交银裕隆纯债债券A

(519782)开放式-纯债债券型

子基金:

子基金:

基金经理：黄莹洁

单位净值:1.3949	净值增长率:-0.03%	累计净值:1.4239	净值更新日期:2025/1/17
基金简称:交银裕隆A
最新规模:123.2亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
大成深证	100.0070	9,900.70%
中银恒利	1.0508	0.75%
汇丰亚洲	6.9334	0.46%
国泰丰祺	1.0608	0.37%
交银强化	1.1548	0.30%
交银强化	1.1142	0.30%
天弘弘丰	1.1604	0.29%
天弘弘丰	1.1876	0.29%
新华安享	0.9879	0.25%
新华安享	0.9756	0.25%

同系基金

简称	单位净值	增长率
交银瑞元	1.0714	3.02%
交银数据	1.6200	1.92%
交银数据	1.5910	1.92%
交银均衡	0.8131	1.84%
交银均衡	0.7874	1.84%
交银启明	1.1089	1.80%
交银启明	1.1315	1.79%
交银成长	3.9957	1.79%
交银先进	3.6671	1.79%
交银成长	4.0754	1.79%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2025-01-17)	近半年	近一年	今年以来	2024年	2023年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	1.53%	3.80%	0.03%	4.03%	5.68%	11.55%	42.72%
同类排名(纯债债券型)	1352/2050	1101/1503	639/2317	1220/1706	103/1260	280/767	--
同类平均(纯债债券型)	2.29%	4.85%	-0.02%	5.17%	4.00%	11.65%	-
年化收益率(%)	3.06%	3.80%	0.03%	4.03%	5.68%	3.85%	5.25%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	106.73	102.05	122.65

最新总份额：121.2420亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-09-30

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
普通金融债	99,425.65	8.08
政策性金融债	23,589.76	1.91

五大债券

数据日期：2024-09-30

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
22华夏银行二级资本债	092280069	33,752.90	2.74
21国开18	210218	23,589.80	1.91
21平安银行二级	2128036	22,260.30	1.81
20广发银行二级01	2028044	22,264.40	1.81
21兴业银行二级02	2128042	21,148.20	1.72

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
纯债基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
纯债基金		0.28	2.20	0.00	0.00	3.04	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
纯债型

评级截止日期：2024-03-31

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