现金宝B

(519899)开放式-货币A

基金经理：曾婷婷

七日年化收益率:1.70%	每万份收益:0.476	年化标准差:0.00026	净值更新日期:2024/11/26
最新规模:13.41亿元	风险等级:低风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回
基金简称:现金宝B

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	万份收益	7日年化
前海开源	0.7863	2.474%
诺安货币	2.1226	2.390%
东兴安盈	0.7175	2.143%
宏利活期	0.7621	2.131%
农银货币	0.3540	2.035%
汇添富货	0.4681	2.031%
融通易支	0.4242	2.002%
华富天盈	0.4050	1.989%
宏利货币	0.4934	1.977%
长城工资	0.4069	1.962%

同系基金

简称	单位净值	增长率
大成消费	1.8772	0.98%
大成消费	1.8892	0.98%
大成标普	0.3823	0.82%
大成标普	0.3817	0.79%
大成标普	2.7491	0.76%
大成标普	2.7453	0.76%
大成悦享	0.7209	0.60%
大成悦享	0.7341	0.59%
大成消费	0.6699	0.57%
大成消费	0.6511	0.56%

基金业绩表现及排名

日期	2024-11-26	2024-11-25	2024-11-24	2024-11-22	2024-11-21	2024-11-20
七日年化收益率(%)	1.704%	1.684%	1.700%	1.697%	1.695%	1.670%
同类排名(货币A)	185/281	190/281	210/281	215/281	211/281	213/281
万份收益(元)	0.4757	0.4615	0.9500	0.4678	0.4519	0.4328
近一年收益率(%)	1.87%	1.86%	1.86%	1.86%	1.86%	1.87%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	47.32	47.24	59.56

最新总份额：94.6912亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-09-30

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
	3,973.97	18.02
政策性金融债	1,538.48	6.98

五大债券

数据日期：2024-09-30

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
24恒丰银行CD237	112419237	1,991.56	9.03
24宁波银行CD129	112486172	1,982.41	8.99
21国开18	210218	1,538.48	6.98
23华夏银行CD229	112318229	1,991.78	7.65
24宁波银行CD075	112481414	1,991.15	7.65

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
货币市场基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
货币市场基金		0.32	1.89	3.56	3.20	2.99	0.25	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
混合型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
混合型			0.05%	92/184	0.22%	89/184	3.92%	55/184	0.00%	0/184

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
货币型

评级截止日期：2024-03-31

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