交银增利债券C

(519682)开放式-一级债基

基金经理：魏玉敏张顺晨

单位净值:1.0307	净值增长率:0.11%	累计净值:1.8227	净值更新日期:2024/4/30
基金简称:交银增C
最新规模:15.75亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
华夏养老	1.0071	1.36%
华商丰利	1.4690	1.03%
华商丰利	1.5150	1.00%
宝盈融源	1.1381	0.92%
宝盈融源	1.1222	0.92%
华商瑞鑫	1.7190	0.64%
华商可转	1.6153	0.61%
华商可转	1.5818	0.60%
施罗德亚	125.4240	0.60%
国泰可转	1.3011	0.55%

同系基金

简称	单位净值	增长率
交银智选	1.0318	1.43%
交银智选	1.0304	1.42%
交银智选	0.7342	1.14%
交银智选	0.7234	1.13%
交银养老	1.1237	0.94%
交银养老	1.1186	0.94%
交银成长	2.1560	0.94%
交银经济	2.7731	0.90%
交银经济	2.7331	0.90%
交银创新	1.2721	0.89%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-04-30)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	1.84%	2.29%	1.55%	3.13%	-1.55%	10.89%	120.88%
同类排名(一级债基)	1782/2654	2088/2651	1200/2697	1410/2730	2332/2815	920/2301	--
同类平均(一级债基)	2.16%	2.92%	1.49%	2.86%	0.49%	9.52%	-
年化收益率(%)	3.68%	2.29%	1.55%	3.13%	-1.55%	3.63%	7.51%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	106.99	95.09	113.70

最新总份额：14.3106亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-03-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
可转换企业债	26,482.95	16.80
普通企业债	20,634.75	13.11
政策性金融债	5,080.96	3.23
可交换公司债券	1,464.97	0.93

五大债券

数据日期：2024-03-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
21赣城债	2180376	5,336.92	3.39
21汾湖G1	188360	5,118.20	3.25
21江门高新MTN001	102103204	5,096.75	3.24
22渝江北嘴MTN001	102280702	5,082.89	3.23
21国开18	210218	5,080.96	3.23

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
激进债券型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
激进债券型基金		0.13	1.02	-3.27	-0.05	0.52	4.01	低	2.24	低	0.84	偏低

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
准债债券型	中低		↑	收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
准债债券型	中低		↑	12.84%	56/111	24.05%	49/111	32.00%	43/111

评级截止日期：2015-10-30

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
混合型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
混合型			-0.32%	30/55	0.08%	46/55	10.20%	32/55	31.08%	15/55

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
一级债

评级截止日期：2024-03-31

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