海富通稳健添利债券C

(519023)开放式-一级债基

基金经理：谈云飞

单位净值:1.1425	净值增长率:0.05%	累计净值:1.6030	净值更新日期:2024/11/22
基金简称:海富债C
最新规模:10.31亿元	风险等级:中低风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
华夏养老	1.0719	0.36%
东兴兴福	1.2932	0.33%
东兴兴福	1.2964	0.33%
大摩18个	1.0480	0.29%
博时安诚	1.0472	0.26%
博时安诚	1.0456	0.25%
东亚联丰	94.7200	0.24%
华泰保兴	1.0908	0.23%
南方稳信	1.0047	0.23%
大摩添利	1.6276	0.23%

同系基金

简称	单位净值	增长率
海富通养	0.8837	0.27%
海富通养	0.8784	0.26%
海富通平	1.1025	0.26%
海富通平	1.1111	0.25%
海富通稳	1.2435	0.16%
海富通稳	1.2501	0.16%
海富通瑞	1.2086	0.15%
海富通上	114.9470	0.07%
海富通聚	1.2102	0.07%
海富通盈	1.0335	0.06%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-11-22)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	0.83%	6.01%	2.19%	4.02%	1.41%	8.41%	69.63%
同类排名(一级债基)	2212/2778	203/2710	2284/2815	689/2797	1915/2833	1601/2544	--
同类平均(一级债基)	1.28%	3.74%	3.26%	2.89%	0.49%	7.80%	-
年化收益率(%)	1.66%	6.01%	2.19%	4.02%	1.41%	2.80%	4.33%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	98.98	111.28	97.96

最新总份额：0.0437亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-09-30

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
政策性金融债	34,928.89	33.89
国债	15,472.93	15.01
	9,872.85	9.58

五大债券

数据日期：2024-09-30

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
22农发06	220406	16,170.40	15.69
24特别国债02	2400002	15,472.90	15.01
24民生银行CD220	112415220	9,872.85	9.58
23国开10	230210	9,493.19	9.21
23国开02	230202	9,265.34	8.99

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
普通债券型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
普通债券型基金		0.39	2.00	-0.23	2.40	2.08	2.90	低	1.87	偏低	0.62	低

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
混合型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
混合型			-0.25%	18/55	0.16%	37/55	6.85%	44/55	13.74%	33/55

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
一级债

评级截止日期：2023-09-30

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