交银定期支付月月丰债券A

(519730)开放式-二级债基

基金经理：唐赟邵文婷

单位净值:1.5197	净值增长率:0.11%	累计净值:1.5197	净值更新日期:2024/11/1
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:交银月债A
最新规模:0.21亿元	风险等级:中低风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
华宝可转	1.4628	1.14%
华宝增强	1.2531	1.01%
华宝增强	1.1654	1.00%
工银添福	1.7800	0.91%
工银添福	1.8210	0.89%
博时信用	3.0941	0.75%
博时信用	2.9675	0.75%
景顺长城	1.0260	0.51%
景顺长城	1.0294	0.51%
信澳鑫安	1.0800	0.47%

同系基金

简称	单位净值	增长率
交银瑞丰	1.1085	1.06%
交银上证	1.5830	0.96%
交银创新	1.2918	0.95%
交银瑞卓	0.8984	0.93%
交银上证	1.7230	0.88%
交银成长	2.1830	0.88%
交银经济	2.7670	0.78%
交银经济	2.7184	0.78%
交银启欣	0.6269	0.45%
交银新成	3.1490	0.45%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-11-01)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	-0.03%	-0.50%	-0.54%	-0.05%	-6.22%	-6.48%	51.97%
同类排名(二级债基)	521/654	455/504	540/595	245/422	170/256	153/214	--
同类平均(二级债基)	1.70%	3.16%	3.07%	0.33%	-5.11%	-0.69%	-
年化收益率(%)	-0.05%	-0.50%	-0.54%	-0.05%	-6.22%	-2.16%	4.63%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	11.21	13.96	12.16

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，交银定期数据不全。
在财务资质方面，交银定期数据不全。
在持仓周转率方面，交银定期数据不全。

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投资行业分布明细

数据日期：2024-09-30

制造业	6.39%
采矿业	1.58%
金融业	0.92%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.58%
建筑业	0.51%
交通运输、仓储和邮政业	0.47%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.12%
租赁和商务服务业	0.10%
综合	0.00%
批发和零售业	0.00%

十大重仓

数据日期：2024-09-30

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
中国平安	0	0	0.61%	1037
华域汽车	0	0	0.57%	94
苏泊尔	0	0	0.57%	59
鄂尔多斯	0	0	0.56%	14
双汇发展	0	0	0.55%	60
中信特钢	0	0	0.55%	69
陕西煤业	0	0	0.53%	425
杭氧股份	0	0	0.51%	24
中联重科	0	0	0.51%	51
中国石化	0	0	0.48%	228

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
激进债券型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
激进债券型基金		-2.81	-0.36	-0.14	3.34	0.14	6.41	偏低	3.81	中	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
混合型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
混合型			0.15%	30/145	1.48%	45/145	12.58%	75/145	0.00%	0/145

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
二级债

评级截止日期：2024-03-31

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