消费服务ETF

(516600)开放式-复制指数型

基金经理：李锐敏

最新价:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	最高价:- -	最低价:- -
成交量:-	折溢价率:-	单位净值:0.4996	净值增长率:-0.42%	累计净值:0.4996
净值更新日期:2024/6/28	基金简称:消服ETF	最新规模:0.87亿元	风险等级:中风险	申购状态:不可申购
赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
前海开源	0.7330	3.53%
前海开源	0.8226	3.47%
前海开源	0.8148	3.47%
前海开源	1.4510	3.42%
国泰中证	0.8795	3.26%
广发中证	0.9025	3.26%
易方达中	0.5326	3.26%
国泰国证	1.0142	3.21%
国泰国证	1.0183	3.20%
华宝中证	1.0093	3.19%

同系基金

简称	单位净值	增长率
黄金股ET	0.9776	2.72%
能源ETF	1.1453	2.63%
工银悦享	0.7579	2.61%
工银悦享	0.7707	2.61%
工银红利	0.9855	1.89%
工银红利	0.9720	1.89%
工银新蓝	2.5510	1.67%
工银新蓝	2.5120	1.66%
工银物流	3.2400	1.63%
工银物流	3.2210	1.61%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-06-28)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	-9.71%	-18.74%	-10.22%	-13.20%	-19.65%	-46.16%	-50.04%
同类排名(复制指数型)	1606/2433	1358/2080	1792/2576	1570/2162	937/1811	1013/1149	--
同类平均(复制指数型)	-4.26%	-13.04%	-4.32%	-7.03%	-18.81%	-23.23%	-
年化收益率(%)	-19.41%	-18.74%	-10.22%	-13.20%	-19.65%	-15.39%	-14.79%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	98.38	98.67	98.58

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，工银瑞信以大盘股为主。
在财务资质方面，工银瑞信以成长型为主。
在持仓周转率方面，工银瑞信数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，工银瑞信以大盘股为主。
在财务资质方面，工银瑞信以成长型为主。
在持仓周转率方面，工银瑞信数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，工银瑞信以大盘股为主。
在财务资质方面，工银瑞信以成长型为主。
在持仓周转率方面，工银瑞信数据不全。

投资行业分布明细

数据日期：2024-03-31

制造业	40.26%
信息传输、软件和信息技术服务业	22.11%
金融业	21.69%
租赁和商务服务业	4.33%
科学研究和技术服务业	3.54%
交通运输、仓储和邮政业	2.90%
卫生和社会工作	1.96%
批发和零售业	1.65%
文化、体育和娱乐业	0.54%
住宿和餐饮业	0.31%

十大重仓

数据日期：2024-03-31

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
贵州茅台	0	0	5.10%	2546
恒瑞医药	0	0	4.97%	994
五粮液	0	0	3.87%	1340
中国平安	0	0	3.56%	583
招商银行	0	0	3.23%	849
国电南瑞	0	0	2.45%	175
药明康德	0	0	2.39%	198
中国移动	0	0	2.38%	792
中国电信	0	0	2.37%	306
伊利股份	0	0	2.31%	679

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
指数型

评级截止日期：2024-03-31

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