万家品质生活A

(519195)开放式-平衡混合型

基金经理：莫海波

单位净值:2.8324	净值增长率:0.62%	累计净值:3.2504	净值更新日期:2025/3/12
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:万家品质
最新规模:52.2亿元	风险等级:中风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
华安睿明	1.0739	5.47%
华安睿明	1.0686	5.46%
华安创业	1.3594	5.36%
信澳科技	1.2457	5.35%
信澳科技	1.2398	5.35%
中银科技	0.7592	5.08%
泰康科技	1.0033	3.72%
长信企业	0.7750	3.18%
博时荣享	1.2237	2.88%
博时荣享	1.1960	2.87%

同系基金

简称	单位净值	增长率
万家北交	1.4662	7.87%
万家北交	1.4423	7.86%
万家趋势	1.0691	1.74%
万家趋势	1.0652	1.73%
万家人工	2.4869	1.10%
万家人工	2.5520	1.10%
万家汽车	2.1815	1.07%
万家汽车	2.1235	1.07%
万家成长	2.7790	1.03%
万家成长	2.8816	1.03%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2025-03-12)	近半年	近一年	今年以来	2024年	2023年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	28.21%	13.67%	-0.72%	32.44%	-17.71%	5.50%	291.15%
同类排名(平衡混合型)	1227/4591	1254/4538	4369/4884	37/5010	4165/5046	1046/4150	--
同类平均(平衡混合型)	20.26%	10.08%	4.48%	3.87%	-8.18%	-5.78%	-
年化收益率(%)	56.42%	13.67%	-0.72%	32.44%	-17.71%	1.83%	30.31%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	76.80	91.46	79.86

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，万家品质选股无显著特征。
在财务资质方面，万家品质选股无显著特征。
在持仓周转率方面，万家品质无显著特征。

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投资行业分布明细

数据日期：2024-12-31

制造业	55.08%
信息传输、软件和信息技术服务业	16.21%
农、林、牧、渔业	10.61%
采矿业	5.26%
交通运输、仓储和邮政业	0.01%
建筑业	0.00%
综合	0.00%
批发和零售业	0.00%
金融业	0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00%

十大重仓

数据日期：2024-12-31

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
金山办公	0	0	7.97%	447
科大讯飞	0	0	7.88%	282
新易盛	0	0	7.66%	814
海光信息	0	0	7.57%	788
天孚通信	0	0	5.90%	229
通威股份	0	0	5.75%	219
荃银高科	0	0	5.52%	20
中际旭创	0	0	4.84%	828
工业富联	0	0	4.63%	158
钧达股份	0	0	4.44%	36

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
激进配置型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
激进配置型基金		-4.15	22.77	33.20	0.00	33.75	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
股票型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
股票型			-0.70%	93/139	6.56%	0/139	0.00%	0/139	0.00%	0/139

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
混合型

评级截止日期：2024-03-31

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2355	0	哪位大神知道这支基把仓调到那个方向了	股票菜鸟3	11-11 10:02
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