海富通风格优势混合

(519013)开放式-偏股混合型

基金经理：陆怡雯

单位净值:0.7767	净值增长率:0.40%	累计净值:2.1021	净值更新日期:2024/7/5
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:海富优势
最新规模:2.9亿元	风险等级:中风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
湘财医药	1.1041	5.36%
湘财医药	1.1046	5.36%
鹏华创新	0.8882	5.25%
鹏华创新	0.8736	5.24%
华宝大健	1.4626	5.09%
前海开源	1.6180	5.00%
中银港股	0.8315	4.91%
中银港股	0.8294	4.91%
鹏扬医疗	0.8786	4.86%
鹏扬医疗	0.8734	4.85%

同系基金

简称	单位净值	增长率
海富通消	0.6762	1.40%
海富通消	0.6566	1.39%
海富通中	0.9027	1.25%
海富通中	1.2892	0.78%
海富通内	1.8380	0.75%
海富通精	1.1116	0.73%
海富通精	0.4287	0.73%
海富通碳	0.4099	0.71%
海富通碳	0.4042	0.70%
海富通中	1.4626	0.70%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-07-05)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	3.89%	-7.69%	2.08%	-9.23%	-23.74%	-23.41%	122.67%
同类排名(偏股混合型)	649/2829	527/2328	664/2887	810/2212	907/1335	385/1010	--
同类平均(偏股混合型)	-2.47%	-16.42%	-5.61%	-12.15%	-17.88%	-26.89%	-
年化收益率(%)	7.79%	-7.69%	2.08%	-9.23%	-23.74%	-7.80%	6.92%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	90.79	89.72	89.45

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，海富通风以大盘股为主。
在财务资质方面，海富通风选股无显著特征。
在持仓周转率方面，海富通风无显著特征。

操作风格点评:

在选股规模方面，海富通风选股无显著特征。
在财务资质方面，海富通风选股无显著特征。
在持仓周转率方面，海富通风无显著特征。

操作风格点评:

在选股规模方面，海富通风以大盘股为主。
在财务资质方面，海富通风选股无显著特征。
在持仓周转率方面，海富通风无显著特征。

投资行业分布明细

数据日期：2024-03-31

制造业	64.01%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	8.00%
采矿业	4.91%
金融业	4.34%
信息传输、软件和信息技术服务业	3.52%
科学研究和技术服务业	1.82%
建筑业	1.51%
交通运输、仓储和邮政业	1.20%
文化、体育和娱乐业	1.02%
房地产业	0.84%

十大重仓

数据日期：2024-03-31

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
中国移动	0	0	3.32%	792
新宝股份	0	0	3.28%	36
顺络电子	0	0	3.19%	105
盐津铺子	0	0	2.71%	53
五粮液	0	0	2.51%	1340
中国船舶	0	0	2.44%	640
爱玛科技	0	0	2.43%	48
潍柴动力	0	0	2.42%	288
南京银行	0	0	2.35%	57
东方电气	0	0	2.29%	38

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
激进配置型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
激进配置型基金		-1.76	6.40	8.17	1.04	8.77	26.95	低	21.56	偏低	0.09	低

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
股票型	高		↓	收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
股票型	高		↓	-16.85%	78/136	-13.33%	82/136	11.20%	52/136

评级截止日期：2012-04-27

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
股票型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
股票型			1.85%	158/382	9.26%	186/382	-5.49%	359/382	16.50%	301/382

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
股票型	本期	上期	本期	上期	2.60	0.58	0.44	0.14	0.14
股票型			0.0589	0.1090	2.60	0.58	0.44	0.14	0.14

评级截止日期：2013-11-01

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
混合型

评级截止日期：2024-03-31

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