申万菱信中证研发创新100交易型开放式指数

(515200)开放式-复制指数型

基金经理：王赟杰

单位净值:1.5125	净值增长率:1.24%	累计净值:1.5125	净值更新日期:2025/1/24
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:创新100
最新规模:1.68亿元	风险等级:中风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
汇添富中	1.0096	4.63%
招商中证	0.7773	4.60%
南方中证	1.1609	4.50%
华泰紫金	1.4144	4.48%
华泰紫金	1.4131	4.47%
华安中证	1.0091	4.45%
南方中证	1.4340	4.44%
南方中证	1.4329	4.43%
国泰中证	0.8020	4.40%
国泰中证	0.8004	4.40%

同系基金

简称	单位净值	增长率
申万菱信	0.8295	3.62%
申万菱信	0.8212	3.62%
申万菱信	1.7060	2.71%
申万菱信	1.7620	2.68%
申万菱信	1.0159	2.68%
申万菱信	1.0088	2.68%
申万菱信	0.6901	2.59%
申万菱信	0.6801	2.58%
申万菱信	0.9068	2.49%
申万菱信	0.9072	2.49%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2025-01-24)	近半年	近一年	今年以来	2024年	2023年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	20.65%	17.11%	-0.18%	4.45%	-8.97%	-25.36%	51.28%
同类排名(复制指数型)	988/2769	1258/2240	987/3326	1846/2575	1144/2162	1118/1495	--
同类平均(复制指数型)	18.58%	18.27%	-1.03%	10.50%	-7.03%	-13.49%	-
年化收益率(%)	41.31%	17.11%	-0.18%	4.45%	-8.97%	-8.45%	9.76%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	98.86	99.12	98.86

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，申万菱信以大盘股为主。
在财务资质方面，申万菱信以混合型为主。
在持仓周转率方面，申万菱信数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，申万菱信以大盘股为主。
在财务资质方面，申万菱信选股无显著特征。
在持仓周转率方面，申万菱信数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，申万菱信以大盘股为主。
在财务资质方面，申万菱信选股无显著特征。
在持仓周转率方面，申万菱信数据不全。

投资行业分布明细

数据日期：2024-12-31

制造业	81.01%
信息传输、软件和信息技术服务业	16.00%
金融业	1.49%
交通运输、仓储和邮政业	0.07%
住宿和餐饮业	0.00%
综合	0.00%
批发和零售业	0.00%
采矿业	0.00%
建筑业	0.00%
农、林、牧、渔业	0.00%

十大重仓

数据日期：2024-12-31

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
比亚迪	0	0	6.12%	1589
恒瑞医药	0	0	4.91%	1178
迈瑞医疗	0	0	3.70%	885
海光信息	0	0	3.33%	965
中兴通讯	0	0	3.12%	707
汇川技术	0	0	3.02%	393
北方华创	0	0	2.98%	1218
海康威视	0	0	2.71%	559
中国中车	0	0	2.44%	228
国电南瑞	0	0	2.43%	245

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
指数型

评级截止日期：2024-03-31

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