银河鑫利混合A

(519652)开放式-平衡混合型

子基金:

子基金:

基金经理：卢轶乔刘铭鲍武斌

单位净值:1.4380	净值增长率:0.07%	累计净值:1.5700	净值更新日期:2024/11/1
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:银河鑫利A
最新规模:2.39亿元	风险等级:中风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
前海开源	3.1510	8.02%
前海开源	3.1220	7.99%
永赢医药	0.9347	2.84%
永赢医药	0.9283	2.84%
中银港股	0.9906	2.62%
中银港股	0.9831	2.62%
银华创业	0.6855	2.62%
景顺长城	1.2080	2.52%
景顺长城	1.2041	2.52%
诺安精选	1.0174	2.43%

同系基金

简称	单位净值	增长率
银河君荣	1.6238	1.00%
银河君荣	1.6967	0.99%
银河君荣	1.7646	0.99%
银河价值	0.7462	0.88%
银河价值	0.7552	0.87%
银河沪深	1.2070	0.84%
银河高C	1.0315	0.80%
沪港深红	1.0482	0.80%
银河沪深	1.8440	0.77%
银河中证	1.0414	0.43%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-11-01)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	4.35%	3.90%	4.13%	-3.96%	-6.44%	-4.93%	58.38%
同类排名(平衡混合型)	1215/2978	989/2508	1310/2886	467/2212	235/1335	205/1006	--
同类平均(平衡混合型)	4.06%	1.69%	3.01%	-12.15%	-17.88%	-23.14%	-
年化收益率(%)	8.71%	3.90%	4.13%	-3.96%	-6.44%	-1.64%	6.12%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	20.32	29.12	10.27

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，银河鑫利以大盘股为主。
在财务资质方面，银河鑫利以价值型为主。
在持仓周转率方面，银河鑫利交易不频繁交易换手处于市场平均水平，交易风格方面，习惯根据不同的市场情况下切换重仓股。

操作风格点评:

在选股规模方面，银河鑫利以大盘股为主。
在财务资质方面，银河鑫利选股无显著特征。
在持仓周转率方面，银河鑫利无显著特征。

操作风格点评:

在选股规模方面，银河鑫利选股无显著特征。
在财务资质方面，银河鑫利以价值型为主。
在持仓周转率方面，银河鑫利无显著特征。

投资行业分布明细

数据日期：2024-09-30

制造业	19.99%
金融业	8.62%
房地产业	2.50%
信息传输、软件和信息技术服务业	2.03%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	1.53%
交通运输、仓储和邮政业	1.01%
建筑业	0.00%
农、林、牧、渔业	0.00%
采矿业	0.00%
住宿和餐饮业	0.00%

十大重仓

数据日期：2024-09-30

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
工商银行	0	0	2.25%	508
贵州茅台	0	0	1.68%	2087
招商蛇口	0	0	1.66%	317
长江电力	0	0	1.53%	958
建设银行	0	0	1.45%	248
五粮液	0	0	1.41%	1183
招商银行	0	0	1.40%	1039
中国平安	0	0	1.25%	1037
中国船舶	0	0	1.08%	656
澳华内镜	0	0	1.05%	79

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
灵活配置型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
灵活配置型基金		1.41	4.95	7.01	4.81	7.34	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
QDII基金			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
QDII基金			-0.10%	112/268	0.10%	147/268	0.00%	0/268	0.00%	0/268

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
混合型

评级截止日期：2024-03-31

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