海富通富源债券

(519230)开放式-二级债基

基金经理：

单位净值:1.0381	净值增长率:-0.43%	累计净值:1.0381	净值更新日期:2018/3/19
基金简称:海富富源
最新规模:0.02亿元	风险等级:中风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
东兴兴盈	1.1216	1.85%
东兴兴盈	1.1212	1.85%
华商瑞鑫	1.7370	1.52%
广发汇富	1.0926	1.13%
广发汇富	1.0853	1.13%
大摩18个	1.0780	1.13%
东兴兴福	1.3317	1.01%
东兴兴福	1.3283	1.00%
诺安圆鼎	1.0752	0.90%
中金新元	1.1659	0.87%

同系基金

简称	单位净值	增长率
海富通瑞	1.2261	0.46%
海富通中	1.2591	0.44%
海富通中	1.2610	0.44%
海富通量	1.2742	0.22%
海富通量	1.2380	0.22%
海富通沪	1.2270	0.18%
海富通沪	1.1770	0.18%
海富通精	0.5394	0.13%
海富通精	1.3969	0.13%
海富通优	1.2084	0.12%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2018-03-19)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	2.27%	-	-	-	-	-	3.81%
同类排名(二级债基)	64/636	/	/	/	/	/	--
同类平均(二级债基)	2.41%	5.04%	-	-	-	8.20%	-
年化收益率(%)	4.53%	-	-	-	-	-	3.79%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2017-09-30	2017-12-31	2018-03-19
债券市值/基金净值	82.35	85.76	87.72

最新总份额：0.0235亿份

2018-03-19

券种分布

数据日期：2018-03-19

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
政策性金融债	213.64	87.72

五大债券

数据日期：2018-03-19

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
国开1302	018002	213.64	87.72
国开1302	018002	395.65	79.76
17国债09	019563	29.76	6.00
17农发10	170410	1,993.40	39.11
17国开04	170204	998.00	19.58

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
激进债券型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
激进债券型基金		0.04	1.30	0.00	0.00	0.00	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
-

评级截止日期：

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