银河鑫利混合C

(519653)开放式-平衡混合型

子基金:

母基金:

基金经理：卢轶乔刘铭鲍武斌

单位净值:1.3500	净值增长率:0.15%	累计净值:1.4550	净值更新日期:2024/7/19
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:银河鑫利C
最新规模:2.28亿元	风险等级:中风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
中信建投	0.8223	4.06%
中信建投	0.8160	4.06%
泰信中小	2.1450	3.92%
广发碳中	1.0439	3.70%
广发碳中	1.0433	3.69%
万家北交	0.7732	3.62%
万家北交	0.7630	3.61%
华富国泰	0.9933	3.03%
国新国证	0.9120	2.82%
银河创新	4.4083	2.78%

同系基金

简称	单位净值	增长率
银河创新	4.4083	2.78%
银河创新	4.4781	2.78%
银河核心	0.6499	2.22%
银河核心	0.6532	2.21%
银河行业	0.7500	1.35%
银河智慧	1.7372	1.27%
银河智慧	1.7213	1.27%
银河行业	0.7370	1.24%
银河研究	1.4300	1.22%
银河研究	1.4171	1.21%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-07-19)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	2.58%	-2.95%	0.22%	-4.54%	-6.98%	-9.44%	45.21%
同类排名(平衡混合型)	1256/2835	335/2358	881/2886	495/2212	248/1335	213/1009	--
同类平均(平衡混合型)	2.16%	-14.77%	-5.00%	-12.15%	-17.88%	-27.57%	-
年化收益率(%)	5.17%	-2.95%	0.22%	-4.54%	-6.98%	-3.15%	4.89%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	20.32	29.12	10.27

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，银河鑫利以大盘股为主。
在财务资质方面，银河鑫利以价值型为主。
在持仓周转率方面，银河鑫利交易不频繁交易换手处于市场平均水平，交易风格方面，习惯根据不同的市场情况下切换重仓股。

操作风格点评:

在选股规模方面，银河鑫利以大盘股为主。
在财务资质方面，银河鑫利选股无显著特征。
在持仓周转率方面，银河鑫利无显著特征。

操作风格点评:

在选股规模方面，银河鑫利选股无显著特征。
在财务资质方面，银河鑫利以价值型为主。
在持仓周转率方面，银河鑫利无显著特征。

投资行业分布明细

数据日期：2024-06-30

制造业	16.18%
金融业	7.89%
信息传输、软件和信息技术服务业	2.08%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	1.54%
采矿业	1.15%
交通运输、仓储和邮政业	0.84%
房地产业	0.60%
教育	0.52%
综合	0.00%
住宿和餐饮业	0.00%

十大重仓

数据日期：2024-06-30

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
工商银行	0	0	2.18%	822
贵州茅台	0	0	2.13%	2798
长江电力	0	0	1.54%	1340
建设银行	0	0	1.42%	349
招商银行	0	0	1.33%	1130
五粮液	0	0	1.16%	1467
中国神华	0	0	1.15%	1031
中国船舶	0	0	1.11%	931
立讯精密	0	0	1.10%	2221
中国移动	0	0	1.06%	1177

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
灵活配置型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
灵活配置型基金		1.39	4.70	6.33	4.18	6.85	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
QDII基金			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
QDII基金			-0.10%	113/268	0.10%	146/268	0.00%	0/268	0.00%	0/268

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
混合型

评级截止日期：2024-03-31

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