万家品质生活A

(519195)开放式-平衡混合型

基金经理：莫海波

单位净值:2.2165	净值增长率:-0.57%	累计净值:2.6345	净值更新日期:2024/9/20
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:万家品质
最新规模:28.26亿元	风险等级:中风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
西部利得	1.0240	2.30%
前海开源	1.3830	2.29%
万家战略	0.7798	2.24%
万家战略	0.7943	2.24%
平安鑫利	0.9276	2.13%
中航混改	0.8042	2.12%
平安鑫利	0.9204	2.12%
中航混改	0.7865	2.12%
东方周期	0.7221	2.09%
平安兴鑫	0.4747	2.02%

同系基金

简称	单位净值	增长率
万家纳斯	1.2183	2.60%
万家纳斯	1.2203	2.60%
万家周期	1.0566	2.56%
万家周期	1.0613	2.56%
万家双引	1.9783	2.28%
万家双引	1.9836	2.28%
万家战略	0.7798	2.24%
万家战略	0.7943	2.24%
万家趋势	1.0094	2.21%
万家趋势	1.0100	2.21%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-09-20)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	-12.20%	-1.45%	2.90%	-17.71%	-14.25%	-22.37%	206.10%
同类排名(平衡混合型)	3197/4635	1108/4520	338/5011	4165/5046	2414/4927	1314/3560	--
同类平均(平衡混合型)	-7.98%	-11.28%	-7.88%	-8.18%	-14.65%	-28.03%	-
年化收益率(%)	-24.40%	-1.45%	2.90%	-17.71%	-14.25%	-7.46%	22.57%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	76.80	91.46	79.86

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，万家品质选股无显著特征。
在财务资质方面，万家品质选股无显著特征。
在持仓周转率方面，万家品质无显著特征。

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投资行业分布明细

数据日期：2024-06-30

制造业	59.34%
信息传输、软件和信息技术服务业	16.75%
农、林、牧、渔业	13.49%
采矿业	0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00%
住宿和餐饮业	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.00%
建筑业	0.00%
综合	0.00%
批发和零售业	0.00%

十大重仓

数据日期：2024-06-30

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
工业富联	0	0	9.86%	2306
新易盛	0	0	9.81%	2140
寒武纪	0	0	9.78%	1202
海光信息	0	0	8.17%	1151
天孚通信	0	0	8.15%	1710
中际旭创	0	0	8.06%	2824
科大讯飞	0	0	6.95%	756
中科曙光	0	0	6.15%	601
隆平高科	0	0	4.85%	252
荃银高科	0	0	4.76%	134

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
激进配置型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
激进配置型基金		-4.15	22.77	33.20	0.00	33.75	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
股票型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
股票型			-0.70%	93/139	6.56%	0/139	0.00%	0/139	0.00%	0/139

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
混合型

评级截止日期：2024-03-31

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