申万菱信中证研发创新100交易型开放式指数

(515200)开放式-复制指数型

基金经理：王赟杰

单位净值:1.1890	净值增长率:0.53%	累计净值:1.1890	净值更新日期:2024/9/19
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:创新100
最新规模:1.5亿元	风险等级:中风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
建信恒生	1.0797	4.68%
建信恒生	1.0868	4.68%
摩根恒生	0.8807	4.29%
摩根恒生	0.8824	4.24%
恒生中国	1.0273	4.14%
华宝中证	0.7641	4.00%
博时金融	0.6512	3.98%
华夏中证	0.6256	3.97%
万家中证	0.6967	3.88%
华宝中证	0.6500	3.72%

同系基金

简称	单位净值	增长率
申万菱信	0.5453	2.39%
申万菱信	0.5501	2.38%
申万菱信	0.7369	2.15%
申万菱信	0.7302	2.14%
申万菱信	0.6143	1.94%
申万菱信	0.7301	1.94%
申万菱信	0.8252	1.94%
申万菱信	0.8209	1.94%
申万菱信	0.6109	1.94%
申万菱信	0.7238	1.93%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-09-19)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	-16.62%	-22.25%	-18.03%	-8.97%	-26.53%	-41.12%	18.92%
同类排名(复制指数型)	1658/2531	1619/2150	1855/2574	1144/2162	1451/1811	942/1225	--
同类平均(复制指数型)	-11.57%	-15.32%	-10.04%	-7.03%	-18.81%	-28.66%	-
年化收益率(%)	-33.24%	-22.25%	-18.03%	-8.97%	-26.53%	-13.71%	3.86%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	98.86	99.12	98.86

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，申万菱信以大盘股为主。
在财务资质方面，申万菱信以混合型为主。
在持仓周转率方面，申万菱信数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，申万菱信以大盘股为主。
在财务资质方面，申万菱信选股无显著特征。
在持仓周转率方面，申万菱信数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，申万菱信以大盘股为主。
在财务资质方面，申万菱信选股无显著特征。
在持仓周转率方面，申万菱信数据不全。

投资行业分布明细

数据日期：2024-06-30

制造业	80.44%
信息传输、软件和信息技术服务业	17.23%
金融业	0.67%
交通运输、仓储和邮政业	0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00%
采矿业	0.00%
建筑业	0.00%
农、林、牧、渔业	0.00%
批发和零售业	0.00%
住宿和餐饮业	0.00%

十大重仓

数据日期：2024-06-30

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
比亚迪	0	0	6.76%	2275
迈瑞医疗	0	0	5.27%	2073
恒瑞医药	0	0	5.13%	2069
海康威视	0	0	3.45%	1835
北方华创	0	0	3.04%	2516
国电南瑞	0	0	2.99%	1235
三一重工	0	0	2.93%	1523
汇川技术	0	0	2.87%	1200
中国中车	0	0	2.73%	1119
中兴通讯	0	0	2.66%	1058

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
指数型

评级截止日期：2024-03-31

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