银河鑫利混合I
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数据日期：2024-12-20
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基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2024-12-20） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -31.47% | -31.06% | 5.24% |
| 同类排行（平衡混合型） | 4015/4650 | 3834/4584 | 3870/5010 | 1117/5046 | 4629/4927 | 2936/4039 | -- |
| 同类平均（平衡混合型） | 6.56% | 7.02% | 4.74% | -8.18% | -14.65% | -17.35% | -- |
| 年化收益率（%） | 0.00% | 0.00% | -- | 0.00% | -31.47% | -10.35% | 0.58% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2024-09-30
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 工商银行 | -- | -- | 2.25% | 3.21% | 505 | -1026 | 咨询 |
| 贵州茅台 | -- | -- | 1.68% | -21.13% | 2091 | -1116 | 咨询 |
| 招商蛇口 | -- | -- | 1.66% | 176.67% | 317 | -860 | 咨询 |
| 长江电力 | -- | -- | 1.53% | -0.65% | 964 | -1237 | 咨询 |
| 建设银行 | -- | -- | 1.45% | 2.11% | 247 | -855 | 咨询 |
| 五粮液 | -- | -- | 1.41% | 21.55% | 1187 | -986 | 咨询 |
| 招商银行 | -- | -- | 1.40% | 5.26% | 1045 | -797 | 咨询 |
| 中国平安 | -- | -- | 1.25% | 83.82% | 1043 | -501 | 咨询 |
| 中国船舶 | -- | -- | 1.08% | -2.70% | 656 | -1313 | 咨询 |
| 澳华内镜 | -- | -- | 1.05% | 110.00% | 79 | -262 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2024-09-30
行业分布
数据日期：2024-09-30
选股风格
| 银河鑫利灵活配置混合型证券投资基金2024年第三季度报告 | 投资组合 | 2024-10-24 |
| 银河基金管理有限公司2024年第三季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-10-24 |
| 银河基金管理有限公司关于旗下基金所持有股票因长期停牌变更估值方法的提... | 基金估值调整 | 2024-10-08 |
| 银河基金管理有限公司2024年中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2024-08-27 |
| 银河鑫利灵活配置混合型证券投资基金2024年中期报告 | 基金中期报告 | 2024-08-27 |
| 银河基金管理有限公司2024年第二季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-07-18 |
| 银河鑫利灵活配置混合型证券投资基金2024年第二季度报告 | 投资组合 | 2024-07-18 |
| 银河基金管理有限公司银河鑫利灵活配置混合型证券投资基金招募说明书（更... | 招募说明书(更新 | 2024-06-05 |
| 银河鑫利灵活配置混合型证券投资基金(I类份额)基金产品资料概要更新 | 基金产品资料概要 | 2024-06-05 |
| 银河鑫利灵活配置混合型证券投资基金2024年第一季度报告 | 投资组合 | 2024-04-20 |
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基金信息 |
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银河鑫利混合I(519646)申购赎回
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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银河鑫利混合I(519646)十大持有人
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银河鑫利混合I(519646)历史净值
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分红报告 |
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财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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银河鑫利混合I(519646)持仓变化
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银河鑫利混合I(519646)全部持股
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| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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银河鑫利混合I(519646)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 国泰优势 | 1.9806 | 4.44% | |
| 国泰成长 | 0.8091 | 4.39% |
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| 银河消费 | 1.7470 | 2.52% | |
| 银河文体 | 1.1273 | 2.35% | |
| 银河文体 | 1.1507 | 2.35% | |
| 银河智联 | 2.9260 | 2.06% | |
| 银河智联 | 2.8930 | 2.05% |
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