现金宝B

(519899)开放式-货币A

基金经理：曾婷婷

七日年化收益率:1.60%	每万份收益:0.372	年化标准差:0.00039	净值更新日期:2025/1/3
最新规模:13.41亿元	风险等级:低风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回
基金简称:现金宝B

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	万份收益	7日年化
易方达保	0.3444	3.560%
华夏现金	2.3171	3.445%
华夏货币	1.3824	2.580%
嘉实安心	0.2441	2.489%
华夏沃利	0.4542	2.367%
兴业稳天	0.4273	2.150%
新沃通宝	0.2028	2.146%
嘉实货币	0.4231	2.128%
华夏现金	0.7324	2.101%
华夏财富	0.6635	2.101%

同系基金

简称	单位净值	增长率
大成恒生	0.5934	0.97%
大成恒生	0.7584	0.91%
大成恒生	0.7659	0.90%
大成恒生	0.8276	0.57%
大成恒生	0.8128	0.57%
大成多策	1.2289	0.26%
大成多策	1.2103	0.26%
大成惠瑞	1.0408	0.13%
大成中债	1.1137	0.12%
大成景轩	1.1087	0.12%

基金业绩表现及排名

日期	2025-1-3	2025-1-2	2025-1-1	2024-12-31	2024-12-30	2024-12-29
七日年化收益率(%)	1.603%	1.658%	1.703%	1.714%	1.739%	1.745%
同类排名(货币A)	148/281	149/281	141/281	138/281	144/281	139/281
万份收益(元)	0.3722	0.3638	0.4416	0.4442	0.4625	0.9654
近一年收益率(%)	1.80%	1.81%	1.83%	1.82%	1.83%	1.83%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	47.32	47.24	59.56

最新总份额：94.6912亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-09-30

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
	3,973.97	18.02
政策性金融债	1,538.48	6.98

五大债券

数据日期：2024-09-30

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
24恒丰银行CD237	112419237	1,991.56	9.03
24宁波银行CD129	112486172	1,982.41	8.99
21国开18	210218	1,538.48	6.98
23华夏银行CD229	112318229	1,991.78	7.65
24宁波银行CD075	112481414	1,991.15	7.65

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
货币市场基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
货币市场基金		0.32	1.89	3.56	3.20	2.99	0.25	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
混合型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
混合型			0.05%	92/184	0.22%	89/184	3.92%	55/184	0.00%	0/184

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
货币型

评级截止日期：2024-03-31

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