浦银安盛幸福聚利定期开放债券A

(519320)开放式-纯债债券型

基金经理：

单位净值:1.0530	净值增长率:0.00%	累计净值:1.1430	净值更新日期:2021/7/28
基金简称:聚利A
最新规模:0.15亿元	风险等级:中低风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
红利ETF	0.8322	7.90%
万家周期	0.8493	7.78%
万家周期	0.8328	7.76%
华商丰利	1.5780	6.98%
华商丰利	1.5270	6.93%
华夏可转	1.2372	6.83%
华夏可转	1.2284	6.82%
交银可转	1.3448	6.49%
交银可转	1.3170	6.48%
华商可转	1.5656	5.96%

同系基金

简称	单位净值	增长率
浦银安盛	0.8714	15.16%
浦银安盛	0.7111	12.34%
浦银安盛	0.7050	12.32%
浦银安盛	0.9561	12.30%
浦银安盛	0.4807	11.92%
浦银安盛	0.5641	10.98%
浦银安盛	0.5675	10.97%
浦银安盛	1.0314	10.42%
浦银安盛	1.0186	10.41%
浦银安盛	1.0000	10.28%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2021-07-28)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	1.13%	1.99%	-	-	-	9.67%	14.55%
同类排名(纯债债券型)	1625/2031	1468/1664	/	/	/	684/788	--
同类平均(纯债债券型)	1.72%	3.29%	-	-	-	8.12%	-
年化收益率(%)	2.26%	1.99%	-	-	-	3.22%	2.78%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2020-12-31	2021-03-31	2021-06-30
债券市值/基金净值	89.65	82.63	40.13

最新总份额：0.1332亿份

2021-06-30

券种分布

数据日期：2021-06-30

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
普通金融债	333.09	22.86
国债	100.00	6.86
普通企业债	71.76	4.92

五大债券

数据日期：2021-06-30

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
19广发03	112857	140.80	9.66
20招联消费金融债01	2022001	100.64	6.91
20国债10	019640	100.00	6.86
17东兴03	143136	91.66	6.29
18铁道17	127900	71.76	4.92

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
纯债型

评级截止日期：2021-06-30

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