万家信用恒利债券A

(519188)开放式-纯债债券型

子基金:

子基金:

基金经理：苏谋东

单位净值:1.1800	净值增长率:-0.02%	累计净值:1.6132	净值更新日期:2024/12/11
基金简称:万家恒A
最新规模:38.68亿元	风险等级:中低风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
东吴添瑞	1.0659	0.99%
东吴添瑞	1.0629	0.98%
大摩18个	1.0330	0.98%
鹏扬稳鑫	1.0606	0.91%
鹏扬稳鑫	1.0619	0.91%
鹏扬稳鑫	1.0615	0.90%
天弘弘丰	1.1789	0.82%
天弘弘丰	1.2060	0.81%
浙商兴盈	1.0340	0.76%
浙商兴盈	1.0313	0.74%

同系基金

简称	单位净值	增长率
万家北交	1.2830	2.11%
万家北交	1.2637	2.10%
万家中证	0.8524	1.89%
万家宏观	2.4992	1.78%
万家宏观	2.4765	1.78%
万家精选	1.7632	1.77%
万家中证	0.9083	1.77%
万家精选	1.7895	1.77%
万家中证	0.9056	1.76%
万家科创	1.7383	1.71%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-12-11)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	1.50%	5.47%	4.34%	5.07%	1.44%	11.51%	69.56%
同类排名(纯债债券型)	1249/1883	402/1361	738/1706	203/1260	718/899	256/718	--
同类平均(纯债债券型)	2.15%	5.10%	4.61%	4.00%	2.42%	11.69%	-
年化收益率(%)	2.99%	5.47%	4.34%	5.07%	1.44%	3.84%	5.69%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	105.10	110.35	115.81

最新总份额：12.5972亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-09-30

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
普通金融债	135,818.44	35.11

五大债券

数据日期：2024-09-30

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
20工商银行二级01	2028041	36,718.00	9.49
20中国银行二级01	2028038	28,563.40	7.38
20交通银行二级	2028018	26,986.10	6.98
20农业银行二级01	2028013	23,410.70	6.05
21平安银行二级	2128036	20,140.20	5.21

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
普通债券型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
普通债券型基金		0.32	0.43	-0.79	2.34	0.83	2.25	低	1.19	低	1.17	中

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
股票型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
股票型			-0.23%	30/121	0.21%	59/121	7.43%	51/121	20.67%	0/121

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
纯债型

评级截止日期：2024-03-31

新闻公告

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