润银行CD182	112373608	994.20	4.22
23广州农村商业银行CD	112373601	2,962.42	13.46
23渤海银行CD407	112321407	1,988.72	9.03

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
货币市场基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
货币市场基金		0.32	1.89	3.56	3.20	2.99	0.25	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
混合型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
混合型			0.05%	92/184	0.22%	89/184	3.92%	55/184	0.00%	0/184

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
货币型

评级截止日期：2023-12-31

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