海富通稳健添利债券C

(519023)开放式-一级债基

基金经理：谈云飞

单位净值:1.1330	净值增长率:-0.04%	累计净值:1.5935	净值更新日期:2024/5/13
基金简称:海富债C
最新规模:0.5亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
华商瑞鑫	1.7850	3.84%
华商丰利	1.5260	0.73%
华商丰利	1.4790	0.68%
长信稳裕	1.0836	0.66%
中银永利	1.2136	0.65%
北信瑞丰	1.0985	0.56%
北信瑞丰	1.0897	0.55%
工银可转	1.1356	0.52%
华泰保兴	1.1382	0.52%
工银可转	1.1079	0.52%

同系基金

简称	单位净值	增长率
海富通中	1.3070	1.19%
海富通成	0.5538	0.82%
海富通中	1.1650	0.81%
海富通成	0.5431	0.80%
海富通沪	1.3937	0.69%
海富通中	0.4599	0.50%
海富通欣	1.2083	0.50%
海富通欣	1.1985	0.50%
海富通平	1.0806	0.46%
海富通平	1.0864	0.45%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-05-13)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	4.97%	4.96%	1.34%	4.02%	1.41%	11.53%	68.22%
同类排名(一级债基)	78/2348	234/2346	1967/2697	653/2730	1902/2815	594/2021	--
同类平均(一级债基)	2.32%	3.13%	1.83%	2.86%	0.49%	9.45%	-
年化收益率(%)	9.93%	4.96%	1.34%	4.02%	1.41%	3.84%	4.38%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	98.98	111.28	97.96

最新总份额：0.0437亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-03-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
政策性金融债	2,030.53	40.28
国债	2,007.92	39.83

五大债券

数据日期：2024-03-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
23国债24	019727	1,489.63	29.55
23国开06	230206	1,018.86	20.21
23农发31	230431	1,011.67	20.07
23国债10	019703	305.94	6.07
23国债16	019709	212.35	4.21

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
普通债券型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
普通债券型基金		0.39	2.00	-0.23	2.40	2.08	2.90	低	1.87	偏低	0.62	低

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
混合型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
混合型			-0.25%	18/55	0.16%	37/55	6.85%	44/55	13.74%	33/55

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
一级债

评级截止日期：2023-09-30

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